上海中谷物流股份有限公司

             2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

    公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告如下：

    一、    公司 2023 年的财务决算报告

    公司报告期主要财务数据如下：

                                                                单位：万元

       主要会计数据            2023 年度        2022 年度       同比变动
           营业收入              1,243,879.14    1,420,891.65      -12.46%
           营业利润                228,238.44      367,048.77      -37.82%
           净利润                  172,157.92      274,313.77      -37.24%
 归属于母公司所有者的净利润        171,727.76      274,138.57      -37.36%
 归属于母公司的扣除非经常性
                                   103,509.62      213,534.79      -51.53%
       损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额        247,870.59      396,254.80      -37.45%
                               2023 年末        2022 年末       同比变动
           总资产                2,339,917.44    2,013,042.21      16.24%
 归属于上市公司股东的所有者
                                 1,071,887.89      930,361.84      15.21%
           权益



    1.2023 年公司实现营业总收入 1,243,879.14 万元，较上年同比下滑 12.46%，
主要原因是行业运价较上年同期有所下滑，同时外贸收入随市场的回落亦有所下
滑。
    2.归母净利润为 171,727.76 万元，较上年同比下滑 37.36%；扣非净利润为
103,509.62 万元，较上年同比下滑 51.53%%，收入的下滑对公司净利润影响较大，
与此同时，公司通过船舶对外出租、老旧船舶处置等手段实现了部分利润。
    3.经营活动产生的现金流量净额为 247,870.59 万元，同比下滑 37.45%，与归
母净利润降幅相近，公司坚持一贯的收付款政策，在净利润下滑的背景下，依然
保持了良好的资金周转效率。
    4.公司总资产为 2,339,917.44 万元，同比增长 15.43%；公司资产负债率为
54.05%，较上年同期小幅增加。一方面原因是，报告期内公司建造的船舶开始陆
续下水，公司配套进行了债务融资；另一方面，公司报告期内实现的净利润增厚
了所有者权益，综合影响下，资产负债率变化幅度较小。

    二、   公司 2024 年的财务预算报告

    1、财务预算目标

    根据公司 2024 年战略发展要求，结合 2023 年度实际完成的经营业绩情况，
制定 2024 年度营业收入（合并范围）预算目标 127 亿，同比 2023 年增长 2.4%。

    2、2024 年新增银行授信预计总额：25 亿元

    根据公司运营和投资对资金的需求情况，2024 年拟向银行新增申请 25 亿元
的贷款综合授信额度。



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                                                         2024 年 3 月 26 日