股票代码：603817     股票简称：海峡环保     公告编号：2024-055
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在福州市
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由
公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的
董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
    一、审议通过《2024 年第三季度报告》。
    本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
    董事会及其董事保证公司 2024 年第三季度报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
    本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
    为进一步规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，董
事会同意对现行《内部审计制度》进行修订。本次修订后《内部审计
制度》（2024 版）在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行
的《内部审计制度》同时废止。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    兴业证券股份有限公司对可转债募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项无异议，并出具了专项核查意见。
    鉴于公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）已按计划完成募集资金投入且项目均达到
预定可使用状态，董事会同意对上述募投项目整体结项。同时，为提
高募集资金使用效率，同意将上述募投项目截至 2024 年 9 月 30 日节
余募集资金 15,603,866.33 元以及后续募集资金专户注销前产生的
利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募
集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
由于尚未支付的合同尾款、质保金支付时间周期较长，在该部分合同
尾款、质保金满足付款条件时，应按照相关合同的约定由募投项目实
施主体用公司自有资金支付。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
                         福建海峡环保集团股份有限公司
                                 董   事 会
                              2024 年 10 月 26 日