证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-070
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等法
律、法规、规范性文件的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共
计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手
续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，
公司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
464 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
根据公司 2023 年 10 月 20 日第三届董事会 2023 年第八次临时会议、第三
届监事会 2023 年第七次临时会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能化升级改造项目”予以结项并将
节余募集资金永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，提升公司经
济效益，公司拟将该项目节余募集资金人民币 1,270.69 万元（实际金额以资金
转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常
经营活动。
截至 2024 年 6 月 30 日，大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项
目及智能化升级改造项目均已达到预定可使用状态，公司募集资金投资项目已
全部结项，公司剩余未使用募集资金金额 5,701.84 万元，占募集资金总额的比
例为 14.04%。公司募集资金投资项目的资金投入及节余情况如下：
单位：万元
项目达到预定
序 募集资金承 累计投入募 利息及理财
项目名称 截至日余额 可使用状态日
号 诺投资总额 集资金额 收益净额
期
大功率 LED 照明结
1 构件及厨具配件生 20,941.00 17,104.28 575.99 4,412.71 2024 年 6 月
产线建设项目
智能化升级改造项
2 7,604.62 7,215.53 279.35 1,288.48 2023 年 9 月
目
收购明益电子 16%股
3 2,880.00 2,880.00 0.65 0.65 2020 年 12 月
权项目
4 补充流动资金 9,200.00 8,579.96 / / 不适用
合计 40,625.62 35,779.77 855.99 5,701.84 /
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德
证券有限责任公司于 2021 年 9 月 7 日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司
盐官支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金存储三
方监管协议》，连同保荐机构中德证券有限责任公司和子公司海宁明益电子科技
有限公司（以下简称明益电子）与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了
《募集资金存储四方监管协议》，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司和子
公司江西晨丰科技有限公司（以下简称江西晨丰）于 2023 年 1 月与江西瑞昌农
村商业银行股份有限公司赛湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2023 年 9 月，公司因聘请
长江证券承销保荐有限公司担任公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的保荐
机构，相应承接了中德证券有限责任公司未完成的持续督导工作。公司与原保
荐机构中德证券有限责任公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专
户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2023
年 10 月 19 日，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与浙江海宁农
村商业银行股份有限公司盐官支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行签
署了《三方监管协议》；公司与明益电子及江西晨丰与保荐机构长江证券承销保
荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及江西瑞昌农村商业银
行股份有限公司赛湖支行签署了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
2024 年 6
初始存放
开户银行 银行账号 月 30 日余 备 注
金额[注]
额
浙江海宁农村商业银行 17,118.7
201000284989414 1,288.48 募集资金专户
股份有限公司盐官支行 5
中国工商银行股份有限 120408661910003651 20,941.0 4,398.92 募集资金专户
公司海宁斜桥支行 1 0
120408661910003663
13.78 募集资金专户
5
中国农业银行股份有限
19350301040019810 2,880.00 0.65 募集资金专户
公司海宁盐官支行
江西瑞昌农村商业银行
111488050000023958 0.01 募集资金专户
股份有限公司赛湖支行
40,939.7
合 计 5,701.84
5
[注]初始存放金额与发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、审计验证费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）
三、上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入 35,779.77 万元，
剩余未使用募集资金金额为 5,701.84 万元，占募集资金总额的比例为 14.04%。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投向中智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效
益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人
工成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生
经济效益，该项目无法单独核算其效益。
本次募集资金投向中收购明益电子 16%股权项目主要是满足公司管理和业
务发展的需要。该次收购股权有利于进一步提升公司对重要控股子公司的控制
力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子
与公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经
济效益，该项目无法单独核算其效益。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2021 年 9 月 10 日的第二届董事会 2021 年第五次临时会议审议
通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使
用募集资金 11,448.76 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于 2021
年 9 月完成上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审核并由其出具《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9405 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司 2023 年 10 月 20 日第三届董事会 2023 年第八次临时会议决议通
过，同意公司使用合计不超过人民币 6,700 万元的闲置募集资金适时购买安全
性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一
年。
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的理财产品金额为零。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
根据公司 2023 年 10 月 20 日第三届董事会 2023 年第八次临时会议、第三
届监事会 2023 年第七次临时会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能化升级改造项目”予以结项并将节
余募集资金永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，提升公司经济
效益，公司拟将该项目节余募集资金人民币 1,270.69 万元（实际金额以资金转
出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经
营活动。
公司于 2024 年 7 月 22 日召开公司第三届监事会 2024 年第四次临时会议、
第三届董事会 2024 年第五次临时会议，于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目均已实施完毕，为提高节
余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟将节余
募集资金 5,701.84 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为
准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主
体及募集资金专户的议案》，同意公司新增江西晨丰作为“大功率 LED 照明结构
件及厨具配件生产线建设项目”实施主体，并开设对应的募集资金专户，同时
新增江西省九江市瑞昌市经开区江西晨丰厂房为项目实施地点。公司与募投项
目实施主体之间将通过借款方式，具体划转募投项目实施所需募集资金。除新
增实施地点、实施主体及募集资金专户外，募投项目其他内容均未发生变更。
募集资金专户已于 2023 年 1 月开设。公司连同保荐机构和子公司江西晨丰与江
西瑞昌农村商业银行股份有限公司赛湖支行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》，该协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额[注 1] 40,625.62 本年度投入募集资金总额 2,259.13
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 35,779.77
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末
已变更 累计投入 截至期 项目达 项目可
项目， 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 到预定 本年度 是 否 达 行性是
承诺投资 调整后投 本年度投
含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度（%） 可使用 实现的 到 预 计 否发生
项目 资总额 入金额
变 更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4) ＝ 状态日 效益 效益 重大变
(如有) (3)＝(2)- (2)/(1) 期 化
(1)
大 功 率
LED 照 明
2024
结构件及
无 20,941.00 20,941.00 20,941.00 2,259.13 17,104.28 -3,836.72 81.68 年6月 366.00 [注 3] 否
厨具配件
生产线建 [注 2]
设项目
智能化升
2023
级改造项 无 8,479.00 7,604.62 7,604.62 7,215.53 -389.09 94.88 不适用 不适用 否
年9月
目
收购明益 2020
电 子 16% 无 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 100.00 年 12 不适用 不适用 不适用
股权项目 月
补充流动 无 9,200.00 9,200.00 9,200.00 8,579.96 -620.04 93.26 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合计 41,500.00 40,625.62 40,625.62 2,259.13 35,779.77 -4,845.85
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]募集资金总额为扣除承销和保荐费用及与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）后的净额
[注 2]由于在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响及新增项目实施地点等原因，整体工期延后。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已经整体完
工，但尚余部分工程款仍未结清。前述工程款已于 2024 年 7 月结清，项目开始投产
[注 3]该项目主要建设内容包括：①大功率 LED 照明结构件的生产线建设；②厨具配件的生产线建设。大功率 LED 照明结构件的生产线建设截止日累计
产能利用率为 45.34%，厨具配件的生产线建设截止日累计产能利用率为 30.09%。根据项目可行性研究报告，该项目建设完成后运营第 1 年效益毛利润
为 2,487.34 万元。由于项目整体于 2024 年 6 月完工，以及市场原因影响，当前项目实际效益不及预期
