证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-064
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品
现金管理金额：21,000万元
已履行审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次
会议、2024年第一次临时股东大会、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监
事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会。
特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、
风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、履行的审议程序
（一）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及
签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024
年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024
年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理
的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日
最高余额由不超过 7 亿元人民币增加至不超过 10 亿元人民币，在上述额度内，
资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度
期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事
长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组
织相关部门具体实施。具体内容详见 2024 年 06 月 08 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-045）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收 结构 是否构
受托方 产品 金额（万 预计年化收 产品期
产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联
名称 类型 元） 益率（%） 限（天）
（万元） 排 交易
银行理 浦银理财日添金 2.20%-3.30 预计 非保本浮
浦发银行 4,000 7.23 无 否
财产品 1 号（公司专属） % 30 天 动收益
杭银理财幸福
银行理 99 天添益（安享 2.20%-3.20 无固定 非保本浮
杭州银行 10,000 / 无 否
财产品 优选）6 期理财 % 期限 动收益
B款
中信证券资管财
券商理 富 安 享 371 号 非保本浮
中信证券 7,000 3.50% 60.41 90 天 无 否
财产品 FOF 单 一 资 产 动收益
管理计划
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 21,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：浦银理财日添金 1 号（公司专属）
（1）理财产品代码：2301230303
（2）产品起息日：2024 年 8 月 13 日
（3）产品到期日：每个工作日开放
（4）理财本金：4000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.20%-3.30%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日期：2024 年 8 月 12 日
2、产品名称：杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）6 期理财 B 款
（1）理财产品代码：TYG1D2306B
（2）产品起息日：2024 年 8 月 29 日
（3）产品到期日：无固定期限，每个工作日开放
（4）理财本金：10000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.20%-3.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 8 月 28 日
3、产品名称：中信证券资管财富安享 371 号 FOF 单一资产管理计划
（1）理财产品代码： 901D7W
（2）产品起息日：2024 年 9 月 4 日
（3）产品到期日：自产品成立满 180 天后，可随时赎回
（4）理财本金：7000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.50%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 9 月 2 日
（二）现金管理的资金投向：券商理财产品资金池、银行理财产品资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方杭州银行（600926.SH）为上海证券交易所
上市公司，浦发银行（600000.SH）为上海证券交易所上市公司。中信证券（证
券代码：600030.SH、06030.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司，
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 06 月 30 日
资产总额 3,375,087,056.83 3,123,675,279.49
负债总额 1,532,634,131.12 1,273,752,857.98
资产净额 1,842,452,925.71 1,849,922,421.51
货币资金 628,785,651.53 590,743,924.06
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 353,554,287.56 105,048,937.04
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东
谋取更多的投资回报。
（三） 对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则
建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范
运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重
大的影响。
（四）会计处理
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”
科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
六、风险提示
虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风
险，投资的实际收益不可预期。
七、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 预计年化 理财金额
产品名称 起息日 到息日
号 来源 方 类型 收益率 （万元）
海通期货-
自 财富匠心
券商 100 系列
有 海通
1 理财 38 号 FOF 2023/9/12 2024/8/7 4.50% 1,000.00
资 证券
单一资
产品
金 产管理计
划 Q21084
海通期货-
自 财富匠心
券商 100 系列
有 海通
2 理财 38 号 FOF 2023/9/14 2024/8/9 4.50% 4,000.00
资 证券
单一资
产品
金 产管理计
划 Q21084
3 自 中信 券商 中信期货- 2023/10/17 2024/8/12 3.40% 4,876.15
有 证券 理财 粤湾 4 号
集合资产
资 产品
管理计划
金 SSH742
自 海通期货-
券商 周周盈 3
有 海通
4 证券 理财 号集合资 2023/10/18 2024/8/13 3.90% 5,000.00
资 产管理计
产品
金 划 Q21025
海通期货-
自 财富匠心
券商 100 系列
有 海通
5 证券 理财 38 号 FOF 2023/10/20 2024/8/15 4.50% 5,000.00
资 单一资
产品
金 产管理计
划 Q21084
海通期货-
自 财富匠心
券商 100 系列
有 海通
6 证券 理财 38 号 FOF 2024/3/13 2024/8/9 4.50% 5,000.00
资 单一资
产品
金 产管理计
划 Q21084
自 中信期货-
券商 粤湾 2 号
有 中信
7 证券 理财 集合资产 2024/3/13 2024/8/9 3.40% 4,000.00
资 管理计划
产品
金 SQP397
海通期货-
自 财富匠心
券商 100 系列
有 海通
8 证券 理财 38 号 FOF 2024/4/11 2024/8/8 4.50% 5,000.00
资 单一资
产品
金 产管理计
划 Q21084
中信证券
自 资管财富
券商 安享 371
有 中信 2024/10/1
9 证券 理财 号 FOF 单 2024/4/22
9
3.50% 1,000.00
资 一资产管
产品
金 理计划
901D7W
中信 中信证券
10 自 券商 资管财富 2024/5/8 2024/11/4 3.50% 2,000.00
证券
有 理财 安享 371
号 FOF 单
资 产品
一资产管
金 理计划
901D7W
海通期货-
自 财富匠心
券商 100 系列
有 海通
11 证券 理财 38 号 FOF 2024/5/10 2024/8/8 4.50% 5,000.00
资 单一资
产品
金 产管理计
划 Q21084
自 海通期货-
券商 周周盈 3
有 海通
12 证券 理财 号集合资 2024/5/8 2024/8/6 3.40% 5,000.00
资 产管理计
产品
金 划 Q21025
海通期货-
自 财富匠心
券商 100 系列
有 海通
13 证券 理财 38 号 FOF 2024/7/5 2024/10/3 4.20% 5,000.00
资 单一资
产品
金 产管理计
划 Q21084
中信证券
自 资管财富
券商 安享 371
有 中信
14 证券 理财 号 FOF 单 2024/7/10 2024/10/8 3.50% 5,000.00
资 一资产管
产品
金 理计划
901D7W
自 日添金 1
券商 号（公司专
有 浦发 2.2%-3.3
15 银行 理财 属） 2024/7/16 2024/8/5
% 6,904.60
资 230123030
产品
金 3
自 日添金 1
银行 号（公司专
有 浦发 2.2%-3.3
16 银行 理财 属） 2024/8/13 2024/9/12
%
4,000.00
资 230123030
产品
金 3
天添益（安
自 杭州 银行 2.2%-3.2
17 享优选）6 2024/8/29 / 10,000.00
有 银行 理财 期 %
资 产品 TYG1D2306
B
金
中信证券
自 资管财富
银行 安享 371
有 中信
18 证券 理财 号 FOF 单 2024/9/4 2024/12/3 3.50% 7,000.00
资 一资产管
产品
金 理计划
901D7W
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 84,780.75
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
理财产 尚未收回本金金
序号 实际投入金额 实际回收金额 实际收益
品类型 额
银行理
1 35,000.00 14,095.40 42.00 20,904.60
财产品
券商理
2 69,000.00 5,123.85 273.23 63,876.15
财产品
合计 104,000.00 19,219.25 315.23 84,780.75
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.43
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 17.53
目前已使用的理财额度 84,780.75
尚未使用的理财额度 15,219.25
总理财额度 100,000.00
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年09月04日