证券代码：603179           证券简称：新泉股份         公告编号：2024-055
债券代码：113675           债券简称：新 23 转债



                 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
 关于注销部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
                              专户的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号），江
苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特
定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额
1,160,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,099,675.12 元，实际
募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 17
日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2023]
第 ZA15040 号《验资报告》。

    二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做
出了具体明确的规定。
    2023 年 8 月 17 日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、
合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同
保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开

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               发区支行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行签
               订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体开户情况如下：
     账户名称                   开户银行                  专户用途                 银行账号         存续状态

新泉（上海）汽车零部    中国工商银行股份有限公司   上海智能制造基地升级扩建
                                                                              1105020219001316316   正常使用
    件有限公司              常州经济开发区支行           项目（一期）

合肥新泉汽车零部件有    兴业银行股份有限公司常州   汽车饰件智能制造合肥基地
                                                                              406070100100049776    已销户
      限公司                    钟楼支行                  建设项目

江苏新泉汽车饰件股份    招商银行股份有限公司常州
                                                         补充流动资金          999010303210605      已销户
     有限公司                  分行营业部


                   公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，
               募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上
               市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上
               海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以
               及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。
                   三、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户销户情况

                   公司存放于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”的
               募集资金专户（账户名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司、开户银行：招商银
               行股份有限公司常州分行营业部、银行账号：999010303210605），已按规定注销，
               具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
               和指定信息披露媒体披露的《关于注销部分向不特定对象发行可转换公司债券募
               集资金专户的公告》（公告编号：2024-024）。
                   公司存放于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“汽车饰件智能制造
               合肥基地建设项目”的募集资金专户的募集资金已经按照相关规定支取使用完
               毕，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已于近日对上述募集资
               金专户（账户名称：合肥新泉汽车零部件有限公司、开户银行：兴业银行股份有
               限公司常州钟楼支行、银行账号：406070100100049776）予以注销。公司与保荐
               机构及开户银行就上述募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
               相应终止。


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特此公告。


                 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                   2024 年 7 月 10 日




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