证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-011
上海网达软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向
10 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，
募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元
（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了
专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司本期使用募集资金 9,427,835.02 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司
对募集资金项目累计投入募集资金 257,164,601.53 元，闲置募集资金购买理财产
品期末余额为 270,000,000.00 元，七天通知存款账户余额 115,000,000.00 元，募
集资金专用账户余额为 107,197.056.95 元，其中：本金为 87,988.955.84 元，银行
利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为 19,208,101.11 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有限公司上
633328918 募集资金专户 83,993,460.72
海分行
平安银行股份有限公司上海分
15000107357621 募集资金专户 23,203,596.23
行
中国民生银行股份有限公司上
720511153 七天通知存款 5,000,000.00
海分行
中国民生银行股份有限公司上
720511203 七天通知存款 50,000,000.00
海分行
中国民生银行股份有限公司上
720511211 七天通知存款 60,000,000.00
海分行
合计 222,197,056.95
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所股票上市规则(2023
年 2 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集
资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有
限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司
上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集
资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性
高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议
通过之日起一年内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品尚未到期的金额为 270,000,000.00 元，情况详见下表（单位：人民币元）：
产
委 金额名 预期年
受托 品
托 产品名称 称 化收益 起始日期 到期日期
方 类
方 （元） 率
型
平安银行对
平安 1.950%
公结构性存 保
银行 或
公 款（100% 本
股份 270,000, 2.550% 2023-11-10 2024-5-10
司 保本挂钩黄 000.00 理
有限 或
金）2023 2.650% 财
公司
年 01489 期
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了 中汇会鉴
[2024]3476 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于 2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的
规定，公允反映了网达软件公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资
金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月 31
日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法
规的情形。保荐机构对网达软件在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注
募集资金总额 73,015.36 本年度投入募集资金总额 942.78
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 25,716.46
-
总额比例
承诺投 已变 募集资金 调整后投资总 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本年度实 是否 项目
资项目 更项 承诺投资 额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 现的效益 达到 可行
目， 总额 (1) (2) 与承诺投入 进度 可使用 预计 性是
含部 金额的差额 （%） 状态日 效益 否发
分变 (3)＝(2)- (4)＝ 期 生重
更 (1) (2)/(1) 大变
（如 化
有）
高新视
频服务 2025 年 -5,546.60 不适
否 33,890.00 31,028.19 31,028.19 533.14 3,152.93 -27,875.26 10.16 否
平台项 9月 用
目
AI 视频
大数据 2025 年 -3,942.92 不适
否 22,310.00 20,426.06 20,426.06 409.64 1,002.42 -19,423.64 4.91 否
平台项 9月 用
目
补充流
100.00 不适 不 适 不适
动资金 否 24,000.00 21,561.11 21,561.11 — 21,561.11 — 不适用
用 用 用
合计 — 80,200.00 73,015.36 73,015.36 942.78 25,716.46 -47,298.90 35.22 — -9,489.52 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
2023 年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投
对闲置募集资金进行 资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、
现金管理，投资相关产品情况 一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在
授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2023 年 12
月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 27,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：公司募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除各项发行费用人民币 9,846,380.45 元，实际募集资金净额为人民币 730,153,557.37
元，与调整后投资总额一致。