证券代码：603200     证券简称：上海洗霸     公告编号：2024-016


               上海洗霸科技股份有限公司
  关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：

    委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 1.5 亿元人民

币（含本数）

    委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品

    委托理财期限：不超过 12 个月

    履行的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议审议通过



    2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）

第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议分别审议并表

决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，

同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托

理财。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，

上述议案无需提交公司股东大会审议。

    现将相关事项公告如下：

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    一、委托理财概述

    1．委托理财基本情况

    （1）投资目的

    进一步提高资金使用效率，依法增加公司收益，为公司和股东谋

取较好的投资回报。

    （2）投资产品

    投资产品为期限不超过 12 个月的银行评级较低风险的银行发行

的理财产品。

    （3）投资额度

    投资额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数），在董事会决议有效

期内，该投资额度可以循环、滚动使用。

    （4）决议有效期

    自董事会审议通过之日起一年内有效。

    （5）资金来源

    公司及子公司阶段性闲置的部分自有资金。

    （6）实施方式

    在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权

并签署相关合同文件。

    相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明

确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作落实。

    2.公司审批程序

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    本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第五届董事会

第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，相关决议合法有效。

    二、对公司的影响

    在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严

格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资

金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高

公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的

利益。

    三、风险控制措施

    1．公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦

发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，

若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不

利因素时，公司将及时予以披露。

    2．公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计、

监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性

原则，合理预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报

告。

    3．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

    4．公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

披露报告期内较低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

    四、备查文件

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1．第五届董事会第四次会议决议；

2．第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。


                                  上海洗霸科技股份有限公司
                                           董事会

                                      2024 年 3 月 19 日




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