证券代码：603396              证券简称：金辰股份              公告编号：2024-123


                      营口金辰机械股份有限公司
   关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】1419 号）《关于核准营口
金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由营口金辰机械股份有限
公司（以下简称“公司”）向财通基金管理有限公司、UBS AG、湖南阿凡达投
资有限公司、诺德基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、恒泰证券股
份有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资合伙企
业（有限合伙）、杭虹及国信证券股份有限公司 10 家投资机构发行人民币普通
股 股 票 10,220,548 股 ， 每 股 发 行 价 格 37.18 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
379,999,974.64 元，扣除各项发行费用人民币 12,021,151.47 元后,实际募集资金净
额为 367,978,823.17 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）【2021】110Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
管理。

    二、募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规
和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与募集
资金开户银行及保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
         根据公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目情况，公司募集资金账户开
     立情况如下：

序    账户
                  开户银行          银行账号      对应募集资金投资项目       存续状态
号    名称
             中国银行股份有限     2986811380    光伏异质结（HJT）高效电
1                                                                            本次注销
      营口   公司营口分行         39            池片用 PECVD 设备项目
      金辰   中国建设银行股份     2105016850    光伏异质结（HJT）高效电
2                                                                            本次注销
      机械   有限公司营口分行     0100002068    池片用 PECVD 设备项目
      股份   中国工商银行股份     0709000329
3                                                     补充流动资金           本次注销
      有限   有限公司营口分行     200401409
      公司   中信银行股份有限     8112901011
4                                                     补充流动资金           本次注销
             公司营口分行         400792206



        三、募集资金专户注销情况

         公司于 2024 年 2 月 1 日分别召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事
     会第三次会议，于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
     过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
     司将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“光伏异质结（HJT）高效电池
     片用 PECVD 设备项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。
     保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于营口金辰机械股份有限公司募投

     项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公
     司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
     披露的相关公告。
         截至本公告日，公司已将 2021 年非公开发行股票募集资金专户中的余额永
     久补充流动资金。鉴于上述募集资金专户将不再使用，公司已于近日办理完成募
     集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对
     应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

        特此公告。

                                                 营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 12 月 6 日