证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-020
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信证券、海通证券
现金管理金额：24,000万元
现金管理产品名称：中信期货-粤湾4号集合资产管理计划、海通期货-周
周盈3号集合资产管理计划、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理
计划、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、中信期货-粤湾2
号集合资产管理计划
现金管理投资期限：无固定期限，持有期限不超过12个月
一、履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分
闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资
金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以
滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融
机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自
2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会
授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司
管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-022）。
（二）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及
签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024
年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收 结构 是否构
受托方 产品 金额（万 预计年化收 产品期
产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联
名称 类型 元） 益率（%） 限（天）
（万元） 排 交易
中信期货-粤湾 4
券商理 无固定 非保本浮
中信证券 号集合资产管理 5,000 3.40% / 无 否
财产品 期限 动收益
计划
海通期货-周周
券商理 无固定 非保本浮
海通证券 盈 3 号集合资产 5,000 3.90% / 无 否
财产品 期限 动收益
管理计划
海通期货-财富
券商理 匠心 100 系列 38 无固定 非保本浮
海通证券 5,000 4.50% / 无 否
财产品 号 FOF 单一资 期限 动收益
产管理计划
海通期货-财富
券商理 无固定 非保本浮
海通证券 匠心 100 系列 38 5,000 4.50% / 无 否
财产品 期限 动收益
号 FOF 单一资
产管理计划
中信期货-粤湾 2
券商理 无固定 非保本浮
中信证券 号集合资产管理 4,000 3.4% / 无 否
财产品 期限 动收益
计划
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 24,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划
（1）理财产品代码：SSH742
（2）产品起息日：2023 年 10 月 17 日
（3）产品到期日：每周定期开放可赎回
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.40%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2023 年 10 月 16 日
2、产品名称：海通期货周周盈 3 号集合资产管理计划
（1）理财产品代码：Q21025
（2）产品起息日：2023 年 10 月 18 日
（3）产品到期日：每周二开放;每笔最低持有时间不得少于 7 个自然日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.90%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2023 年 10 月 17 日
3、产品名称：海通期货财富匠心 100 系列 38 号 FOF 单一资产管理计划
（1）理财产品代码：Q21084
（2）产品起息日：2023 年 10 月 20 日
（3）产品到期日：锁定期 90 天，锁定期满后每周定期开放
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.50%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2023 年 10 月 18 日
4、产品名称：海通期货财富匠心 100 系列 38 号 FOF 单一资产管理计划
（1）理财产品代码： Q21084
（2）产品起息日：2024 年 03 月 13 日
（3）产品到期日：锁定期 90 天，锁定期满后每周定期开放
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.50%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 03 月 08 日
5、产品名称：中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划
（1）理财产品代码： SQP397
（2）产品起息日：2024 年 3 月 13 日
（3）产品到期日：每周定期开放可赎回
（4）理财本金：4,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.40%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 03 月 11 日
（二）现金管理的资金投向：商理财产品资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
公 司 本 次 购 买 理 财 产 品 的 受 托 方 中 信 证 券 （ 证 券 代 码 ： 600030.SH 、
06030.HK）、海通证券（证券代码：600837.SH、06837.HK）为上海证券交易所
和香港证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、 对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 3,688,669,214.40 3,268,570,452.64
负债总额 1,877,259,477.21 1,464,032,442.63
资产净额 1,811,409,737.19 1,804,538,010.01
货币资金 1,318,459,881.46 729,141,071.48
项目 2022 年度 2023 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 663,626,441.84 237,254,556.88
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东
谋取更多的投资回报。
（三） 对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则
建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范
运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重
大的影响。
（四）会计处理
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”
科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
六、 风险提示
虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风
险，投资的实际收益不可预期。
七、 截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 预计年化收 理财金额
产品名称 起息日 到息日
号 来源 方 类型 益率 （万元）
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 03 月
1 理财 4 号集合资产 无固定期限 3.40% 4,734
资金 证券 28 日
产品 管理计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 04 月
2 理财 2 号集合资产 无固定期限 3.40% 2,870
资金 证券 12 日
产品 管理计划
百瑞信托-瑞利
券商
自有 中信 稳 富 定 开 2023 年 04 月
3 理财 无固定期限 4.30% 5,000
资金 建投 6M-10 号集合 26 日
产品
资金信托计划
百瑞信托-瑞利
券商
自有 中信 稳富定开 3M-5 2023 年 04 月
4 理财 无固定期限 4.20% 5,000
资金 建投 号集合资金信 26 日
产品
托计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 05 月
5 理财 2 号集合资产 无固定期限 3.40% 5,000
资金 证券 10 日
产品 管理计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 08 月
6 理财 2 号集合资产 无固定期限 3.40% 5,000
资金 证券 02 日
产品 管理计划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 08 月
7 理财 4 号集合资产 无固定期限 3.40% 5,000
资金 证券 22 日
产品 管理计划
海通期货-财富
券商
自有 海通 匠心 100 系列 2023 年 09 月
8 理财 无固定期限 4.50% 1,000
资金 证券 38 号 FOF 单一 12 日
产品
资产管理计划
海通期货-财富
券商
自有 海通 匠心 100 系列 2023 年 09 月
9 理财 无固定期限 4.50% 4,000
资金 证券 38 号 FOF 单一 14 日
产品
资产管理计划
券商
自有 海通 海通期货-周周 2023 年 09 月
10 理财 无固定期限 3.90% 1,961
资金 证券 盈3号 27 日
产品
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2023 年 10 月
11 理财 4 号集合资产 无固定期限 3.40% 5,000
资金 证券 17 日
产品 管理计划
券商 海通期货-周周
自有 海通 2023 年 10 月
12 理财 盈 3 号集合资 无固定期限 3.90% 5,000
资金 证券 18 日
产品 产管理计划
海通期货-财富
券商 匠心 100 系列
自有 海通 2023 年 10 月
13 理财 38 号 FOF 单 无固定期限 4.50% 5,000
资金 证券 20 日
产品 一资产管理计
划
海通期货-财富
券商 匠心 100 系列
自有 海通 2024 年 03 月
14 理财 38 号 FOF 单 无固定期限 4.50% 5,000
资金 证券 13 日
产品 一资产管理计
划
券商 中信期货-粤湾
自有 中信 2024 年 03 月
15 理财 2 号集合资产 无固定期限 3.40% 4,000
资金 证券 13 日
产品 管理计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 63,565
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际回收金额 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 41,850 41,850 543.19 0
2 券商理财产品 72,000 8,435 576.76 63,565
合计 113,850 50,285 1,046.32 63,565
最近 12 个月内单日最高投入金额 70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.66
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.98
目前已使用的理财额度 63,565
尚未使用的理财额度 6,435
总理财额度 70,000
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年03月12日