证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-058
江苏华辰变压器股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采
用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00
万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42 万元后，本次募集资金净额为 26,785.58
万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账
户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2022〕185 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
币种：人民币 单位：万元
初始存放金 2024 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
额[注] 日余额
中国工商银行股
份有限公司徐州 1106021129210889901 9,059.11 已注销
泉山支行
中国建设银行股
32050171213600000624 7,100.70 284.67 募集资金专户
份有限公司徐州
1
初始存放金 2024 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
额[注] 日余额
翟山支行
中国民生银行股
份有限公司徐州 634814639 13,260.19 182.51 募集资金专户
铜山支行
合 计 29,420.00 467.18
[注]初始存放金额与前次募集资金净额差异为 2,634.42 万元，系保荐费、律师费、审计及验资费、
用于前次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）经公司 2022 年 12 月 6 日第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对
公司首次公开发行股票募集资金的三个募投项目投资金额进行调整，并结合实际情况将
三个募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 4 月 9 日。公司于 2022 年 12
月 22 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过上述议案。
经公司 2024 年 4 月 3 日第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审
议通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》，将“节能环保输配电设备智
能化生产技改项目”和“技研中心及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延
长至 2024 年 10 月 31 日。
经公司 2024 年 10 月 30 日第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分
募集资金投资项目延期的议案》，将“技研中心及营销网络建设项目”达到预定可使用
状态的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。
募投项目投资金额调整情况如下：
2
币种：人民币 单位：万元
投资金额调整 募集资金投资金额调整
项目名称 原计划投资总 调整后拟投资总 原募集资金承诺 调整后募集资金承诺投
额 额 投资总额 资总额
节能环保输配电设备智能化生
13,260.19 11,130.96 13,260.19 11,130.96
产技改项目
新能源智能箱式变电站及电气
28,587.83 21,173.55 9,059.11 11,085.32
成套设备项目
技研中心及营销网络建设项目 4,466.28 4,569.30 4,466.28 4,569.30
合 计 46,314.30 36,873.81 26,785.58 26,785.58
募投项目延期情况如下：
原项目达到 调整后项目达到
项目名称
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
节能环保输配电设备智能化生产技改项目 2023 年 4 月 9 日 2024 年 10 月 31 日
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项
2023 年 4 月 9 日 2024 年 4 月 9 日
目
技研中心及营销网络建设项目 2023 年 4 月 9 日 2024 年 12 月 31 日
（二）经公司 2023 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构
的议案》，同意公司在募投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整
募集资金内部投资结构事项。公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大
会审议通过上述议案。
变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况如下：
1. 节能环保输配电设备智能化生产技改项目
币种：人民币 单位：万元
调整前 调整后 增减金额
募集资金
序号 项目名称 募集资金拟 投资总 募集资金拟
投资总额 投资总额 拟使用金
使用金额 额 使用金额
额
1 建筑工程费 780.00 780.00 362.19 362.19 -417.81 -417.81
2 设备购置安装费 7,353.93 7,353.93 7,970.00 7,944.63 616.07 590.70
3 工程建设其他费用 172.89 172.89 - - -172.89 -172.89
4 基本预备费用 249.20 249.20 249.97 249.20 0.77 -
3
调整前 调整后 增减金额
募集资金
序号 项目名称 募集资金拟 投资总 募集资金拟
投资总额 投资总额 拟使用金
使用金额 额 使用金额
额
5 铺底流动资金 2,574.94 2,574.94 2,574.94 2,574.94 - -
合 计 11,130.96 11,130.96 11,157.09 11,130.96 26.13 -
本次变更后，该项目总投资 11,157.09 万元，拟使用募集资金投资额不变，按变更
后的项目投资额测算，本项目达产后，可实现年营业收入 73,963.26 万元，年净利润
6,555.99 万元，所得税后项目内部收益率为 23.94%，所得税后投资回收期为 7.41 年（含
建设期三年）。
2. 技研中心及营销网络建设项目
币种：人民币 单位：万元
调整前 调整后 增减金额
项目 募集资金 募集资金拟 募集资金
序号 费用名称
名称 投资总额 拟使用金 投资总额 使用金额 投资总额 拟使用金
额 额
1 技研 建筑工程费 880.00 880.00 980.00 980.00 100.00 100.00
中心
2 设备购置费 1,467.87 1,467.87 2,267.87 2,267.87 800.00 800.00
建设
3 营销 场地费用 1,121.03 1,121.03 421.03 421.03 -700.00 -700.00
4 网络 设备购置费 341.40 341.40 441.40 441.40 100.00 100.00
5 建设 市场推广费 759.00 759.00 459.00 459.00 -300.00 -300.00
合 计 4,569.30 4,569.30 4,569.30 4,569.30 - -
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
币种：人民币 单位：万元
实际投资金额与募集后
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异原因
承诺投资金额的差异
节能环保输配电设备智
11,130.96 10,338.50 -792.46 尚在建设中
能化生产技改项目
募集资金利息收入、理财
新能源智能箱式变电站
11,085.32 11,103.96 18.64 收益扣除银行手续费后
及电气成套设备项目
的净额投入项目
4
技研中心及营销网络建
4,569.30 3,644.01 -925.29 尚在建设中
设项目
合 计 26,785.58 25,086.47 -1,699.11
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算
口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司技研中心及营销网络建设项目无法单独核算效益。该技研中心建设对公司现
有研发场地进行装修改造，新增研发设备、软件设备、办公设备投入。营销网络建设主
要包括国内办公网点的租赁装修、设备购置以及线上线下品牌推广活动等。项目建设完
成后，一方面，有利于提高公司的研发能力及研发技术水平，不仅可以提升公司产品的
创新性，增加客户对公司产品的满意度，还可以进一步加快研究成果转换，提升公司研
发及生产效率，优化公司的盈利水平和市场竞争力；另一方面，公司营销渠道的深度和
广度将进一步拓宽，国内市场覆盖度进一步增强，品牌知名度也得到进一步提高，同时
也将大幅提升公司营销总部对销售业务的管理效率，从而拉动公司销售业绩的增长。故
该项目无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说
明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
5
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2022 年 6 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 24,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董
事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过 9,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2023 年 5
月 1 日至 2024 年 4 月 30 日内有效。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，
公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
3,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2024 年 4 月 24 日至
2025 年 4 月 23 日内有效。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事
会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件。
2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品和通知存款分
别为 36,000.00 万元和 15,950.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别
33,000.00 万元和 5,150.00 万元，取得理财收益、利息收入 200.41 万元。
2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品和通知存款分
别为 24,500.00 万元和 6,600.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别
25,700.00 万元和 14,700.00 万元，取得理财收益、利息收入 192.88 万元。
2024 年 1-6 月，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品和通知存
6
款分别为 1,400.00 万元和 7,150.00 万元，累计赎回结构性存款理财产品和通知存款分别
3,200.00 万元和 8,150.00 万元，取得理财收益、利息收入 36.11 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金购买通知存款尚未到期的金额为
1,700.00 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 2,167.18 万元（包括累
计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 468.07 万元），其中募
集资金专户存储余额 467.18 万元,以暂时闲置募集资金购买通知存款 1,700.00 万元。尚
未使用的募集资金占募集资金净额的 8.09%。前次部分募集资金投资项目尚处于建设阶
段,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
特此公告。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
7
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 6 月 30 日
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司 币种：人民币 单位：万元
募集资金总额：26,785.58 已累计使用募集资金总额：25,086.47
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：2,129.23[注 1] 2022 年：12,012.53
变更用途的募集资金总额比例：7.95% 2023 年：9,356.67
2024 年 1-6 月：3,717.27
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 资金额 额
金额的差额
节能环保输配电 节能环保输配电
1 设备智能化生产 设备智能化生产 13,260.19 11,130.96 10,338.50 13,260.19 11,130.96 10,338.50 -792.46 2024 年 10 月
技改项目 技改项目
新能源智能箱式 新能源智能箱式
2 变电站及电气成 变电站及电气成 9,059.11 11,085.32 11,103.96 9,059.11 11,085.32 11,103.96 18.64[注 2] 2024 年 4 月
套设备项目 套设备项目
技研中心及营销 技研中心及营销
3 4,466.28 4,569.30 3,644.01 4,466.28 4,569.30 3,644.01 -925.29 2024 年 12 月
网络建设项目 网络建设项目
合 计 26,785.58 26,785.58 25,086.47 26,785.58 26,785.58 25,086.47 -1,699.11
[注 1]2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及
8
延期的议案》，其中节能环保输配电设备智能化生产技改项目募集资金投资额从 13,260.19 万元调整至 11,130.96 万元，调减 2,129.23 万元；该项目调减
的 2,129.23 万元分别调增至新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目 2,026.21 万元和技研中心及营销网络建设项目 103.02 万元。因此，公司前次募集
资金变更用途总额为 2,129.23 万元。
[注 2]新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目实际投资金额大于承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入和理财产品收益扣除银
行手续费后的净额。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 6 月 30 日
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司 币种：人民币 单位：万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实际效益
截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益 2024 年
序号 项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 累计实现效益 预计效益
能利用率 1-6 月
达产后，预计年营业收入
节能环保输配电设备智能化生产
1 83.34% 73,963.26 万元，年净利润 尚未建设完成 尚未建设完成 3,436.12 1,827.98 5,264.10 是[注 1]
技改项目
6,555.99 万元
达产后，预计年营业收入
新能源智能箱式变电站及电气成
2 42.13% 66,089.94 万元，年净利润 尚未建设完成 尚未建设完成 1,591.86 321.09 1,912.95 是[注 2]
套设备项目
3,274.40 万元
3 技研中心及营销网络建设项目 不适用 不适用 不适用
[注 1]：节能环保输配电设备智能化生产技改项目投产后第 1 年至第 3 年承诺净利润分别为 2,716.86 万元、3,932.45 万元和 5,243.83 万元，达产后年净利润为 6,555.99 万元。
[注 2]：新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目投产后第 1 年至第 3 年承诺净利润分别为 564.91 万元、2,048.80 万元和 2,683.65 万元，达产后年净利润为 3,274.40 万元。
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