证券代码：603800             证券简称：道森股份      公告编号：2024-033




                苏州道森钻采设备股份有限公司
            关于使用自有资金进行证券投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       投资范围：本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、

   证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。

       投资金额：不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），在前述额度内，资

   金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投

   资的相关金额）不应超过投资最高额度。

       已履行的审议程序：经第五届董事会第二十五次会议审议通过。本次使

   用自有资金进行证券投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东

   大会审议。

       特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因

   素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影

   响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日

召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资

的议案》，公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）自有资金进行证

券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前

述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

    具体情况如下：
    一、投资情况概述
    （一）投资目的
    在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资
金的使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。
    （二）投资金额
    公司拟使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的自有资金进行证券投
资。在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。
    （三）资金来源
    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正
常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不
会对公司的正常生产经营带来影响。
    （四）投资范围
    投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、
新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。
    （五）投资期限
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    二、审议程序

    公司 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使

用自有资金进行证券投资的议案》。本次使用自有资金进行证券投资事项在董事

会批准的额度范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层行使该投

资决策权，公司董事会办公室负责组织实施。

    三、投资风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券

投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作

不当的风险等风险。

    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进

行操作。

    2、公司已制定《证券投资管理制度》，对决策与管理、风险控制等方面作

了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。独

立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构

进行审计。

    3、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时

调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，

严控投资风险。

    4、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。

公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，

并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监

督和检查。

    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    四、投资对公司的影响

    公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自

有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的

证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更

好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资，预期能够为公司带来相关收益，

也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”

的原则开展证券投资业务。

    公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企

业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》

等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年

度审计结果为准。

    五、风险提示
   因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行

证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不

当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。



   特此公告。




                                   苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 20 日