证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-008
上海中谷物流股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上
海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募
集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保
荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销
商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 142.95 万元后，公司本次募集资金净额为 272,811.55 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 272,811.55
1
截至期初累计发生 项目投入 B1 117,414.92
额 利息收入净额 B2 272.31
项目投入 C1 63,971.97
本期发生额
利息收入净额 C2 295.54
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 181,386.90
额 利息收入净额 D2=B2+C2 567.85
应结余募集资金 E=A-D1+D2 91,992.50
实际结余募集资金 F 91,992.50
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有
限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发
展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开
发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公
司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司上 452081912545 97,471.13 活期
海市古北支行 446885567098 160,000,000.00 结构性存款
上海浦东发展银行股份有 97020078801300003909 44,670.98 活期
限公司上海分行营业部 97020076801200001370 0.00 通知存款账户
中国工商银行股份有限公
1001281229001041477 23,651.08 活期
司上海市浦东开发区支行
上海农村商业银行股份有
50131000865183043 114,524,884.62 活期
限公司闸北支行
中国建设银行股份有限公 31050167360000005281 968,471.26 活期
司上海第六支行 31050267360000000034 188,000,000.00 结构性存款
8110201013001352248 6,265,862.50 活期
中信银行股份有限公司上
8110201111701678945 350,000,000.00 结构性存款
海普陀支行
8110201111601679222 100,000,000.00 结构性存款
合 计 919,925,011.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表分别详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装
箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。集装箱智能运输信息化平
台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能
力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。补充流动
资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，除 2024-001 号公告所披露的事项外，公司募集资金使用及披露不
存在其他重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中谷物流公司管
理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，
如实反映了中谷物流公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构中金公司认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和
文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情
况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海中谷物流股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
（二）中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 272,811.55 本年度投入募集资金总额 63,971.97
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 181,386.90
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末投入 是否达
承诺投资 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 本年度实 性是否发
更项目（含 承诺投资 诺投入金额 进度（%） 到预计
项目 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
部分变更） 总额 (1) (4)＝(2)/(1) 效益
(2) (3)＝(2)-(1) 期 化
集装箱船舶购 2024 年 5
否 122,811.55 122,811.55 122,811.55 25,063.69 67,652.60 -55,158.95 37,991.45 [注 1] 否
置项目 55.09 月
集装箱购置项 2024 年
否 85,000.00 85,000.00 85,000.00 37,597.85 54,679.37 -30,320.63 [注 2] 不适用 否
目 64.33 12 月
集装箱智能运
2025 年
输信息化平台 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1,310.43 2,054.93 -5,945.07 [注 3] 不适用 否
25.69 12 月
建设项目
补充流动资金 否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 57,000.00 不适用 [注 4] 不适用 否
- 100.00
合 计 272,811.55 272,811.55 272,811.55 63,971.97 181,386.90 -91,424.65 66.49
公司集装箱智能运输信息化平台建设项目原定达到预定可使用状态时间为 2024 年 4 月，但在实际推进过程中，
未达到计划进度原因（分具体项目）
因受外部环境变化影响，项目所涉及的信息化系统部署、机房建设及全国各分公司网络改造进度等有所延后，
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预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》，将该
项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》，同意公司使用 2021 年年度非公开发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金人民币 318.20 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用 2021 年年度非公开发行募集资金
人民币 464,236.92 元置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分
非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 176,813.50 万元的 2021 年度非公开
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集
资金专户。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。截至 2023 年 7 月 31 日，上述临时补充流动资金的募集
资金全部归还至相应募集资金专用账户。
2023 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 122,500.00 万元的 2021 年度非公开发行股票募集资金进行
现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整
个项目营运期的预计内部收益率
[注 2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益
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[注 3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服
务品质，无法单独核算效益
[注 4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益
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