浙江迪贝电气股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8
XYZH/2024JNAA5F0023
浙江迪贝电气股份有限公司
我们对后附的浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)关于募集资金
2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
迪贝电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，迪贝电气公司上述募集资金
年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了迪贝电气公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
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本鉴证报告仅供迪贝电气公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年四月十六日
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证
券交易所同意，本公司 2019 年 10 月 29 日于上海证券交易所向社会公开发行可转换公
司债券 2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00 万元,
扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，
扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额为 224,698,007.00
元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019
年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 202,907,604.48
元，其中，本年投入 9,239,724.52 元，以前年度投入 193,667,879.96 元。本年收到的
银行存款利息扣除银行手续费的净额为 707,571.77 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销完毕，2023 年度募集资金
节余合计 18,443,815.91 元（包括理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）已
按计划永久补充流动资金，募集资金余额为 0 元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及本公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2019 年 12 月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司，以下
简称“迪贝智控”）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支
行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国
工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款
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与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储四
方监管协议》的履行情况不存在问题。
2022 年 10 月，本公司、迪贝智控注销了在中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、
中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行
的 3 个募集资金专户，同时与保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四
方监管协议相应终止。
2023 年 11 月，迪贝智控注销了在交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金
专户，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应
终止。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销。
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三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额（净额） 224,698,007.00 本年度投入募集资金总额 9,239,724.52
变更用途的募集资金总额（包含理财收益及银行存款利息扣除银
38,217,135.77
行手续费的净额） 已累计投入募集资金总额 202,907,604.48
变更用途的募集资金总额比例 17.01%
已变更 截 至期 末 项目达 项目可
截至期末累计投
项目，含 投 入进 度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投
部分变 （% ）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额
更（如 ＝ 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1)
有） (2)/(1) 期 化
高效家用空调压
2022 年 436.96
缩机电机建设项 否 131,288,007.00 131,288,007.00 131,288,007.00 0.00 133,562,831.78 2,274,824.78 101.73 否 否
6月 万元
目
变频压缩机电机 2022 年 -89.04
是 30,740,000.00 22,098,378.25 22,098,378.25 0.00 22,098,378.25 0.00 100.00 否 否
控制器建设项目 6月 万元
智能化仓储物流
2022 年
与信息化管理平 是 62,670,000.00 51,260,365.80 51,260,365.80 9,239,724.52 47,246,394.45 -4,013,971.35 92.17 不适用 不适用 否
6月
台建设项目
合计 — 224,698,007.00 204,646,751.05 204,646,751.05 9,239,724.52 202,907,604.48 -1,739,146.57 — — — —
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高效家用空调压缩机电机建设项目本年度实现效益 436.96 万元，未达到项目预期效益，主要系项目立
项时，家用空调压缩机电机行业景气度很高，产品利润空间较大。近几年随着行业增速回落，市场竞争加
未达到计划进度或预计收益原因（分具体募投项目） 剧，产品利润空间收窄，同时项目产能随着市场开拓还有待进一步提升，规模效应尚未体现。
变频压缩机电机控制器建设项目本年度实现效益-89.04 万元，未达到项目预期效益，主要系项目市场
开拓、产品验证需要一定的时间周期，目前项目产销量较小所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见三、（七）
募集资金其他使用情况 不适用
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（二） 募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2018 年 11 月 13 日起至
2019 年 12 月 31 日止）累计已投入 75,748,185.52 元，公司于 2020 年 1 月 21 日召开
第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转
换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司从募集资金中
置换预先投入的自筹资金人民币 75,748,185.52 元，符合募集资金到账后 6 个月内进
行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关
于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2023 年度不存在用闲置募集资金进行投资理财的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七） 节余募集资金使用情况
经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司 2022 年第
一次债券持有人会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募
集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟将 3,240.34 万元节余募集资金(以上
金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余
额为准）永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及迪贝智控在中国农业银行股份有限公司嵊州市支
行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行和上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支
行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的 4 个募集资金专户已注销，节余资金合计
3,821.71 万元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额) 永久补充流动资
金。
（八） 募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
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四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
投资进度 项目达到预定 变更后的项目可
变更后的 变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金额 本年度实 是否达到
对应的原项目 （%） 可使用状态日 行性是否发生重
项目 募集资金总额 投资金额(1) 金额 (2) 现的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 期 大变化
永久补充 变频压缩机电机控
9,239,602.83 9,239,602.83 0.00 9,274,119.17 100.37 不适用 不适用 不适用 否
流动资金 制器建设项目
智能化仓储物流与
永久补充
信息化管理平台建 13,633,300.07 13,633,300.07 18,443,815.91 18,443,815.91 135.29 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
设项目
永久补充
募集账户余额 9,530,499.79 9,530,499.79 0.00 10,499,200.69 110.16 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
合计 — 32,403,402.69 32,403,402.69 18,443,815.91 38,217,135.77 — — — —
变频压缩机电机控制器建设项目计划产能为年产 100 万片变频压缩机电机控制器，基于客户需求、市场开拓和
产品送样验证进度情况，公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下，缩减部分设备投入，提升项目产能利
用率，项目节余募集资金 923.96 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目主要服务于生产全过程，主要建成了包括中央立体仓库、 生产线
募投项目）
边立体仓库、自动输送线、AGV 自动物流接驳车、标准载具、仓库数据 管理系统和 ERP 系统等软硬件设施，实现
了生产业务和财务数据的一体化。近几年，随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展，对生产过程中的物流 仓储
软硬件需求大幅提升，国内相关厂商技术发展迅速，市场竞争充分。该募投项目立项时，主要装备以进口装备为主；
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投资进度 项目达到预定 变更后的项目可
变更后的 变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金额 本年度实 是否达到
对应的原项目 （%） 可使用状态日 行性是否发生重
项目 募集资金总额 投资金额(1) 金额 (2) 现的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 期 大变化
项目实施过程中，在保证项目实施效果的前提下，公司选用国内头部厂商，替代了部分进口装备，节省了投资费用，
项目节余募集资金 1363.33 万元。
公司 2019 年可转换公司债券募集资金净额 22,469.80 万元募集到位后存放于迪贝电气开立的募集资金专户。
2019 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪
贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，
该项委托贷款利息形成资金余额 953.05 万元。
经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司 2022 年第一次债券持有人会议和公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，节余募集资金
3821.71 万元已补充流动资金。具体详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-028）、2022 年 10 月 27 日披露的《关于注销部分可转债募集资金专项账户的
公告》（公告编号：2022-053）和 2023 年 11 月 18 日披露的《关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告》（公
告编号：2023-035）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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