关于上海中谷物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海中谷物流股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-31197988
附表 2
关于上海中谷物流股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
日照中谷国际 子公司及其控 其他应收 非经营性
9,450.51 4,812.49 14,263.00 拆借款
物流有限公司 制的法人 款 往来
广州中谷国际 子公司及其控 其他应收 非经营性
1.00 1.00 拆借款
控股有限公司 制的法人 款 往来
天津中谷国际 子公司及其控 其他应收 非经营性
12,710.30 0.24 9,999.85 2,710.69 拆借款
租赁有限公司 制的法人 款 往来
广西陆海联运
子公司及其控 其他应收 非经营性
国际集装箱发 940.00 145,650.00 139,016.10 7,573.90 拆借款
制的法人 款 往来
展有限公司
上海谷渲智能 子公司及其控 其他应收 非经营性
385.00 414.00 799.00 拆借款
科技有限公司 制的法人 款 往来
上海瑛楷海运 子公司及其控 其他应收 非经营性
5,562.90 4,000.00 905.68 8,657.22 拆借款
有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公
福建中谷控股 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 1,500.00 1,500.00 拆借款
集团有限公司 制的法人 款 往来
厦门中谷物流 子公司及其控 其他应收 非经营性
3,400.00 18,058.21 15,738.68 5,719.53 拆借款
发展有限公司 制的法人 款 往来
天津中谷碳资
子公司及其控 其他应收 非经营性
产管理有限公 2.02 2.02 拆借款
制的法人 款 往来
司
中谷船务（香 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,943.12 392.48 1,726.85 608.75 拆借款
港）有限公司 制的法人 款 往来
上海谷瑞置业 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,800.00 1,800.00 拆借款
发展有限公司 制的法人 款 往来
中谷航运（新
子公司及其控 其他应收 非经营性
加坡）有限公 395.17 395.17 拆借款
制的法人 款 往来
司
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 37,694.85 173,722.59 181,650.16 29,767.27 / /