海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料




  海天水务集团股份公司

2024 年第三次临时股东大会

                         会
                         议
                         资
                         料

          2024 年 8 月 12 日
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                                       目录

海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 1

议案：关于新增子公司间担保额度预计的议案 ................. 3
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                          海天水务集团股份公司
             2024 年第三次临时股东大会会议议程



    一、会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14 点 00 分

    二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司

五楼会议室

    三、会议出席对象

    （一）截至股权登记日（2024 年 8 月 7 日）收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理

人不必是公司股东）。

    （二）公司董事、监事和部分高级管理人员

    （三）本次会议的见证律师

    （四）其他人员

    四、会议议程

    （一）参会人员签到

    （二）会议开始

    （三）介绍会议出席情况

    （四）推举股东代表参加计票和监票

    （五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告




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序号                                    审议议案
 1     关于新增子公司间担保额度预计的议案

 （六）股东及股东代表就议案内容进行提问，公司进行解答

 （七）参会股东及股东代表对议案进行投票表决

 （八）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票

 （九）休会（等待网络投票结果）

 （十）主持人宣布议案投票表决结果

 （十一）律师宣读本次股东大会法律意见书

 （十二）相关人员签署股东大会决议及会议记录

 （十三）主持人宣布会议结束




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议案：

              关于新增子公司间担保额度预计的议案


各位股东及股东代表：

    为满足公司进一步经营发展的资金需要，经与金融机构友好协商，

在风险可控的前提下，公司本次拟新增子公司间（含授权期限内新设

立或新增收购的子公司）互相担保额度预计不超过人民币 123,300 万

元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超

过 60,040 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额

度不超过 63,260 万元。本次新增子公司间担保目的是为满足公司下

属子公司经营需要，同时满足金融机构放款条件而提出的，符合公司

整体利益和发展战略。该额度与前述已审议通过的公司为子公司提供

担保的额度重合，不会新增公司整体负债规模。

    该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率

为 70%及以上的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为

70%及以上的担保对象使用；资产负债率为 70%以下的担保对象的担

保额度仅可调剂给其他资产负债率为 70%以下的担保对象使用。同时，

调剂后任意担保对象的累计担保额度不超过 20,000 万元。担保额度

在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容

以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 26 日 于 上 海 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn 披露的《关于新增子公司间担保额度预计的公告》


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(公告编号：2024-053)

   以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交

股东大会审议！




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                                                        2024 年 8 月 12 日




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