证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-120
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟终止募集资金投资项目：15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）、
年产 18 万吨饲料（一期）项目。
项目终止后剩余募集资金安排：福建傲农生物科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）拟将上述终止的募投项目剩余募集资金 41,988.23 万
元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补
充流动资金。
本事项已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通
过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
13 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司
1
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司本次非公开发
行人民币普通股股票 130,198,914 股，发行价格为人民币 11.06 元/股，募集资
金 总 额 人 民 币 1,439,999,988.84 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
7,478,198.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93 元。本次非
公开发行的发行对象为漳州傲农投资有限公司（公司控股股东，原名称为“厦门
傲农投资有限公司”）、吴有林和漳州芗城百瑞投资合伙企业（有限合伙）（原名
“厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）”共 3 名符合中国证监会规定的特定对
象。上述资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021 号《验资报告》验证。
根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司从
2022 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目基本情况
2022 年非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后投资项目的具体情况
如下：
单位：人民币万元
项目总投资金 拟募集资金投
序号 项目实施单位 承诺投资项目
额 资额
宜丰傲农农业开发 15,000 头母猪自繁自
1 45,000.00 44,252.18
有限公司 养猪场项目（一期）
永新县傲农生物科 年产 18 万吨饲料
2 5,000.00 5,000.00
技有限公司 （一期）项目
2
福建傲农生物科技
3 补充流动资金 94,000.00 94,000.00
集团股份有限公司
合计 144,000.00 143,252.18
2024 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将 15,000 头母猪
自繁自养猪场项目（一期）、年产 18 万吨饲料（一期）项目的完工时间延期至
2025 年 12 月，保荐机构对上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2024-074）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月12日，公
司已将该用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元全额归还至募集资金
专用账户。
2022年7月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司增加使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年7月10日，公司
已将该用于临时补充流动资金的募集资金7,000.00万元全额归还至募集资金专
用账户。
2023年6月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前为止，公司已使用
3
34,980万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。
2023年7月11日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第
十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前为止，公司已使用
7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。
综上，截至目前为止，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金且尚未
到期的金额为41,980.00万元。闲置募集资金临时补充流动资金主要用于公司经
营周转：归还借款40,090.00万元（对应用途为，支付采购款35,939.11万元，
支付设备工程款2,125.60万元，支付员工工资费用2,025.29万元），支付采购
款1,889.75万元，支付员工工资费用0.25万元。公司用于临时补流的募集资金
不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年4月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
福建傲农生物科技 兴业银行股份有限公司
1 161080100100276541 5.22 正常使用
集团股份有限公司 漳州金峰支行
福建傲农畜牧投资 兴业银行股份有限公司
2 161080100100276423 0.00 已销户
有限公司 漳州金峰支行
宜丰傲农农业开发 兴业银行股份有限公司
3 161080100100276807 33,856.30 冻结
有限公司 漳州金峰支行
永新县傲农生物科 兴业银行股份有限公司
4 161080100100276913 48,406.98 正常使用
技有限公司 漳州金峰支行
合计 82,268.50
注：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付
4
募集资金，已于 2023 年 2 月销户。
三、本次拟终止募投项目募集资金的使用情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目的
资金使用情况如下：
单位：人民币万元
已投资
募集资金 累计投入 项目达到预
序 资金占
项目实施单位 承诺投资项目 承诺投资 募集资金 定可使用状
号 募集资
额 额 态日期
金比例
15,000 头母猪
宜丰傲农农业开
1 自繁自养猪场 44,252.18 7,402.64 16.73% 2025 年 12 月
发有限公司
项目（一期）
年产 18 万吨
永新县傲农生物
2 饲料（一期） 5,000.00 10.50 0.21% 2025 年 12 月
科技有限公司
项目
福建傲农生物科
3 技集团股份有限 补充流动资金 94,000.00 94,000.00 100.00% 不适用
公司
本次拟终止募集资金投资项目 15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年
产 18 万吨饲料（一期）项目实际投入募集资金 7,402.64 万元和 10.5 万元，项
目剩余募集资金 41,988.23 万元（包含利息收入），占 2022 年非公开发行股票募
集资金的 29.31%.
四、本次募投项目终止的主要原因
近年来，我国生猪价格持续长时间低位运行，生猪养殖企业普遍面临持续亏
损、现金流偏紧的情况，在此背景下，2022 年度非公开发行 2 个募集资金投资
5
项目处于停滞状态，同时鉴于公司前期快速扩张生猪产能规模较大，且目前处于
预重整阶段，根据公司营运资金安排，现有资金优先用于保障公司现有业务正常
运转。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，经审慎研究，
公司决定终止 15,000 头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年产 18 万吨饲料（一
期）项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，以便最大程度发挥募集
资金使用效率。
五、剩余募集资金的使用计划
为更合理地使用 2022 年非公开发行股票募集资金，提高募集资金使用效
率，公司拟将上述终止的募投项目剩余募集资金 41,988.23 万元及期后产生的
利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该补流
资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合
公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次募集资金用途变更后，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接
转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
待剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续。专户
注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
六、本次募投项目终止对公司的影响
公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公
司根据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策，有利于提高募集资
金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情
况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，
符合全体股东的利益。
七、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
6
公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议批准。
（二）监事会意见
监事会认为：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是
基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股
东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监
事会同意部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提
交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
是根据公司目前实际情况所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规
和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体利益，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司正常生产经营和业务
发展产生不利影响。我们同意公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况、行业和市场发展状况，公司自身
经营发展和资金使用需求做出的调整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定；公司本次事项已经公司董事会、监
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事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批
准。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
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