证券代码：603667        证券简称：五洲新春         公告编号：2024-014

              浙江五洲新春集团股份有限公司
            关于对全资子公司提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ◆被担保企业名称：公司合并报表范围内的全资子公司五洲(香港)贸易有限
公司（以下简称“五洲香港”），拟对其向银行申请贷款提供不超过等值人民币
10,000万元的担保额度。公司之前未对五洲香港提供担保。
    ◆本次担保是否有反担保：否
    ◆对外担保逾期的累计数量：无
    ◆经公司股东大会审议通过的 2023 年度公司对控股子公司提供的担保额度
为人民币 89,000 万元，子公司对公司提供的担保额度为人民币 79,000 万元。截
至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 113,974.62 万元，
实际担保余额为人民币 35,186.99 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计
净资产的 14.62%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 75,979.62
万元，实际担保余额为人民币 27,150.305 万元，占公司最近一期（2022 年末）
经审计净资产的 11.28%。


    公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，授权公司管
理层在下述范围内办理提供担保相关事宜，签署担保协议等相关法律文件。


    一、担保情况概述
    1.已审批的年度担保额度情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日、5 月 22 日分别召开第四届董事会第十五次会议、
2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度公司及控股子公司申请银行综合
授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案》，2023 年度公司及控股子公司担
保预计的详细内容见 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度公司及控股子公
司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的公告》。
    2. 本次拟新增的担保情况
             为了更好地支持公司合并报表范围内控股子公司经营发展,拟增加全资子公
         司五洲香港为被担保对象，为其提供不超过等值人民币 10,000 万元的担保。根
         据《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》
         (以下简称“《公司章程》”)的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审
         议。
担保方      被担保方    担保方   被担保方最   截 至   本次新     担保额度占   担保预   是否   是否

                        持股比   近一期资产   目 前   增担保     上市公司经   计有效   关联   有反

                        例       负债率       担 保   额度（万   审计的最近   期       担保   担保

                                              余额    元）       一期净资产

                                                                 比例

五洲新春    五洲香港     100%      42.32%       0     10,000        4.15%      1年      否     否



                二、被担保人基本情况
             1、被担保人名称：五洲(香港)贸易有限公司
             五洲香港成立于 2008 年 1 月 17 日，注册资本 980 万美元；注册地址:23rd
         Floor, Tower II，Admiralty Centre, 18 Harcourt Road，Hong Kong；企业代
         码：1204483；法定代表人：俞越蕾；经营范围：贸易。
             截止 2022 年 12 月 31 日，主要财务数据：总资产 7058.91 万元；净资产
         4516.54 万元；营业收入 5,495.24 万元；净利润 1819.03 万元。以上数据已经
         审阅。
             截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 6,855.20 万元；净资产
         3,953.71 万元；营业收入 3,094.06 万元；净利润-693.88 万元。以上数据未经
         审阅。
             与本公司关系：公司全资子公司


                三、担保协议的主要内容
             本次五洲香港向澳门国际银行股份有限公司申请贷款方案，公司提供担保额
         度不超过等值人民币 10,000 万元。
                (一)与澳门国际银行股份有限公司签订的《担保书》
                保证人: 浙江五洲新春集团股份有限公司
                债权人: 澳门国际银行股份有限公司
             保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇
率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
    担保最高债权额：1,200 万美元
    保证方式：连带责任保证
    保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同
之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。保证
人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期
限届满之日起三年内止。
    (二)与澳门国际银行股份有限公司签订的《保证金质押合同》
    出质人: 浙江五洲新春集团股份有限公司
    质权人: 澳门国际银行股份有限公司
    质押担保范围：主合同项下债务人应向质权人履行的全部债务，包括但不限
于主合同项下全部债权本金及利息（包括正常利息、罚息、复利）、违约金、补
偿金、损害赔偿金、质权人实现债权和质权而发生的一切费用（包括但不限于诉
讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、差旅费用等）、生效法律文书迟延履
行期间的双倍利息、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。
    担保最高债权额：1,200 万美元
    担保方式：保证金质押担保
    保证期间：在主合同项下债务全部得以清偿之前，未经质权人书面同意，出
质人不得动用或支取保证金及其孳息。


    四、担保的必要性和合理性
    1、本次为全资子公司五洲香港提供担保，主要用于五洲香港向相关银行申
请贷款并对公司合并报表范围内的境外控股子公司提供财务资助，能够有效地解
决控股子公司的日常生产经营所需资金需求，有利于公司相关业务的正常开拓。
    2、本次担保不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保情形。


   五、董事会意见
    公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议，以 6 票同意
（独立董事李大开因个人原因未出席本次董事会，也未委托他人出席）的表决结
果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，与会董事认为该事项符合
公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。
    公司董事会提醒公司管理层密切关注相关担保风险，加强对合并报表范围内
子公司尤其境外子公司的日常经营的管控，及时履行披露义务，切实维护股东利
益。


       六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
    经公司股东大会审议通过的 2023 年度公司对控股子公司提供的担保额度为
89,000 万元，子公司对公司提供的担保额度为 79,000 万元。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 113,974.62 万元，
实际担保余额为 35,186.99 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产
的 14.62%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 75,979.62 万元，实际
担保余额为 27,150.305 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的
11.28%。以上均无逾期担保的情形。




    特此公告。


                                            浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 3 月 16 日