康惠制药:康惠制药关于为控股子公司提供担保的进展公告2024-02-06
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-009
陕西康惠制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:陕西新高新药业有限公司(以下简称“新高新药业”)
本次最高担保金额:200 万元人民币;本次担保前实际为其提供的担保
余额:500 万元
本次担保是否有反担保:是
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日及 2023
年 5 月 30 日,召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2022
年年度股东大会,审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》,
同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,800 万元
的连带责任保证,其中,同意为新高新药业在金融机构申请的授信,提供不超过
820 万元的连带责任保证(具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 31 日在
上海证券交易所网站披露的 2023-013、2023-025 号公告)。
2024 年 2 月 5 日,新高新药业与中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道
支行(以下简称“工商银行”)签署了《经营快贷借款合同》,借款金额 200 万元
人民币,借款期限一年,借款用途为生产经营。公司作为担保方与工商银行签署
《最高额保证合同》,为该笔贷款提供连带责任保证,保证期间为主合同项下的
借款期限届满之次日起三年。同时,新高新药业的其他股东与公司签署《反担保
合同》,按持股比例向公司提供连带责任保证,保证期间与公司的担保期限一致。
本次担保前,公司为新高新药业提供的担保余额为 500 万元,本次担保后,
公司为其提供的担保余额为 700 万元,未超过公司 2022 年年度股东大会审议批
准的担保限额。
二、被担保人基本情况
被担保人名称 陕西新高新药业有限公司
统一社会信用代码 91611100786985269D
成立时间 2006 年 5 月 25 日
注册地 陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路 45 号
主要办公地点 同上
法定代表人 赵平
注册资本 4500 万元
主营业务 普通货物仓储服务、租赁服务;第一类医疗器械销售、租赁等。
公司持股 51%,赵平持股 30%,马宁持股 17.5%,贺宏伟持股
主要股东
0.5%,王毅持股 0.5%,赵海晏持股 0.5%。
被担保人与公司的关系 公司的控股子公司
新高新药业最近一年又一期财务状况:
单位:人民币 元
2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项 目
(未审计) (已审计)
资产总额 87,170,254.67 90,210,244.63
负债总额 27,015,747.86 30,323,503.79
净资产 60,154,506.81 59,886,740.84
2023 年 1-9 月 2022 年 1-12 月
项 目
(未审计) (已审计)
营业收入 34,563,095.55 42,333,248.01
净利润 267,765.97 -324,214.83
三、担保协议的主要内容
1、《最高额保证合同》
保证人:陕西康惠制药股份有限公司
债权人:中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行
债务人:陕西新高新药业有限公司
被担保的债权额:200 万元
担保方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金等。
保证期间:主合同项下借款期限届满之次日起三年。
2、《反担保合同》
担保人:陕西康惠制药股份有限公司
反担保人:赵平、马宁、王毅、贺宏伟、赵海晏
保证方式:连带责任保证
担保的范围:新高新药业应向工商银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金
(人民币玖拾捌万元整)以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金和实现债
权的其他一切费用等。
保证期间:与《最高额保证合同》的保证期间一致。
四、担保的必要性和合理性
为促进控股子公司持续健康发展,满足其经营过程中融资需求,公司为其在银
行申请的贷款提供担保,符合其实际经营需要,符合公司及全体股东利益。新高新
药业为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,经营状况稳定,具备较强的
偿债能力,公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议,以同意 9 票,反对
0 票,弃权 0 票,审议并通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议
案》。
公司董事会认为:该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保,风
险可控,该担保有利于控股子公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东合法
权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保余额为
16,624.93 万元(含本次担保),占公司最近一期(2022 年末)经审计净资产的
16.20%。公司不存在对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象提供担保的
情形;公司控股子公司(含控股孙公司)不存在对外担保的情形;公司及控股子
公司(含控股孙公司)不存在逾期担保情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日