证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-024
能科科技股份有限公司
关于 2024 年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟自 2023 年年度股东大会通过本事项后（2024 年 5 月 8 日）至 2024
年年度股东大会召开之日止，向银行申请不超过人民币 83,000 万元（含）
的综合授信额度。
预计担保金额：公司及子公司对其中不超过 61,000 万元（含）人民币授信
事项提供担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供
担保。
本次担保的反担保情况：否
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况
为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2023 年年
度股东大会通过本事项后（2024 年 5 月 8 日）至 2024 年年度股东大会召开之日止，
向银行申请不超过人民币 83,000 万元（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、
授信品种、担保方式等，以银行审批为准。
上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过 61,000 万元（含）授信提供
连带责任担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。
上述担保不存在向资产负债率 70%以上的公司担保。
预计授信额度及担保明细表如下：
授信额度 期限
序号 申请授信主体 授信银行 担保人
（万元） （年）
能 科科技 股份有限 公 南京银行股份有限 北京能科瑞元数字
1 1,000 1
司 公司北京分行 技术有限公司
北 京能科 瑞元数字 技 南京银行股份有限 能科科技股份有限
2 7,000 1
术有限公司 公司北京分行 公司
能 科科技 股份有限 公
3 兴业银行股份有限 1
10,000
司 公司北京分行
北 京能科 瑞元数字 技
4 兴业银行股份有限 1 能科科技股份有限
8,000
术有限公司 公司北京分行 公司
北 京能科 瑞元数字 技
5 北京银行股份有限 1 能科科技股份有限
6,000
术有限公司 公司中关村分行 公司
北 京能科 瑞元数字 技
6 中国民生银行股份 1 能科科技股份有限
5,000
术有限公司 有限公司北京分行 公司
能 科科技 股份有限 公 华夏银行北京中关
7 5,000 1
司 村支行
北 京能科 瑞元数字 技 上海浦东发展银行 能科科技股份有限
8 3,000 1
术有限公司 北京分行 公司
能科联宏（上海）信息 交通银行股份有限 能科科技股份有限
9 5,000 1
科技有限公司 公司上海市分行 公司
中国光大银行股份
能科联宏（上海）信息 能科科技股份有限
10 有限公司上海虹口 4,000 1
科技有限公司 公司
支行
上 海能传 电气有限 公 中国银行上海自贸 能科科技股份有限
11 4,000 1
司 试验区新片区分行 公司
能 科科技 股份有限 公
招商银行股份有限 能科科技股份有限
12 司、北京能科瑞元数字 5,000 1
公司北京分行 公司
技术有限公司
能 科科技 股份有限 公 中信银行股份有限
13 5,000 1
司 公司北京分行
北 京能科 瑞元数字 技 交通银行北京市分 能科科技股份有限
14 5,000 1
术有限公司 行上地支行 公司
能 科科技 股份有限 公 宁波银行股份有限
15 2,000 1
司 公司北京分行
北 京能科 瑞元数字 技 宁波银行股份有限 能科科技股份有限
16 8,000 1
术有限公司 公司北京分行 公司
合计 - 8,3000 -
注：上述授信主体均为上市公司本部或上市公司之全资子公司、控股子公司
上述授信及担保表中，公司及子公司能科瑞元共同与招商银行北京分行签订额度为 5,000
万元的授信合同，能科科技为此笔授信提供担保，该事项已经 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第
五次会议审议通过，彼时审议授信及担保额最高额度为不超过 1.5 亿元（含）。根据公司资金统
筹规划，本次董事会予以确认降低授信及担保额度为 5,000 万元。
二、被担保方基本情况
（一）上海能传电气有限公司
1、被担保人名称：上海能传电气有限公司
2、统一社会信用代码：91310120320763218H
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 5#厂房
4、法定代表人：竺伟
5、注册资本：5000 万元人民币
6、成立时间：2014 年 10 月 22 日
7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工,
电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、
零售,从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让,计算机软件开发,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿
债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 219,941,527.11 514,314,010.76
净资产 143,008,918.21 234,144,820.26
负债 76,932,608.90 280,169,190.50
2022 年度 2023 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 174,775,913.50 431,302,389.60
净利润 43.704.389.23 171,135,902.05
（二）北京能科瑞元数字技术有限公司
1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
2、统一社会信用代码：91110111335459307H
3、注册地址：北京市房山区德润南路 9 号院 3 号楼 3 层 301-310 室
4、法定代表人：于胜涛
5、注册资本：15000 万元人民币
6、成立时间：2015 年 3 年 9 日
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售
计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用
软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、
代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；
从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联
网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、北京能科瑞元数字技术有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有
影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 1,311,661,793.74 1,669,912,110.95
净资产 863,579,202.82 873,225,647.97
负债 448,082,590.92 796,686,462.98
2022 年度 2023 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 414,529,128.35 583,306,996.50
净利润 61,763,744.75 24,326,670.13
（三）能科联宏（上海）信息科技有限公司
1、被担保人名称：能科联宏（上海）信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310115561870305F
3、注册地址：上海市普陀区大渡河路 556 弄 1 号 7 层 06、07 单元
4、法定代表人：孙光辉
5、注册资本：2307.7 万元人民币
6、成立时间：2010 年 9 月 03 日
7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，网络系统集成，计算机软硬件的销售，货物进出口，技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、能科联宏（上海）信息科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，
没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 323,412,672.54 342,096,204.26
净资产 216,543,184.53 228,573,701.20
负债 106,869,488.01 113,522,503.06
2022 年度 2023 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 332,816,933.15 217,690,187.94
净利润 21,505,366.89 41,818,260.22
（四）能科科技股份有限公司
1、被担保人名称：能科科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：911101117975786690
3、注册地址：北京市房山区德润南路 9 号院
4、法定代表人：祖军
5、注册资本：16656.8333 万元人民币
6、成立时间：2006 年 12 月 26 日
7、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压
变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开
发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物
联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；
产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车
充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、
车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、
专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
8、能科科技股份有限公司为上市公司本部，其信用状况良好，没有影响其偿债
能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 3,129,684,762.60 3,782,797,014.81
净资产 2,551,189,065.81 2,827,702,087.87
负债 578,495,696.79 955,094,926.94
2022 年度 2023 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 1,235,461,931.33 1,410,036,363.59
净利润 214,701,222.79 297,647,327.98
三、担保合同的主要内容
公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期
限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。
四、审批程序及有效期限
（一）审批程序
2024 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024
年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案》，独立董事发表了同意意见，该
议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长祖军先生在上述授权额
度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司间的授信和担保额度进行调剂
使用，如在年中有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述担保总额度范围
内使用担保额度。
公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业
务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。
（二）有效期限
上述事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日（2024 年 5 月 8 日）
起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可
循环使用。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及子公司向银行申请
综合授信额度并提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审
批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特
别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 61,000 万元（含本次担
保额）人民币，占最近一期经审计净资产的 21.57%。其中公司为控股子公司担保总
额为 60,000 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 21.22%。不存在对公司控股
股东、实际控制人及其关联方的担保，不存在逾期担保。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
