证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-011
索通发展股份有限公司
关于 2024 年 2 月份提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、
山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）、陇西索通炭材料有限公
司（以下简称“陇西索通”），甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“索通
盛源”），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股/
全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关炭材料、
创新炭材料、陇西索通提供的担保金额分别为人民币 30,000 万元、人民币 4,000
万元、人民币 42,000 万元，本次公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司
（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）为公司全资子公司索通盛源提供的担保金额为
2,500 万元。截至 2024 年 2 月末，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为
人民币 70,748 万元（含本次）、人民币 168,977.67 万元（不含本次）、人民币
20,000 万元（含本次）、人民币 57,100 万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：截至 2024 年 2 月末，公司已批准的担保额度内尚未使用
额度与担保实际发生余额之和为 1,653,838.43 万元，占公司 2022 年度经审计净
资产的 303.51%；担保实际发生余额为 650,173.43 万元，占公司 2022 年度经审
计净资产的 119.32%。
一、担保情况概述
2024 年 2 月份，公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保：
1
单位：万元
序号 被担保方 债权人 担保方式 担保金额 保证期间 反担保
主合同项下债务
嘉峪关炭 中国进出口银 连带责任
1 30,000 履行期届满之日 无
材料 行甘肃省分行 保证
起三年
交通银行股份 债务履行期限届
创新炭材 连带责任
2 有限公司滨州 4,000 满之日后三年 无
料 保证
分行 止。
中国进出口银
行甘肃省分行、
中国农业银行
股份有限公司 连带责任 债务履行期限届
3 陇西索通 42,000 无
定西分行、中国 保证 满之日起三年
建设银行股份
有限公司定西
分行
陇西索通以其自有的 30 万吨铝用炭材料项目项下土地甘（2022）陇西县不
动产权第 0014008 号、甘（2022）陇西县不动产权第 0014012 号为上述 4.2 亿贷
款额度提供抵押担保。
2024 年 2 月份，公司子公司之间新增担保情况如下：
单位：万元
序号 担保方 被担保方 债权人 担保方式 担保金额 保证期间 反担保
嘉峪关农村商
嘉峪关预 连带责任 债务人履行期限
1 索通盛源 业银行股份有 2,500 无
焙阳极 保证 届满之日起三年
限公司
根据公司第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关
于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各
银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过
人民币 127 亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环
使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2023
年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2023-034）。
本次担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次
提交公司董事会、股东大会审议。
2
截至 2024 年 2 月末，公司为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币 70,748
万元（含本次），尚未使用的担保额度为 92,565 万元，嘉峪关炭材料的其他股
东未提供担保；为创新炭材料提供的担保余额为人民币 168,977.67 万元（不含本
次），尚未使用的担保额度为 58,000 万元，创新炭材料的其他股东未提供担保；
为陇西索通提供的担保余额为人民币 20,000 万元（含本次），尚未使用的担保
额度为 58,000 万元，陇西索通的其他股东未提供担保；为索通盛源提供的担保
余额为人民币 57,100 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 42,000 万元。
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担
保发生频次较高，且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于
投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保
情况。
二、被担保人基本情况
（一）嘉峪关索通炭材料有限公司
1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司
2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
3.法定代表人：朱世发
4.经营范围：
一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；
建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属材料制造；金
属材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 196,172.09 188,844.38
流动负债总额 61,395.19 57,258.14
负债总额 84,582.64 85,534.45
资产净额 111,589.45 103,309.93
3
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 227,068.37 153,354.94
净利润 20,321.49 1,063.26
6.嘉峪关炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：
股东名称 持股比例
索通发展股份有限公司 76.95%
中国东方资产管理股份有限公司 19.53%
酒泉钢铁（集团）有限公司 3.52%
（二）山东创新炭材料有限公司
1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
3.法定代表人：王素生
4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；
备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
5.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 350,624.39 332,969.49
流动负债总额 202,917.45 137,483.77
负债总额 215,666.78 197,572.12
资产净额 134,957.61 135,397.37
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 370,868.72 235,818.65
净利润 16,898.58 -1,545.78
6.创新炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：
股东名称 持股比例
索通发展股份有限公司 38.7763%
中国东方资产管理股份有限公司 23.9681%
山东创新集团有限公司 22.0492%
4
山东宏拓实业有限公司 15.2064%
（三）陇西索通炭材料有限公司
1.公司名称：陇西索通炭材料有限公司
2.住所：甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路中医药科技孵化中心 410 室
3.法定代表人：刘瑞
4.经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；废旧沥青再生技术研发；余热发电
关键技术研发；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；
非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
5.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 5,091.14 23,433.00
流动负债总额 255.90 3,679.89
负债总额 255.90 3,679.89
资产净额 4,835.24 19,753.11
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 0 0
净利润 -15.70 -64.13
6.陇西索通为公司的控股子公司，其股权结构如下：
股东名称 持股比例
索通发展股份有限公司 80.2199%
上海逸恺沅实业有限公司 10%
甘肃东兴铝业有限公司 9.7801%
（四）甘肃索通盛源碳材料有限公司
1.被担保人名称：甘肃索通盛源碳材料有限公司
5
2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
3.法定代表人：朱世发
4.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；非金属矿及制品销
售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术
服务；耐火材料销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；合同能源管理；电
子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；
高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨烯材
料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
5.最近一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 36,495.28 101,531.31
流动负债总额 7,988.56 21,430.89
负债总额 7,988.56 73,830.89
资产净额 28,506.72 27,700.42
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 0 2,012.57
净利润 -293.28 -806.29
6.索通盛源为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）中国进出口银行甘肃省分行《保证合同》
保证金额：人民币 30,000 万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括贷
款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、
6
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公
证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在
贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
（二）交通银行股份有限公司滨州分行《保证合同》
保证金额：人民币 4,000 万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权
人垫付款项之日）后三年止。
保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁
费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（三）《银团贷款保证合同》，牵头行：中国进出口银行甘肃省分行；代理
行：中国进出口银行甘肃省分行；贷款人：中国进出口银行甘肃省分行、中国农
业银行股份有限公司定西分行、中国建设银行股份有限公司定西分行
保证金额：人民币 42,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期
限届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债
务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期
间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债
务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷
款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成
员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实
现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（四）嘉峪关农村商业银行股份有限公司《保证合同》
保证金额：人民币 2,500 万元
保证方式：连带责任保证
7
保证期间：主合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。
保证范围：保证担保的范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全
费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、
送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。
四、担保的必要性和合理性
嘉峪关炭材料、创新炭材料、陇西索通、索通盛源为公司的控股/全资子公
司，纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经
营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，
被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司
及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面
具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供
担保。
五、董事会意见
本次担保已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会认为：公司本
次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，
符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公
司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险
可控。公司独立董事认为：公司对外担保均为公司与子公司之间及子公司之间进
行的担保，有利于便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，符合《公司法》
《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益；审议及表决程
序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 2 月末，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已
批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币
1,653,838.43 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 303.51%，实际担保余额为
650,173.63 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 119.32%；公司对控股子公司
提供的担保总额为人民币 1,650,638.43 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的
8
302.93%，实际担保余额为 646,973.43 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的
118.73%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
2024 年 3 月 2 日
9
