祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告2024-03-29
证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-010
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于 2024 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)
合并报表范围内的控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司(以下
简称“祥和电子”)、富适扣铁路器材(浙江)有限公司(以下简称“富
适扣”)、浙江祥丰新材料科技有限公司(以下简称“祥丰新材料”)、湖
南祥和电子材料有限公司(以下简称“湖南祥和”)、浙江天台利合轨道
交通设备有限责任公司(以下简称“利合轨道”),非公司关联人。
本次担保金额:2024 年公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度
不超过 9,000 万元的担保,其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提
供担保的额度预计为人民币 500 万元。
本次担保不提供反担保
公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
(一)简要介绍担保基本情况
为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要,2024 年度公司计划对子公
司的对外融资行为提供总额度不超过 9,000 万元的担保。
(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
2024 年 3 月 27 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于 2024 年度对外担保计划的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本议案尚需提交公司股
东大会审议。
(三)担保预计基本情况
单位:万元
被担保 担保额度
截至 本次
方最近 占上市公 担保预
担保 担保方持 目前 新增 是否关 是否有
被担保方 一期资 司最近一 计有效
方 股比例 担保 担保 联担保 反担保
产负债 期净资产 期
余额 额度
率 比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
浙江天台
利合轨道
公司 交通设备 100.00% 80.28% 0.00 500 0.50% 12个月 否 否
有限责任
公司
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
富适扣铁
路器材(浙
公司 100.00% 51.05% 0.00 1500 1.51% 12个月 否 否
江)有限公
司
湖南祥和
公司 电子材料 80.00% 40.20% 0.00 1000 1.00% 12个月 否 否
有限公司
浙江祥丰
新材料科
公司 51.00% 59.68% 0.00 3000 3.01% 12个月 否 否
技有限公
司
浙江天台
祥和电子
公司 70.06% 65.46% 0.00 3000 3.01% 12个月 否 否
材料有限
公司
为便于公司相关业务的办理,在上述担保总额度内,根据实际经营情况需要,
控股子公司(含收购、新设控股子公司)之间可以按照相关规定相互调剂使用担
保额度,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资
产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。同时授权公司董事长或董事长授
权代表签署有关担保协议,有效期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
1、浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司
注册资本:500 万元
法定代表人:汤啸
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号 21 号厂房
经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目:
铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;铁路运输辅助活动;高铁设备、配
件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市
轨道交通设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销
售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料
技术研发;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);橡胶
制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备制
造;塑料加工专用设备销售;橡胶加工专用设备销售;专用设备制造(不含许可
类专业设备制造);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);货物进出
口;技术进出口;交通安全、管制专用设备制造;交通及公共管理用标牌销售;
交通及公共管理用金属标牌制造;轨道交通工程机械及部件销售;安全、消防用
金属制品制造;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;电气信号设备装置制造;
电气信号设备装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
2、浙江天台祥和电子材料有限公司
注册资本:1670 万元
法定代表人:汤文鸣
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;金属结构制造;
金属工具制造;橡胶制品制造;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果
为准)。
3、富适扣铁路器材(浙江)有限公司
注册资本:600 万美元
法定代表人:汤啸
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号
经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目:
铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;铁路运输辅助活动;高铁设备、配
件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市
轨道交通设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销
售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料
技术研发;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);橡胶
制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备制
造;塑料加工专用设备销售;橡胶加工专用设备销售;专用设备制造(不含许可
类专业设备制造);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);货物进出
口;技术进出口;交通安全、管制专用设备制造;交通及公共管理用标牌销售;
交通及公共管理用金属标牌制造;轨道交通工程机械及部件销售;安全、消防用
金属制品制造;日用品销售;日用口罩(非医用)销售;电气信号设备装置制造;
电气信号设备装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
4、湖南祥和电子材料有限公司
注册资本:3000 万元
法定代表人:汤文鸣
注册地址:湖南省益阳市赫山区衡龙新区标准化厂房 5 栋 1 楼
经营范围:电子专用材料制造;金属结构制造;金属工具制造;橡胶制品制
造;塑料制品制造;许可项目:技术进出口、货物进出口(国家限定公司经营或
禁止公司经营的货物或技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
5、浙江祥丰新材料科技有限公司
注册资本:2000 万元
法定代表人:汤克满
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制
品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;塑料加工专用
设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危
险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
(二)财务状况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,被担保人 2023 年度财务数据
如下:
单位:万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
祥和电子 6,836.44 4,475.24 2361.2 8,108.53 473.85
富适扣(浙江) 8,074.16 4,121.59 3,952.56 1,554.9 -762.95
湖南祥和 2,726.28 1,096.02 1,630.26 2,029.74 -247.19
祥丰新材料 14,029.84 8,373.67 5,656.17 24,758.33 1,700.29
利合轨道 213.80 171.65 42.15 0 -57.85
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保额度仅为公司 2024 年度计
划提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为
准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次对全资、控股子公司提供的担保预计主要是为满足子公司的资金需
求、保障业务的持续稳定发展。本次担保有利于提高公司整体融资效率,有助于
各子公司业务的顺利开展,符合公司整体经营发展需要,不存在损害公司及股东
利益的情形。
五、监事会意见
经监事会审议,监事会认为:2024年公司为全资、控股子公司提供担保考虑
了其日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股
东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公
司2024年度对外担保计划事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司不存在对外担保和逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日