证券代码：603225            证券简称：新凤鸣      公告编号：2024-062



                          新凤鸣集团股份有限公司

   关于实施 2023 年度权益分派时“凤 21 转债”停止转股

                              暨转股价格调整的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

         证券停复牌情况：适用
         因公司实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2023
   年度权益分派实施公告前一交易日（2024 年 5 月 23 日）至权益分派股权登记日
   （2024 年 5 月 29 日）期间，“凤 21 转债”停止转股，2024 年 5 月 30 日起恢复转
   股。

                                                        停牌
证券代码     证券简称     停复牌类型    停牌起始日             停牌终止日     复牌日
                                                        期间

                         可转债转股复
113623      凤 21 转债                  2024/5/23              2024/5/29    2024/5/30
                         牌


         调整前“凤 21 转债”转股价格：16.25 元/股
         调整后“凤 21 转债”转股价格：16.00 元/股
         本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 30 日


         经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411 号文核准，新凤鸣集团股份有
   限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日向社会公开发行了 25.00 亿元可转
   换公司债券，并于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“凤 21
   转债”，转债代码“113623”）。“凤 21 转债”存续起止日期为 2021 年 4 月 8 日至
2027 年 4 月 7 日，转股起止日期为 2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日，初始
转股价格为 16.60 元/股。具体详见公司 2021 年 4 月 30 日披露的《新凤鸣集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-070）。
    “凤 21 转债”因实施 2020 年度利润分配事项，转股价格已由初始的 16.60 元
/股调整至 16.47 元/股，具体详见公司 2021 年 6 月 10 日披露的《新凤鸣集团股份
有限公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-081）；又因实施 2021 年度利润分配事项，转股价格由 16.47 元/股调整至 16.25
元/股，具体详见公司 2022 年 5 月 27 日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于权
益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-059）。截至本次
转股价格调整前，“凤 21 转债”的转股价格为 16.25 元/股。
    一、转股价格调整依据
    2024 年 4 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利
润分配方案》，以 2023 年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数
为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.255 元（含税）。因公司目前处于可转换
公司债券转股、以集中竞价交易方式回购股份方案的实施期间，如在实施权益分
派股权登记日前，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司
将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》披露的《新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2024-061）。
    根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“凤 21 转债”发行之后，当公
司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公
式进行转股价格的调整。
    公司本次因实施 2023 年年度利润分配方案对“凤 21 转债”转股价格进行调
整，符合《募集说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《募集说明书》相关条款及有关规定，“凤 21 转债”在本次发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据上述规定，因公司实施 2023 年度利润分配，适用调整公式 P1=P0-D，其
中 P0 为调整前转股价 16.25 元/股，D 为每股派发现金股利 0.2518 元/股，P1 为调
整后转股价（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
    因公司 2023 年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司 2023 年度
利润分配方案，每股派发现金股利 D 为 0.2518 元/股，具体计算依据详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的
《新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》 公告编号：2024-061）。
    P1=P0-D=16.25-0.2518=15.9982≈16.00 元/股（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）
    “凤 21 转债”的转股价格将由原来的 16.25 元/股调整为 16.00 元/股。调整后
的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。“凤 21 转债”自 2024 年
5 月 23 日至 2024 年 5 月 29 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年
5 月 30 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。




特此公告。
                                              新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 24 日