证券代码：603285           证券简称：键邦股份       公告编号：2024-006



                   山东键邦新材料股份有限公司
    关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施
                            募投项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）于
2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的
议案》，公司募投项目“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩
产项目”的实施主体为山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材
料”），公司拟使用募集资金 11,000.00 万元向键兴新材料增资用于实施上述募投
项目，本次增资不增加键兴新材料的注册资本，全部计入资本公积，本次增资
完成后，公司仍持有键兴新材料 100%股权，键兴新材料仍为公司全资子公司。
公司募投项目“研发及运营管理中心项目”的实施主体为全资子公司常州键邦
实业投资有限公司（以下简称“键邦实业”），公司拟使用募集资金向键邦实业
提供 7,500.00 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。本次向全资子公司增
资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，
募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用
（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 2 日对公司募集资金
的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010
号）。

      公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并
与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用
募集资金。

      二、募集资金投资项目情况

      鉴于本次发行实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保
障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司
已召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关
于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入
募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                         调整前拟投    调整后拟投
 序号               项目名称               总投资金额    入募集资金    入募集资金
                                                           金额            金额
         环保助剂新材料及产品生产基地
  1                                         104,822.88    103,822.88     47,845.20
         建设项目（一期）
         年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷
  2      （DBM）智能制造技改及扩产项         21,205.40     21,205.40     11,000.00
         目
  3      研发及运营管理中心项目              23,774.73     23,774.73      7,500.00
  4      补充流动资金项目                    28,000.00     28,000.00                -
                     合计                   177,803.01    176,803.01     66,345.20


      三、公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的情况

      （一）拟使用募集资金向键兴新材料增资

      公司募投项目“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项
目”的实施主体为全资子公司键兴新材料，公司拟使用募集资金 11,000.00 万元
向键兴新材料增资用于实施上述募投项目，本次增资不增加键兴新材料的注册
资本，全部计入资本公积。本次增资完成后，公司仍持有键兴新材料 100%股权，
键兴新材料仍为公司全资子公司。

    （二）拟使用募集资金向键邦实业提供借款

    公司募投项目“研发及运营管理中心项目”的实施主体为全资子公司键邦实
业，公司拟使用募集资金向键邦实业提供 7,500.00 万元借款，根据项目实施需
要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金
可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
公司将就借款具体事宜与键邦实业签署《借款协议》并授权公司管理层在上述
额度内实施借款的具体事宜。

    四、本次增资和借款对象的基本情况

    （一）山东键兴新材料科技有限公司

名称                      山东键兴新材料科技有限公司
成立日期                  2018 年 8 月 1 日
注册资本                  20,000.00 万元
实收资本                  20,000.00 万元
法定代表人                闫为民
住所                      金乡县胡集镇济宁新材料产业园区
主要生产经营地            金乡县胡集镇济宁新材料产业园区
股东构成及控制情况        键邦股份持有 100%股权
主营业务                  DBM/SBM、乙酰丙酮盐等产品的研发、生产、销售
                          许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口。（依
                          法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
                          体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经营范围
                          新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化
                          工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项
                          目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                          公司为顺应环保稳定剂的发展趋势，进一步丰富产品服务体系
在公司业务板块中定
                          和增强市场竞争力，建立的 DBM/SBM、乙酰丙酮盐等产品的生
位
                          产基地
                        最近一年又一期主要财务数据（单位：万元）
        日期                 总资产           净资产       营业收入      净利润
 2023 年 12 月 31 日/
                               26,519.29       22,354.13     15,935.99        -43.55
     2023 年度
 2024 年 6 月 30 日/
                               26,603.12       22,964.49      9,253.23       539.69
   2024 年 1-6 月

   注：2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经审计；2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月数
据未经审计。

    （二）常州键邦实业投资有限公司

 名称                      常州键邦实业投资有限公司
 成立日期                  2020 年 11 月 11 日
 注册资本                  3,000.00 万元
 实收资本                  3,000.00 万元
 法定代表人                姜贵哲
 住所                      常州市武进区西太湖科技产业园腾龙路 2 号 2 号楼 3 楼
 主要生产经营地            常州市武进区西太湖科技产业园腾龙路 2 号 2 号楼 3 楼
 股东构成及控制情况        键邦股份持有 100%股权
 主营业务                  公司研发、运营管理及投资中心
                           一般项目：以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许
                           可类化工产品）；生物化工产品技术研发；股权投资；以私募
                           基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
 经营范围                  券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募
                           基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后
                           方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                           依法自主开展经营活动）
                           公司充分利用长三角区位优势，设立的研发、运营管理及投资
 在公司业务板块中定
                           中心，有利于吸引更多的专业人才，进一步提升公司的产品创
 位
                           新和运营管理能力
                         最近一年又一期主要财务数据（单位：万元）
         日期                 总资产             净资产       营业收入       净利润
  2023 年 12 月 31 日/
                                 3,029.18          3,027.17              -        3.81
      2023 年度
  2024 年 6 月 30 日/
                                 3,024.06          3,022.05              -        -5.12
    2024 年 1-6 月

    注：2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经审计；2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月数
据未经审计。


    五、本次增资和借款的目的和对公司的影响

    公司本次使用募集资金对键兴新材料增资和对键邦实业提供借款，是基于
公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未
改变募集资金投向和项目建设内容，符合公司主营业务发展方向，有利于提升
公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
    六、公司履行的审议程序

    公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施
募投项目。本次增资和借款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。

    七、监事会意见

    公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施
募投项目，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募
集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。该事项的内容符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和
公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司监事会同意公司使用募集资金
向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。

    八、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：键邦股份使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实
施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
本次事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度
的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东
利益的情形。

    综上，保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施
募投项目无异议




    特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司

                    董事会

           2024 年 8 月 3 日