证券代码：603189          证券简称：网达软件       公告编号：2024-051



                 上海网达软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

 赎回理财产品名称：平安银行股份有限公司上海分行

 赎回理财产品金额：人民币 5,000 万元

 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置
募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安
全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产
品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事
会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出
具了明确的核查意见。




     一、 本次委托理财到期赎回的情况

    2024 年 8 月 23 日,公司使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司购买
的 5,000 万元保本浮动收益性理财产品到期，公司已经赎回本金 5,000 万元，并
获得收益 25.80 万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资
金账户。具体情况如下：

 受托方名称    产品类型         产品名称     金额（万元）   是否构成关联交易
                                平安银行对公结构
 平安银行股                     性存款（100%保本
                  结构性存款                            5,000                否
 份有限公司                       挂钩黄金）2024
                                年 TGG24201466 期

  产品期限         收益类型        年化收益率              收益金额（万元）

    91 天        保本浮动收益        2.07%                         25.80


        二、 决策程序的履行

    公司于第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行
等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理
财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使
用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限
责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

        三、 截至本公告日，公司最近十二个月募集资金委托理财使用情况

                                                                           单位：万元
            理财产品     实际投入          实际收回                          尚未收回
 序号                                                       实际收益
              类型          金额              本金                           本金金额
   1      结构性存款       27,000            27,000             356.77             -
   2      结构性存款       15,000            15,000              89.62             -
   3      结构性存款       10,000            10,000              37.10             -
   4      结构性存款       20,000                 -                 -          20,000
   5      结构性存款        5,000             5,000              25.80             -
 合计                      77,000            57,000             509.30         20,000
               最近 12 个月内单日最高投入金额                          27,000
   最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                 17.25%
     最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  -6.11%
                    目前已使用的理财额度                               20,000
                     尚未使用的理财额度                                20,000
                         总理财额度                                    40,000


    特此公告


                                                上海网达软件股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 11 月 23 日