证券代码：603716             证券简称：塞力医疗         公告编号：2024-004
    债券代码：113601            债券简称：塞力转债



                    塞力斯医疗科技集团股份有限公司
     关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲
                  置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          重要内容提示:
         经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）
    2023 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第十三次会
    议审议通过，公司使用合计不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
    资金，使用期限为 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日。截至 2024 年 1 月 8
    日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。
         为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟
    使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届
    董事会第三十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 8 日起至
    2025 年 1 月 7 日止。
        一、募集资金基本情况

        1、2018 年非公开

        经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限
    公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
    6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
    民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募
    集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，
    并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验
字（2018）010040 号验资报告审验。

    2、2020 年可转债

    经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券，募集资金总额为 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与
本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金
净额为人民币 533,298,679.25 元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字
（2020）010054 号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券
发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币
532,698,000.00 元。

    二、募集资金投资项目的基本情况
    1、2018 年非公开
    截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2018 年非公开发行募集资金具体使用进展情
况如下：
                                                                                    单位：万元

                 项目名称                     拟投入募集资金       已投入募集资金     投资进度
扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目         38,808.83             18,485.25       47.63%
SPD 项目                                         10,856.97             10,161.15       93.59%
补充流动资金                                     11,095.00             11,095.00      100.00%
                      合计                       60,760.80             39,741.40       65.41%


    截至 2023 年 11 月 30 日，公司已使用 2018 年非公开募集资金合计 39,741.40
万元，总体投资进度为 65.41%。

    2、2020 年可转债
    截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2020 年可转换公司债券募集资金具体使用进
展情况如下：
                                                                                    单位：万元

           项目名称            拟投入募集资金                已投入募集资金         投资进度
医用耗材集约化运营服务项目        15,951.23                     1,404.74             8.81%
        项目名称             拟投入募集资金   已投入募集资金     投资进度
研发办公大楼及仓储建设项目      21,337.92        1,994.48         9.35%
补充流动资金                    15,980.65        15,980.65        100.00%
           合计                 53,269.80        19,379.86        36.38%


    截至 2023 年 11 月 30 日，公司已使用 2020 年可转债募集资金合计 19,379.86
万元，总体投资进度为 36.38%。

    三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2023 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十
三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第四
届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资
金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用。截至 2024 年 1 月 8 日，公司已将此暂时补充流动资金归还
至募集资金账户。
    2023 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十
八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第四
届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资
金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用。截至本公告披露日，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金尚
未到期。
    2023 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独
立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司将不超过 3.9 亿元人民币的闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第三十次会议审议通过之日
起不超过 12 个月。2023 年 12 月 29 日，公司已提前归还 1,600 万至募集资金账
户，截至本公告披露日，剩余 3.74 亿元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未
到期。
    四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定
以及公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率减少银行短期
借款，降低财务成本，公司拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，
到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限
于与公司主营业务相关的生产经营使用。
    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
    2024 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二
十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公
司《募集资金管理制度》的规定。
    六、专项意见说明
    公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已经公司于 2024 年 1 月 8 日
召开的第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过。
公司监事会对此事项发表了专项意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司也出
具了核查意见。
    （一）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第四届董事
会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，该事项履行了相应
的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
    2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
    3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
使用投向，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无
异议。
    （二） 监事会意见
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集
资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要
的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过
5,000 万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会
第三十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。


    特此公告。
                                  塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 9 日