证券代码：603605               证券简称：珀莱雅          公告编号：2024-028
  债券代码：113634               债券简称：珀莱转债




                       珀莱雅化妆品股份有限公司

     关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

      证券停复牌情况：适用
  因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                    停牌
证券代码    证券简称   停复牌类型    停牌起始日              停牌终止日     复牌日
                                                    期间

                       可转债转股
 113634     珀莱转债                                         2024/6/24    2024/6/25
                          停牌


      调整前转股价格：98.25 元/股
      调整后转股价格：97.35 元/股
      珀莱转债转股价格调整起始日：2024 年 6 月 25 日
      珀莱转债自 2024 年 6 月 18 日停止转股，2024 年 6 月 25 日起恢复转股


      经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
  可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所同
  意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日向社会
  公开发行可转换公司债券共 7,517,130 张，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30
  万元。并于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，
  债券代码“113634”。珀莱转债的存续时间为 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月
7 日。转股期限为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98
元/股。


       一、转股价格调整依据
    1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转
换公司债券发行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，
具体调整办法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率， 为该次增发新股价或配股价， 为该次每股派送的现金股利，
P1 为调整后有效的转股价。
    2、公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司
2023 年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专
用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利（含
税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的具体情况详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。
    综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规
定。


       二、本次转股价格调整公式
    本次转股价格调整公式：P1=P0-D。
    其中：P0为调整前转股价（98.25元/股），D为每股派送现金股利，因公司2023
年年度权益分派方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利D为根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金股利，即0.9049元/股，具体计算依据详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2024-029）。计算调整后转股价P1=97.35元/股。

    根据上述规定，珀莱转债的转股价格将由原来的 98.25 元/股调整为 97.35 元
/股，调整后的价格于 2024 年 6 月 25 日（除息日）起生效。


    特此公告。

                                           珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 19 日