关于桃李面包股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、 关于桃李面包股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：桃李面包股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：024-22515988
附表 2
关于桃李面包股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年
2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 度占用资 占用形成
初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 关系 的会计科目 金的利息 原因
金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年
2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名 上市公司核算 度往来资 往来形成
往来方与上市公司的关系 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 称 的会计科目 金的利息 原因
金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
沈阳味无敌餐 实际控制人吴学群间接控
控股股东、实 应收账款 8.10 8.10 销售商品 经营性往来
饮有限公司 制的公司
际控制人及其
海南青子实业 实际控制人吴学群间接控
附属企业 应收账款 460.76 4,216.89 3,827.71 849.94 销售商品 经营性往来
有限公司 制的公司
石家庄桃李食
子公司 其他应收款 3,890.00 3,590.00 300.00 资金资助 非经营性往来
品有限公司
上海桃李食品
子公司 其他应收款 4,320.00 8,614.00 12,934.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
内蒙古桃李食
子公司 其他应收款 3,128.00 3,128.00 资金资助 非经营性往来
品有限公司
东莞桃李面包
子公司 其他应收款 3,569.00 3,569.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
哈尔滨桃李食
子公司 其他应收款 4,182.46 4,182.46 资金资助 非经营性往来
品有限公司
青岛桃李面包
子公司 其他应收款 606.00 606.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
长春桃李食品
上市公司的子 子公司 其他应收款 2,275.10 2,275.10 资金资助 非经营性往来
有限公司
公司及其附属
天津桃李食品
企业 子公司 其他应收款 500.00 500.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
沈阳桃李面包
子公司 其他应收款 11,524.55 11,524.55 资金资助 非经营性往来
有限公司
丹东桃李食品
子公司 其他应收款 616.00 616.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
大连桃李食品
子公司 其他应收款 500.00 500.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
北京市桃李食
子公司 其他应收款 4,000.00 2,800.00 1,200.00 资金资助 非经营性往来
品有限公司
西安桃李食品
子公司 其他应收款 500.00 500.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
成都市桃李食
子公司 其他应收款 580.50 580.50 资金资助 非经营性往来
品有限公司
锦州桃李食品
子公司 其他应收款 2,879.00 2,879.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
重庆桃李面包
子公司 其他应收款 250.00 300.00 550.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
沈阳八方塑料
子公司 其他应收款 516.00 516.00 资金资助 非经营性往来
包装有限公司
新疆桃李面包
子公司 其他应收款 1,500.00 2,870.00 870.00 3,500.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
武汉桃李面包
子公司 其他应收款 1,150.00 2,700.00 700.00 3,150.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
山东桃李面包
子公司 其他应收款 357.00 500.00 857.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
海南桃李面包
子公司 其他应收款 2,810.00 3,228.00 648.00 5,390.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
浙江桃李面包
子公司 其他应收款 11,285.00 8,126.00 3,064.00 16,347.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
青岛桃李食品
子公司 其他应收款 590.00 3,172.00 1,464.00 2,298.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
佛山桃李面包
子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
长春桃李面包
子公司 其他应收款 4,100.00 4,100.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
广西桃李面包
子公司 其他应收款 2,996.00 2,278.00 692.00 4,582.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
泉州桃李面包
子公司 其他应收款 4,469.00 10,448.00 310.00 14,607.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
江苏桃李面包
子公司 其他应收款 5,710.00 4,296.08 5,996.08 4,010.00 资金资助 非经营性往来
有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 35,897.76 95,123.68 70,687.50 60,333.94 / /