证券代码：603368       证券简称：柳药集团       公告编号：2024-078
  转债代码：113563       转债简称：柳药转债


                 广西柳药集团股份有限公司
  关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广
西康晟制药有限责任公司（以下分别简称“南宁柳药”“康晟制药”），均为广西
柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下简称
“下属控股子公司”），不涉及关联担保。

    ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 7 月新增担
保金额合计 2,914.84 万元，解除担保金额合计 7,006.78 万元。截至 2024 年 7
月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 197,535.53 万元。

    ● 本次担保是否有反担保：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过 70%，敬请投资者
注意相关风险。




    一、担保情况概述

    1、担保基本情况

    2024 年 7 月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属
控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增 2,914.84 万元的担保，同时解
 除担保金额合计 7,006.78 万元。2024 年 7 月，公司为下属控股子公司提供担保
 的具体情况如下：
                                                                        单位：万元
   担保人      被担保人                     债权人                    担保金额

                                兴业银行股份有限公司柳州分行             1,682.68
               南宁柳药*
    公司                        兴业银行股份有限公司柳州分行               232.16

               康晟制药         兴业银行股份有限公司柳州分行             1,000.00

     注：被担保人名称后加*号的公司最近一期资产负债率超过 70%。

     2、内部决策程序

     公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 5 月 17
 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预
 计的议案》，同意公司在 2024 年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公
 司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过 65 亿元。在上述担保
 额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符
 合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合
 并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具
 体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

     3、截至 2024 年 7 月 31 日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担
 保，具体如下：
                                                                        单位：万元
    被担保人        年度预计担保额度       已实际提供担保额度     剩余可用担保额度

    南宁柳药                300,000.00               195,535.53         104,464.47

    康晟制药                    5,000.00              2,000.00            3,000.00

     二、被担保人基本情况

     1、广西南宁柳药药业有限公司
统一社会信用代码   9145010005751220X6

成立日期           2012-11-16
住所              南宁市国凯大道 7 号

法定代表人        唐春雪

注册资本          1,980 万元

经营范围          药品批发；医疗器械销售等

与上市公司关系    公司控股子公司，公司持有其 53%的股权
                                     2024 年 3 月 31 日/        2023 年 12 月 31 日/
                      项目
                                  2024 年 1-3 月（未经审计）   2023 年度（经审计）
                    资产总额                    341,073.95                315,303.27
  主要财务指标      负债总额                    305,968.82                280,203.75
    （万元）
                    资产净额                     35,105.13                 35,099.53
                    营业收入                    127,316.51                495,093.77
                     净利润                           5.61                  1,659.11


       2、广西康晟制药有限责任公司
统一社会信用代码 91450100MA5NG5411X

成立日期          2018-11-01

住所              南宁市防城港路 8 号

法定代表人        朱仙华

注册资本          3,078.56 万元

经营范围          药品的研发、生产、销售；原生中草药的种植等
                  公司控股孙公司，公司通过控股子公司广西医大仙晟生物制药有限公
与上市公司关系
                  司持有其 70%的股权。
                                    2024 年 3 月 31 日/     2023 年 12 月 31 日/
                      项目
                                2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
                    资产总额                     13,594.42                 13,954.37
  主要财务指标      负债总额                       6,498.11                 7,400.71
    （万元）
                    资产净额                       7,096.31                 6,553.67
                    营业收入                       2,686.97                10,378.82
                     净利润                          542.64                 2,330.86

       截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

       三、担保协议的主要内容

       1、保证方式：连带责任保证
     2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

     3、担保金额：合计 2,914.84 万元

     4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违
约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

     5、是否有反担保：否

     6、其他说明：南宁柳药、康晟制药的其他股东方未按照其股权比例提供担
保

     四、担保的必要性和合理性

     公司为子公司提供担保是为满足下属控股子公司的日常资金需要，保证其生
产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内
主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险安全可控，且担保
金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。被担保人的其他少数股东未提供同
比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌
握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

     五、董事会意见

     公司本次为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑下属控股子公司业务发
展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司
主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。各被担保人经营状况
稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，其融资款项由集团总部统一管
控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营风险及财务风险能够
有效控制。

     六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

     截至 2024 年 7 月 31 日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控
股子公司提供的担保余额为 279,763.94 万元，占公司 2024 年 3 月 31 日未经审
计净资产的 40.44%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保
的情况，无逾期担保的情况。
特此公告。



             广西柳药集团股份有限公司董事会

                   二〇二四年八月三日