证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2024-004 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于担保额度调剂及为全资子公司提供担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 1、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司(以下简称“宏信创达”),系贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 2、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司(以下简称“陆通公司”),系贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 本次担保额度调剂金额为人民币 10,000.00 万元,系调剂发生时资产负 债率为 70%以下的子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以下的全资子公司 处获得的担保额度。 担保额度调出方:贵州省勘设供应链管理有限公司(以下简称“供应链 公司”) 担保额度调入方: 1、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 2、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为宏信创达提供的担保金额为人民币 6,000.00 万元,公司已实际为其 提供的担保余额为 9,500.00 万元(含本次担保);本次为陆通公司提供的担保 金额为人民币 5,000.00 万元,公司已实际为其提供的担保余额为 9,669.98 万元 (含本次担保) 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 1 基于全资子公司宏信创达及陆通公司日常经营的实际需要,公司本次为宏信 创达提供人民币为 6,000.00 万元的担保金额 及为陆通公司提供人民币为 5,000.00 万元的担保金额,均为原担保合同到期后的续签,主要用于宏信创达 和陆通公司向银行申请综合授信业务,并于近日分别与债权人签订了《保证合同》。 在上述两笔合同项下向债权人提供连带责任保证,且两笔担保均不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计》的议 案,详情请见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》(公告编号:2023-030)。本次担保 金额及担保余额均在审议通过的担保额度内,本次担保无需另行提交公司董事会、 股东大会审议。 二、本次担保调剂情况 本次根据宏信创达及陆通公司的实际经营需求,公司在股东大会审议批准的 担保额度范围内及授权范围内将原资产负债率为 70%以下的控股子公司供应链 公司未使用的担保额度 10,000 万元调剂至宏信创达及陆通公司,调剂后公司为 供应链公司提供的担保额度为 17,000 万元,为宏信创达提供的担保额度为 9,000 万元,为陆通公司提供的担保额度为 10,000 万元,具体如下: 单位:万元 本次调剂前担 本次调剂后担 尚未使用担保 被担保方 本次调剂金额 保额度 保额度 额度(含本次) 资产负债率为 70%以下的控股子公司 贵州宏信创达工程 3,000.00 6,000.00 9,000.00 2,000.00 检测咨询有限公司 贵州陆通工程管理 6,000.00 4,000.00 10,000.00 1,000.00 咨询有限责任公司 贵州省勘设供应链 27,000.00 -10,000.00 17,000.00 17,000.00 管理有限公司 三、被担保人基本情况 (一)贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 1、基本信息 公司名称:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 统一社会信用代码:91520115MA6DKDUJ01 2 注册资本:捌仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰肆拾伍圆陆角 注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号 法定代表人:何飞 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许 可项目:建设工程质量检测;水利工程质量检测;公路管理与养护;路基路面养 护作业;特种设备检验检测;检验检测服务;测绘服务;室内环境检测;安全评 价业务;雷电防护装置检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)一般项目:工程和技术研究和试验发展;建筑工程机械与设备租赁; 工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监 理除外);公路水运工程试验检测服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术 研发;新材料技术研发;专用设备修理;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环 境监测专用仪器仪表销售;地质勘查专用设备销售;软件开发;信息技术咨询服 务;生物基材料销售;地理遥感信息服务;租赁服务(不含许可类租赁服务); 标准化服务;环境保护监测;基础地质勘查;地质勘查技术服务;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;水环境污染 防治服务;大气环境污染防治服务;水土流失防治服务;水资源管理;土壤污染 治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;特种设备销售;水利相关咨询服务; 机械设备租赁;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节 能管理服务;固体废物治理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得 许可的培训);安全咨询服务;智能仪器仪表销售;计量技术服务;生态资源监 测;软件销售;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理和存储 支持服务;信息系统运行维护服务;财务咨询;环保咨询服务;认证咨询;人力 资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);知识产权服务(专利代理服务 除外);新材料技术推广服务;劳务服务(不含劳务派遣);废旧沥青再生技术 研发;建筑废弃物再生技术研发;资源再生利用技术研发;噪声与振动控制服务 (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)) 公司持有宏信创达 100%股权。 2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元) 3 2022 年 12 月 31 2023 年 9 月 30 日 宏信创达 日/2022 年度 /2023 年三季度 资产总额 392,243,997.27 448,946,210.97 负债总额 195,210,416,98 219,412,093.62 净资产 197,033,580.29 229,534,117.35 营业收入 283,759,172.43 182,435,912.74 净利润 31,276,398.99 19,682,391.46 注:2022 年度数据已经审计、2023 年第三季度数据未经审计 (二)贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 1、基本信息 公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 注册资本:陆仟万元整 注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号 法定代表人:黄猛 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(在 全国范围内从事下列业务:从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项 目的监理;从事特殊独立大桥项目的监理;从事各等级公路、桥梁、隧道工程通 讯、监控、收费等机电工程项目的监理;从事特殊独立隧道项目的监理;从事信 息系统工程监理;从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工 程、林业及生态、冶炼工程的建设监理,人防工程建设监理,工程项目招标代理 及相关的重要设备、材料采购招标代理,工程建设项目管理、代建、实业投资、 造价咨询、技术咨询服务;建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨 询、施工图审查;智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务;工程技术开发咨 询服务业务:公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程 原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;环境与生态的监测、评估;仪 器设备租赁;仪器仪表开发。) 公司持有陆通公司 100%股权。 2、主要财务数据(币种:人民币,单位:元) 贵州陆通工程管理咨询有限责 2022 年 12 月 31 2023 年 9 月 30 日 任公司 日/2022 年度 /2023 年第三季度 4 资产总额 339,837,077.69 317,859,453.03 负债总额 68,722,023.22 52,839,633.39 净资产 271,115,054.47 265,019,819.64 营业收入 186,881,664.63 120,329,182.84 净利润 31,605,928.42 7,065,965.17 注:2022 年度数据已经审计、2023 年第三季度数据未经审计。 四、担保协议的主要内容 (一)《保证合同》主要内容(宏信创达) 保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 债权人:交通银行股份有限公司贵州省分行 债务人:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 担保类型:银行综合授信担保 担保方式:连带责任保证 担保期限:一年 担保金额:人民币 6,000.00 万元 保证期间: 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票 /信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下 的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计 至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款 项之日)后三年止。 债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间 按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之 日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫 付款项之日)后三年止。 债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣 布的提前到期日为准。 保证范围: 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实 现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、 保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 5 (二)《保证合同》主要内容(陆通公司) 保证人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 债权人:交通银行股份有限公司贵州省分行 债务人:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 担保类型:银行综合授信担保 担保方式:连带责任保证 担保期限:一年 担保金额:人民币 5,000.00 万元 保证期间: 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票 /信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下 的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计 至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款 项之日)后三年止。 债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间 按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之 日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫 付款项之日)后三年止。 债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣 布的提前到期日为准。 保证范围: 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实 现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、 保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 五、担保的必要性和合理性 公司本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保,系调剂发生时资产负债 率为 70%以下的全资子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以下的全资子公 司处获得担保额度,并在公司股东大会审议批准额度范围内。宏信创达和陆通公 司资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不存在重大诉讼、仲 6 裁事项,本次宏信创达和陆通公司申请综合授信主要为满足其业务发展需要,有 利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可 控。 六、董事会及股东大会意见 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度担保预计》的议案,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营 的实际需要,是公司为了支持控股子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和 风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发 展的需要,担保风险在可控范围内。 公司独立董事认为:公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展, 提高经营效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司和股东、特别是中小股 东利益的行为。 以上担保额度预计议案已经公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过,本次提供担保金额在年度预计额度范围内。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提 供的担保,累计担保余额为 96,400.48 万元(含本次担保),占本公司 2022 年 度经审计净资产的 28.67%。 截止目前,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无 逾期担保情况。 八、备查文件 1、保证合同 2、被担保人营业执照复印件 特此公告。 7 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 8