证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2024-063



                   海天水务集团股份公司
     关于子公司申请授信额度并由公司及子公司
                   提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：平昌海天水务有限公司（以下简称“平昌海天”）、
成都天府新区海天水务有限公司（以下简称“天府新区海天”）
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海天水务集
团股份公司（以下简称“公司”）、天府新区海天、新津海天水务有
限公司（以下简称“新津海天”）为全资子公司平昌海天向银行融资
13,800 万元提供连带责任担保；公司、新津海天为全资子公司天府
新区海天向银行融资 2,200 万元提供连带责任担保。截至本公告披露
日，公司、天府新区海天、新津海天已实际为平昌海天提供的担保余
额为 0 万元；公司为天府新区海天提供的担保余额为 1,000 万元，新
津海天为天府新区海天提供的担保余额为 0 万元。
     公司本次为全资子公司提供担保不设置反担保；
     截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况；
     特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公
司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司提供

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担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请广大投资者注意投
资风险。
    一、担保情况概述
    公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，2024
年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公
司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，
同意公司合并报表范围内的子公司2024年度向金融机构申请不超
过人民币234,500万元的综合授信额度，并在确保规范运作和风险
可控的前提下，由公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民
币234,500万元的融资担保。
    具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日对外披露的《关于子公
司 2024 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-061）、2024 年 1 月 5 日对外披露的《2024
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。
    公司分别于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会
议、2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》，在风险可控的前
提下，同意新增子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子
公司）互相担保额度预计不超过人民币 123,300 万元。
    具体内容详见公司 2024 年 7 月 26 日对外披露的《关于新增
子公司间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-053）、2024
年 8 月 13 日对外披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2024-058）。
    1、公司、天府新区海天、新津海天水为全资子公司平昌海天向
银行融资提供连带责任担保


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            近日，公司、天府新区海天、新津海天分别与兴业银行股份有限
       公司成都温江支行（以下简称“兴业银行温江支行”）签署《保证合
       同》及《非上市公司股权质押合同》，为平昌海天向银行融资提供额
       度为 13,800 万元的担保。
            2、公司、新津海天为全资子公司天府新区海天向银行融资提供
       连带责任担保
            近日，公司、新津海天分别与兴业银行股份有限公司成都分行（以
       下简称“兴业银行成都分行”）签署了《保证合同》，为天府新区海
       天向银行融资提供额度为 2,200 万元的担保。
            上述担保均属于公司审议批准的范围并在有效期内，无需提交公
       司董事会、股东大会审议。


            二、被担保人基本情况

      公司名称                             平昌海天水务有限公司
  统一社会信用代码                             91511923MA62D43F37
      企业类型                 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      注册资本                                   4,260 万人民币
      注册地址                          四川省平昌县江口镇红庙村六社
      营业期限                            2014-04-01 至无固定期限
     法定代表人                                      马瑞军
                                     股东名称                          持股比例
      股东构成
                               海天水务集团股份公司                      100%
                      污水处理及其再生利用；管道工程、技术推广服务；工程管理服务。（以
      经营范围        上经营范围不含前置许可项目，涉及后置许可项目凭许可证或审批文件
                      经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


截至 2024 年 6 月 30 日 公司资产总额 20,275.63 万元,净资产 3,788.15 万元，负债总额
  （该数据未经审计） 16,487.49 万元；营业收入 1,081.05 万元，净利润-26.96 万元。




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      公司名称                         成都天府新区海天水务有限公司
  统一社会信用代码                             91510100569687476U
      企业类型                  有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
      注册资本                                   3,500 万人民币
      注册地址                    四川省成都市天府新区华阳广福 11 组 98 号
      营业期限                            2011-03-24 至无固定期限
     法定代表人                                      赵国彬
                                     股东名称                         持股比例
      股东构成                 海天水务集团股份公司                    100%
                     自来水项目、污水处理项目的投资建设、运营管理；污水处理设计、施
                     工及技术咨询服务；销售建筑材料、机械设备。（依法须经批准的项目，
      经营范围
                     经相关部门批准后方可开展经营活动）。其他无需许可或审批的合法项
                     目。

截至 2024 年 6 月 30 日 公司资产总额8,311.47万元，负债总额4,584.10万元,净资产3,727.37万
  （该数据未经审计） 元；营业收入1,377.38万元，净利润285.03万元。



            三、担保协议的主要内容
            1、公司、天府新区海天、新津海天水为全资子公司平昌海天向
       银行融资提供连带责任担保
            《保证合同》：
            （1）保证人：公司、天府新区海天、新津海天
            （2）债权人：兴业银行温江支行
            （3）债务人：平昌海天
            （4）保证金额：13,800 万元
            （5）保证方式：连带责任保证
            （6）保证范围：
            本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚
       息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称
       “被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、
       仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼

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（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费
用。
    （7）保证期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
    《非上市公司股权质押合同》：
    （1）出质人：公司
    （2）质权人：兴业银行温江支行
    （3）债务人：平昌海天
    （4）保证金额：13,800 万元
    （5）质物：出质人持有的新津海天 100%股权
    （6）质押担保范围：
    本合同项下的质押担保范围为主合同项下的主债权本金、利息
（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、质权人
实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。质权人实现债权的费用，
是指质权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实
现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费
及其他实现债权的费用。
    （7）质押期限：质权与被担保债权同时存在，被担保债权消灭
的，质权才消灭。
       2、公司、新津海天为全资子公司天府新区海天向银行融资
提供连带责任担保
    《保证合同》：
    （1）保证人：公司、新津海天
    （2）债权人：兴业银行成都分行
    （3）债务人：天府新区海天
    （4）保证金额：2,200 万元


                                5
    （5）保证方式：连带责任保证
    （6）保证范围：
    本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚
息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称
“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、
仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼
（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费
用。
    （7）保证期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。


    四、本次担保的必要性和合理性
       本次担保主要目的是为满足全资子公司平昌海天、天府新区
海天的日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和降低融资成
本，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对平昌海天和天府
新区海天的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况
和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，具有必要性和合理性。


    五、董事会意见
       公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议、2024
年7月25日召开第四届董事会第十六次会议,分别审议通过了《关
于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议
案》、《关于新增子公司间担保额度预计的议案》。


       六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量


                               6
    截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额（担保总额
指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余
额之和）291,743.00万元，占公司2023年12月31日经审计归母净
资产的105.68%；实际发生的对外担保余额为191,845.01万元，占
公司2023年12月31日经审计归母净资产的69.49%。公司不存在对
控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期
对外担保情况。

   特此公告。
                                   海天水务集团股份公司董事会

                                          2024 年 8 月 21 日


     报备文件
    1、与兴业银行温江支行、兴业银行成都分行签署的《保证合同》、
    《非上市公司股权质押合同》




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