证券代码：603515           证券简称：欧普照明         公告编号：2024-036



                     欧普照明股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）为欧普照明
股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司。
     本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次为苏州欧普提供主债
权总额不超过 4,000 万等值美元的担保。本次担保实施前，公司为苏州欧普提供
的担保合同金额为 17,000 万元人民币（或等值外币），已实际为其提供的担保余
额为 0 万元人民币。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。（公司对担保
合同金额统计是按照最高额保证合同口径统计）
     本次担保是否存在反担保：否
     对外担保逾期情况：无


     一、 担保情况概述
    （一）公司于 2024 年 6 月 28 日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签署
《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万等值美元（以
2024 年 7 月 2 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价
折算，约人民币 28,516 万元）的担保。
    （二）根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度授权对外
担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授
权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办
理其他有关手续，授权担保总额不超过人民币 19 亿元，授权有效期自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日，超出授权范


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围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。其中，为苏州欧普提供的担保额度
为不超过 5.2 亿元人民币（或等值的其他货币）。具体内容详见公司《关于 2024
年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。本次担保在公司股东大
会授权额度范围之内。


    二、被担保人基本情况
    （一）苏州欧普照明有限公司
    1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
    2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
    3、法定代表人：马秀慧
    4、注册资本：28,000 万元人民币
    5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研
发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货
物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC 复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；
销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销
售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造；
五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础
制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控
制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设
备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运
行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计
服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；
厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
    6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。



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    7、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 153,124.85 万元，总负债
为 101,490.92 万元，资产负债率为 66.28%；营业收入为 305,613.50 万元，净利
润为 16,240.46 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 101,122.17 万元。
2024 年 3 月底，未经审计总资产为 157,162.95 万元，总负债为 103,899.14 万元，
资产负债率为 66.11%；2024 年 1-3 月营业收入为 58,214.40 万元，净利润为
1,629.89 万元；2024 年 3 月底，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 103,551.12
万元。


    三、担保协议的主要内容
    担保人：欧普照明股份有限公司
    被担保人：苏州欧普照明有限公司
    债权人：花旗银行（中国）有限公司上海分行
    担保方式：连带保证责任
    担保金额：主债权总额不超过 4,000 万等值美元
    担保期间：自签署之日起算，至以下更晚的日期起满三年之日终止：该等协
议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。
    担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债
务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。


    四、担保的必要性和合理性
    本次担保主要为满足全资子公司苏州欧普日常经营需要。被担保公司为欧普
照明全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项
决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及其股
东利益的情形，具有必要性和合理性。


    五、董事会意见
    本公司第四届董事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于 2024 年度授权对外担保额度的议案》，本次为苏州欧普担保的金额在预计总额
度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。




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    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 8.98 亿元，均为公司
对全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 13.50%，无
逾期担保。


   特此公告。




                                           欧普照明股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年七月三日




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