证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-015
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第
二次修订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公
司”） 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05
元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额
为人民币 1,187,771,233.33 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年
1
3 月 4 日完成置换）；2021 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资
金 59,782.65 万元；2022 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
37,759.23 万元；2023 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
5,456.82 万元；截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 11,363.07 万元
（含利息及理财净收入 2,714.58 万元）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）核准，
公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，期限 6 年，发行总额 1,160,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）
人民币 11,099,675.12 元，实际募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。
上述募集资金已于 2023 年 8 月 17 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了信会师报字[2023]第 ZA15040 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2023 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金
63,775.63 万元（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 29,879.25 万
元已于 2023 年 9 月 14 日完成置换）；截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户
余额为 51,398.52 万元（含利息净收入 284.12 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金
使用管理办法》等制度的情形。
2
1、2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及江苏新泉汽车饰件股份
有限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉
汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有
限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分
行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的
权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
2、2023 年 8 月 17 日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、
合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同
保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开
发区支行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义
务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
西安新泉汽车饰件有限 招商银行股份有限公司常
519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 0.00 已销户
公司 州分行
新泉（上海）汽车零部件 中国工商银行股份有限公
1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 0.00 已销户
有限公司 司常州经济开发区支行
江苏新泉汽车饰件股份 苏州银行股份有限公司常
51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 113,630,704.03 活期
有限公司上海分公司 州分行
江苏新泉汽车饰件股份 南京银行股份有限公司常
1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 0.00 已销户
有限公司 州分行
3
- 合计 - - 1,187,771,233.33 113,630,704.03 -
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
中国工商银行股份有
新泉（上海）汽车零部
限公司常州经济开发 1105020219001316316 2023-8-17 508,156,000.00 265,466,854.36 活期
件有限公司
区支行
合肥新泉汽车零部件 兴业银行股份有限公
406070100100049776 2023-8-17 303,844,000.00 96,124,265.56 活期
有限公司 司常州钟楼支行
江苏新泉汽车饰件股 招商银行股份有限公
999010303210605 2023-8-17 339,509,433.96 152,394,097.84 活期
份有限公司 司常州分行营业部
- 合计 - - 1,151,509,433.96 513,985,217.76 -
注 1：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币
1,148,900,324.88 元，与上表中存储金额合计的差额部分为部分发行费用。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，实际使用非公开发行股票募集资金 5,456.82 万元，实际使用向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金 63,775.63 万元。
募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1、附
表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 71,475,809.00
4
元，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 71,475,809.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12
月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江
苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司
独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 22 日止，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 12 月 截至 2020 年 12 月 22
项目预计投资总 拟投入募集资金 22 日止公司以自筹 日止可用募集资金置
项目名称
额 金额 资金预先投入募投 换预先投入募投项目
项目金额 的自筹资金
西安生产基地建设项目 372,728,200.00 372,728,200.00 26,069,647.00 26,069,647.00
上海智能制造基地建设项目 452,060,900.00 452,060,900.00 45,406,162.00 45,406,162.00
合 计 824,789,100.00 824,789,100.00 71,475,809.00 71,475,809.00
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于
2021 年 3 月 4 日完成置换。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
金额 300,208,251.34 元，公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金人民币 298,792,538.49 元及已支付发行费用的自筹资
金人民币 1,415,712.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自
筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用截至 2023 年 8 月 23 日的情况进行了
专项审核，并于 2023 年 9 月 7 日出具了信会师报字[2023]ZA15099 号《江苏新
泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及保荐机
5
构针对本次置换发表了同意意见。
（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 8 月 23 日止，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的
金额合计人民币 298,792,538.49 元，具体情况如下：
单位：元
截至 2023 年 8 月 截至 2023 年 8 月 23
项目预计投资总 拟投入募集资金 23 日止公司以自筹 日止可用募集资金
项目名称
额 金额 资金预先投入募投 置换预先投入募投
项目金额 项目的自筹资金
上海智能制造基地升级扩建
678,741,400.00 508,156,000.00 125,718,374.10 125,718,374.10
项目（一期）
汽车饰件智能制造合肥基地
361,627,200.00 303,844,000.00 173,074,164.39 173,074,164.39
建设项目
合 计 1,040,368,600.00 812,000,000.00 298,792,538.49 298,792,538.49
（2）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2023 年 8 月 23 日止，公司利用自筹资金预先支付的发行费用金额为人
民币 1,415,712.85 元（不含税），具体情况如下：
单位：元
截至 2023 年 8 月 23 日止 截至 2023 年 8 月 23 日止可用
类别 费用总额 公司以自筹资金预先支付 募集资金置换预先支付发行
发行费用的金额（不含税） 费用的自筹资金（不含税）
承销及保荐费用 8,490,566.04 0.00 0.00
律师费用 1,214,769.46 743,071.35 743,071.35
审计及验资费用 471,698.11 0.00 0.00
资信评级费用 377,358.49 377,358.49 377,358.49
信息披露及发行手续等费用 545,283.02 295,283.01 295,283.01
合 计 11,099,675.12 1,415,712.85 1,415,712.85
综上，公司本次合计使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金为人民币 300,208,251.34 元，已于 2023 年 9 月 14 日
完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
6
报告期内，本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28
日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正
常实施、保证募集资金安全的前提下，同意全资子公司西安新泉继续使用总额不
超过 15,000 万元、上海新泉使用总额不超过 5,000 万元、上海分公司使用总额不
超过 10,000 万元，合计继续使用总额不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（理财产品实
际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括截至 2022 年 2 月 28
日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使
用。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江
苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过 10,000 万元的暂
时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品
或结构性存款，上述资金额度包括截至 2023 年 3 月 30 日公司已购买但尚未到期
的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如
下：
报告期 到期收
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品
产品名称 认购日 到期日 内是否 益（万
号 称 型 （万元） 益率 期限
归还 元）
苏州银行 1.90%或
结构性 苏州银行 2022 年第 1151 2022 年 11 2023 年 5
1 股份有限 10,000 3.10%或 6 个月 是 155.00
存款 期定制结构性存款 月 21 日 月 21 日
公司 3.20%
苏州银行 1.70%或
结构性 苏州银行 2023 年第 2295 2023 年 6 月 2023 年 9
2 股份有限 10,000 3.10%或 3 个月 是 77.50
存款 期定制结构性存款 5日 月5日
公司 3.20%
7
苏州银行 1.70%或
结构性 苏州银行 2023 年第 2613 2023 年 9 月 2023 年 12
3 股份有限 10,000 2.90%或 3 个月 是 72.50
存款 期定制结构性存款 18 日 月 18 日
公司 3.00%
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
已全部到期赎回，公司目前不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十七
次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设
项目”达到预定可使用状态日期由原来的 2021 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12
月 31 日。本次非公开发行股票实施以来，公司积极推进募投项目的建设工作。
针对上海研发中心建设项目，公司前期多次开展网络与实地调研，多方寻求价格
合适、地段良好、交通便利、周边设施齐全且具备汽车行业区位优势的研发场所，
但未能找到理想的研发场所。
基于上述情况，公司与上海临港奉贤经济发展有限公司协商，由该项目实施
主体江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司和上海临港奉贤经济发展有限
8
公司签署《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼宇物业作为研发中心，目前公
司已向其支付意向金 1,500 万元，其建设的楼宇物业预计 2025 年交付。目前
公司在上海地区通过暂时租赁研发场所，推进上海研发中心项目的实施。公司将
持续关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披
露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）49,810,515 股股票。经中国证券监督管理委员会《关于
同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》（证监许可〔2023〕1601 号）核准，公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对
象发行 1,160 万张可转换公司债，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本
报告其它内容及相关附件。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2024 年 3 月 23 日批准报出。
附表 1：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
9
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2024 年 3 月 25 日
10
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 118,777.12 本年度投入募集资金总额 5,456.82
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 110,146.30
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 已变更 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到 本年度实现 是否达 项目可
项目 项目， 诺投资总额 投资总 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 预定可使 的效益 到预计 行性是
含部分 额 (1) (2) 与承诺投入 进度（%） 用状态日 效益 否发生
变更 金额的差额 (4)＝ 期 重大变
（如 (3)＝ (2)/(1) 化
有） (2)-(1)
西安生产
2022 年 6
基地建设 - 37,272.82 - 37,272.82 4,098.25 38,385.95 1,113.13 102.99 3,518.01 是 否
月 30 日
项目
上海智能
2022 年 6
制造基地 - 45,206.09 - 45,206.09 43.02 45,862.80 656.71 101.45 11,531.10 是 否
月 30 日
建设项目
上海研发 2025 年 不直接
中心建设 - 15,415.00 - 15,415.00 1,315.56 5,002.53 -10,412.47 32.45 12 月 31 - 产生效 否
项目 日 益
不直接
补充流动
- 20,883.21 - 20,883.21 0 20,895.02 11.81 100.06 不适用 - 产生效 否
资金
益
1
合计 — 118,777.12 — 118,777.12 5,456.82 110,146.30 -8,630.82 92.73 — 15,049.11 — —
公司分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议和 2023
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公
开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的
2021 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。本次非公开发行股票实施以来，公司积极推进
募投项目的建设工作。针对上海研发中心建设项目，公司前期多次开展网络与实地调研，多方
寻求价格合适、地段良好、交通便利、周边设施齐全且具备汽车行业区位优势的研发场所，但
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
未能找到理想的研发场所。
基于上述情况，公司与上海临港奉贤经济发展有限公司协商，由该项目实施主体江苏新泉
汽车饰件股份有限公司上海分公司和上海临港奉贤经济发展有限公司签署《房屋买卖意向书》，
拟购买其拟建的楼宇物业作为研发中心，目前公司已向其支付意向金 1,500 万元，其建设的楼
宇物业预计 2025 年交付。目前公司在上海地区通过暂时租赁研发场所，推进上海研发中心项
目的实施。公司将持续关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,147.58 万元，公司于 2021
募集资金投资项目 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
先期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,147.58 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目
2
截至 2020 年 12 月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于
江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及
保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过 15,000
万元、上海新泉使用总额不超过 5,000 万元、上海分公司使用总额不超过 10,000 万元，合计继
续使用总额不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包
括截至 2022 年 2 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可
对闲置募集资金进行
以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，
分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投
项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司
继续使用总额不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动
性好的保本型投资产品或结构性存款，上述资金额度包括截至 2023 年 3 月 30 日公司已购买但
尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通
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过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已全部到期赎
回，公司目前不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 114,890.03 本年度投入募集资金总额 63,775.63
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 63,775.63
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达到 本年度实现 是否达 项目可
目 项目， 诺投资总额 后投 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 预定可使 的效益 到预计 行性是
含部分 资总 (1) (2) 与承诺投入 进度（%） 用状态日 效益 否发生
变更 额 金额的差额 (4)＝ 期 重大变
（如 (3)＝ (2)/(1) 化
有） (2)-(1)
上海智能制
造基地升级 2025 年 6
- 50,815.60 - 50,815.60 24,419.58 24,419.58 -26,396.02 48.06 0.00 是 否
扩建项目（一 月 30 日
期）
汽车饰件智
能制造合肥 2024 年 2
- 30,384.40 - 30,384.40 20,808.42 20,808.42 -9,575.98 68.48 617.12 是 否
基地建设项 月 29 日
目
不直接
补充流动资
- 33,690.03 - 33,690.03 18,547.63 18,547.63 -15,142.40 55.05 不适用 0.00 产生效 否
金
益
合计 — 114,890.03 — 114,890.03 63,775.63 63,775.63 -51,114.40 55.51 — 617.12 — —
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截止 2023 年 12 月 31 日，公司所有项目均按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额
300,208,251.34 元，公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
募集资金投资项目
298,792,538.49 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,415,712.85 元。立信会计师事务所（特
先期投入及置换情况
殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用截至 2023 年 8 月 23
日的情况进行了专项审核，并于 2023 年 9 月 7 日出具了信会师报字[2023]ZA15099 号《江苏新
泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置
换发表了同意意见。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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