证券代码：603368          证券简称：柳药集团          公告编号：2024-058
      转债代码：113563          转债简称：柳药转债


                        广西柳药集团股份有限公司
    关于实施 2023 年度权益分派相应调整“柳药转债”
                               转股价格的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


      证券停复牌情况：适用

          因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2023 年度权益分派，
   公司的相关证券停复牌情况如下：“柳药转债”自 2024 年 6 月 3 日（权益分派公
   告前一交易日）至 2024 年 6 月 7 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自
   2024 年 6 月 11 日（除息日）起恢复转股。

                                            停牌     停牌
证券代码     证券简称     停复牌类型                          停牌终止日    复牌日
                                          起始日     期间

 113563      柳药转债   可转债转股复牌                         2024/6/7    2024/6/11


   ● “柳药转债”调整前转股价格：22.53 元/股

   ● “柳药转债”调整后转股价格：21.93 元/股

   ● “柳药转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 11 日




          经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年
   1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
   80,220.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司可
   转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳
药转债”，债券代码“113563”。“柳药转债”存续的起止时间为 2020 年 1 月 16
日至 2026 年 1 月 15 日，转股的起止时间为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15
日，初始转股价格为 34.94 元/股。

    截至本次转股价格调整前，因公司实施 2019 年度-2022 年度权益分派方案，
并于 2024 年 4 月 24 日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳药转债”
的转股价格由 34.94 元/股调整为 22.53 元/股。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2020-017、
2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034）。

    一、转股价格调整依据

    1、2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
<2023 年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股
本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：
2024-025、2024-039）。

    2、根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“柳药转债”发行后，若公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

    综上，“柳药转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》
的相关规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）。具体转股价格调整公式如下：

    派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1= P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

    P1=P0-D

    其中，P0 为调整前转股价 22.53 元/股；D 为每股现金红利 0.59936 元/股（公
司 2023 年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于
同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057））。

    因此，本次调整后的转股价格为 P1=P0-D=22.53-0.59936=21.93064≈21.93
元/股。

    本次权益分派除息日为 2024 年 6 月 11 日，故“柳药转债”调整后的转股价
格自 2024 年 6 月 11 日（除息日）起生效。“柳药转债”的转股价格自 2024 年 6
月 11 日（除息日）起由 22.53 元/股调整为 21.93 元/股。

    “柳药转债”自 2024 年 6 月 3 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 6
月 7 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 6 月 11 日（除息日）
起恢复转股。




    特此公告。



                                          广西柳药集团股份有限公司董事会

                                                           2024 年 6 月 4 日