证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-018
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日
召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）核准，公司公开发
行人民币普通股（A股）股票7,800万股，发行价为每股人民币11.21
元，募集资金总额为87,438.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人
民币7,336.75万元，实际募集资金净额为人民币80,101.25万元。上
述募集资金已于2021年3月23日全部到位，信永中和会计师事务所（特
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殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具“XYZH/2021CDAA60012”《验资报告》。
公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）、
宜宾市翠屏区海天水务有限公司（以下简称“翠屏海天”）、雅安海
天水务有限公司（以下简称“雅安海天”）已按照相关规定，对募集
资金采取专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了关于
募集资金专户存储的三方监管协议。上述募集资金到账后，公司已将
募集资金存放于募投项目资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年12月31日，公司公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
已使用金
已使用
募集资金 额中用于
募集资金拟 金额中
序号 项目名称 总投资 已使用金 临时补充
投资额 现金管
额 流动资金
理金额
金额
蒲江县域污水处理厂
1 87,035.19 46,500.00 35,580.79 25,000.00 0.00
及配套管网建设工程
翠屏区象鼻镇污水处
2 理厂及配套管网项目 12,759.60 1,874.46 1,874.46 0.00 0.00
（一期）
雅安市大兴污水处理
3 11,579.00 11,500.00 8,898.68 0.00 0.00
厂二期工程项目
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
翠屏区象鼻镇污水处
理厂及配套管网项目
5 / 5,226.79 5,226.79 0.00 0.00
（一期）结余募集资
金永久补充流动资金
合计 126,373.79 80,101.25 66,580.72 25,000.00 0.00
截至2023年12月31日，公司募集资金专户闲置募集资金余额为
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15,273.38万元（含利息等），已使用的募集资金总额为66,580.72万
元(不包含发行费用）。
三、募集资金管理与存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根
据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》
等有关规定，公司及子公司在成都银行股份有限公司德盛支行、中国
民生银行股份有限公司成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都
温江支行和中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开立了募集
资金专用账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构华西证券股
份有限公司分别签署了关于募集资金专户存储的三方监管协议。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下表所示：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中国民生银行股份有限公
632725394 101,838,164.64
司成都分行
中信银行股份有限公司成
8111001012400733490 22,389,743.31
都温江支行
中国农业银行股份有限公
22807101040026446 195,812.95
司成都芳草街支行
中国民生银行股份有限公
635516428 28,120,317.80
司成都分行
成都银行股份有限公司德
1001300000857070 189,748.43
盛支行
合计 — 152,733,787.13
四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届
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监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元闲置
募集资金临时充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至
募集资金专户。
公司于2024年1月31日召开第四届董事会第九次会议及第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元闲置
募集资金临时充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至
募集资金专户。
截至目前，公司共计15,000.00万元（不包含本次金额）闲置募
集资金仍在临时补充流动资金中，使用期限均未超过12个月。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证不影响
募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万
元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起十二个月，到期日前将归还至公司开立的募集资金专用账
户。
本次临时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与公司主营业务相关的
经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股
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票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司承诺，在用于临时补充流动资金的闲置募集资金到期前，如
果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还
部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
本次部分闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金后，公
司闲置募集资金余额为13,616.68万元。
六、董事会审议程序
公司第四届董事会第十次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审
议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币10,000.00万元部分闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，符合监管要求。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00
万元部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个
月。
（二）保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构认为：公司拟使用不超过10,000.00万元闲置
募集资金临时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，履
行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规
定的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
事项无异议。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024年3月20日
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