证券代码：603139          证券简称：康惠制药           公告编号：2024-005


                   陕西康惠制药股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称：陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）
     本次最高担保金额：500 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保
余额：0 元
     本次担保是否有反担保：是
        对外担保逾期的累计数量：无


一、担保情况概述

    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日及 2023
年 5 月 30 日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2022
年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，
同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,800 万元
的连带责任保证，其中，同意为新高新药业在金融机构申请的授信，提供不超过
820 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 31 日在
上海证券交易所网站披露的 2023-013、2023-025 号公告）。

    2024 年 1 月 23 日，新高新药业与北京银行股份有限公司西安分行（以下简
称“北京银行”）签署了《借款合同》，借款金额 500 万元人民币，借款期限两年，
借款用途为与经营有关的流动资金周转。公司作为担保方与北京银行签署《保证
合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的债务履行期届
满之日起三年。同时，新高新药业的其他股东与公司签署《反担保合同》，按持
股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。

    本次担保前，公司为新高新药业提供的担保余额为 0 元，本次担保后，公司
为其提供的担保余额为 500 万元，未超过公司 2022 年年度股东大会审议批准的
担保限额。

二、被担保人基本情况

被担保人名称           陕西新高新药业有限公司

统一社会信用代码       91611100786985269D

成立时间               2006 年 5 月 25 日

注册地                 陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路 45 号

主要办公地点           同上

法定代表人             赵平

注册资本               4500 万元

主营业务               普通货物仓储服务、租赁服务；第一类医疗器械销售、租赁等。

                       公司持股 51%，赵平持股 30%，马宁持股 17.5%，贺宏伟持股
主要股东
                       0.5%，王毅持股 0.5%，赵海晏持股 0.5%。

被担保人与公司的关系   公司的控股子公司

     新高新药业最近一年又一期财务状况：
                                                             单位：人民币 元

                                2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日
             项 目
                                    （未审计）                （已审计）

         资产总额              87,170,254.67               90,210,244.63


         负债总额              27,015,747.86               30,323,503.79


           净资产              60,154,506.81               59,886,740.84

                                   2023 年 1-9 月           2022 年 1-12 月
             项 目
                                    （未审计）                （已审计）

         营业收入              34,563,095.55               42,333,248.01


           净利润                  267,765.97               -324,214.83
三、担保协议的主要内容

    1、《保证合同》
    保证人：陕西康惠制药股份有限公司
    债权人：北京银行股份有限公司西安分行
    债务人：陕西新高新药业有限公司
    被担保的债权额：500 万元
    担保方式：连带责任保证
    保证范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚
息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。因主
合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在
上述担保范围中。
    保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

    2、《反担保合同》
    担保人：陕西康惠制药股份有限公司
    反担保人：赵平、马宁、王毅、贺宏伟、赵海晏
    保证方式：连带责任保证
    担保的范围：新高新药业应向北京银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金
（人民币贰佰肆拾伍万元整）以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金和实
现债权的其他一切费用等。
    保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

四、担保的必要性和合理性

    为促进控股子公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银
行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。新高新
药业为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的
偿债能力，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，以同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，审议并通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议
案》。
    公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风
险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法
权益的情形。


六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为
16,424.93 万元（含本次担保），占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的
16.01%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的
情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子
公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

    特此公告




                                        陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 24 日