证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-015
博迈科海洋工程股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,251.02 万股，每股发行价为 14.72
元，应募集资金总额为人民币 77,294.99 万元，根据有关规定扣除发行费用
2,265.02 万元后，实际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]251Z0012 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2021 年 7 月 28 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 28,967.39 万
元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 28,967.39 万元；（2）直接投入募集资金项目 25,816.85 万元；（3）募投项目
剩余募集资金永久补流 4,596.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用
募集资金 59,380.86 万元，其中 2023 年度使用募集资金 2,239.19 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额为 15,649.11 万元，募集资金专用账户未使用
的利息收入扣除银行手续费等后的净额 491.36 万元，募集资金专户 2023 年 12
月 31 日余额合计为 16,140.47 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
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遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月 28 日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴
业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司天津
滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程
股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分
行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商
银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：
0302047619300077463），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021 年 11 月 24 日，本公司及
全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券与中国工商银行股份有限公
司天津港保税区分行重新签订了《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方
监管协议》，在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项
账户（账号：0302047619300084938），四方监管协议与上海证券交易所四方监管
协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 11 月，公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设，将该项
目尚未投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，
原募投项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账
户：0302047619300077463）内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资
金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：
0302047619300084938），公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司（天津港保
税区分行账户：0302047619300077463）的募集资金专户注销手续。2021 年 12
月，公司募投项目“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”结项，公司将结
项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司已办理完成中国银行股份有限公司
天津滨海分行（账户：273992976833）的募集资金专户注销手续。2021 年 12 月，
公司募投项目“补充流动资金”对应的募集资金专项账户存放的募集资金已按规
定使用完毕，公司已办理完成中国银行股份有限公司（天津滨海分行账户：
270092973030）的募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天
津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券及中国银行股份有限公司天津滨海分行、
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中国工商银行股份有限公司天津港保税区分别签署的《博迈科海洋工程股份有限
公司之募集资金四方监管协议》相应终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行 0302047619300084938 16,140.47
合计 16,140.47
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 59,380.86 万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年度募集资金使用情况对
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博迈科《2023 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公
允反映了博迈科 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
兴业证券股份有限公司认为：博迈科有效执行了募集资金监管协议，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与博迈科已披
露情况基本一致。
2023 年 7 月，综合考虑国内外宏观环境因素及募集资金投资项目当前实际
建设等情况，上市公司已将“临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目”拟竣
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工时间延长至 2024 年 10 月，保荐机构已督促上市公司合规使用募集资金，按期
完成募投项目建设。
保荐机构对博迈科 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 75,029.97 本年度投入募集资金总额 2,239.19
变更用途的募集资金总额 18,316.85
已累计投入募集资金总额 59,380.86
变更用途的募集资金总额比例 24.41%
已变更 截至期末累 截至期 项目可
项目达到
项目，含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额 用状态日
更（如 (1) (2) 金额的差额 (%)(4)＝ 效益 效益 重大变
期
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
临港海洋重工建造
是 40,000.00 21,683.15 21,683.15 21,683.15 100.00 分期结转 不适用 不适用 是
基地四期工程项目
天津港大沽口港区
临港博迈科 2#码头 是 14,500.00 9,903.38 9,903.38 9,903.38 100.00 分期结转 不适用 不适用 否
工程注 1
补充营运资金 否 20,529.97 20,529.97 20,529.97 20,529.97 100.00 — — 不适用 否
临港海洋重工建造
变更后
基地四期改扩建工 18,316.85 18,316.85 2,239.19 2,667.74 -15,649.11 14.56 分期结转 不适用 不适用 否
项目
程项目
永久补充流动资金 — 4,596.62 4,596.62 4,596.62 100.00 — — 不适用 否
合计 — 75,029.97 75,029.97 75,029.97 2,239.19 59,380.86 -15,649.11 — — — — —
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2023 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑国内外宏观环境因
未达到计划进度原因(分具体项目) 素及募集资金投资项目当前实际建设等情况，公司决定将“临港海洋重工建造基
地四期改扩建工程项目”拟竣工时间延长至 2024 年 10 月。独立董事、监事会、
保荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。
公司临港海洋重工建造基地四期工程项目已完成职工食堂及车库、办公楼、900
吨龙门吊等设备设施的建设内容，随着公司订单规模的持续增长，且项目周期通
常较长，为满足项目建设及日常生产经营需要，临港海洋重工建造基地四期场地
因前期投入和目前的项目建设现已饱和，无法继续投入建设新的车间及其他辅助
设施。为继续解除场地、车间等配套限制，更好的提升公司在模块建造方面整体
项目可行性发生重大变化的情况说明
的生产能级，满足公司生产需求，提高公司临港基地的生产能力和生产效率，公
司变更临港海洋重工建造基地四期工程项目募集资金投向，将目前此项目未投入
的募集资金金额 18,316.85 万元投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目
中，将剩余的募集资金继续用于建造、加工各类模块以及必备的设施设备，扩大
场地规模，更进一步提升公司临港基地的生产能力。
募集资金到位前，公司用自筹资金支付临港海洋重工建造基地四期工程项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 21,536.72 万元，用自筹资金支付天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程项目
7,430.67 万元，募集资金到位后将其置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023 年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目：计划使用募集资金 18,316.85 万元
募集资金结余的金额及形成原因 （不含利息收入），累计使用 2,667.74 万元，结余 15,649.11 万元（不含利息收入），
目前项目仍在建设阶段。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程项目已于 2021 年结项，募投项目剩余募集资金永久补流金额 4,596.62 万元。
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附表 2：
2023 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末计 本年度实 投资 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
实际累计投
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
入金额(2)
资金总额 金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
临港海洋重工建造 临港海洋重工
基地四期改扩建工 建造基地四期 18,316.85 18,316.85 2,239.19 2,667.74 14.56 分期结转 不适用 不适用 否
程项目 工程项目
合计 — 18,316.85 18,316.85 2,239.19 2,667.74 — — — — —
公司临港海洋重工建造基地四期工程项目已完成职工食堂及车库、办公楼、900 吨龙门吊等设备设施的建设
内容，随着公司订单规模的持续增长，且项目周期通常较长，为满足项目建设及日常生产经营需要，临港
海洋重工建造基地四期场地因前期投入和目前的项目建设现已饱和，无法继续投入建设新的车间及其他辅
助设施。为继续解除场地、车间等配套限制，更好的提升公司在模块建造方面整体的生产能级，满足公司
变更原因、决策程序及信息披露情 生产需求，提高公司临港基地的生产能力和生产效率，公司变更临港海洋重工建造基地四期工程项目募集
况说明(分具体募投项目) 资金投向，将目前此项目未投入的募集资金金额 18,316.85 万元投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程
项目中，将剩余的募集资金继续用于建造、加工各类模块以及必备的设施设备，扩大场地规模，更进一步
提升公司临港基地的生产能力。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司于 2021 年 11 月
15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
2023 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分
未达到计划进度的情况和原因 募投项目延期的议案》，综合考虑国内外宏观环境因素及募集资金投资项目当前实际建设等情况，公司决定
将“临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目”拟竣工时间延长至 2024 年 10 月。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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