证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-020
嘉友国际物流股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日首
次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实
际使用情况的专项报告，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集资金总
额为人民币 837,800,000 元，扣除发行费用人民币 64,498,000 元，募集资金净
额为人民币 773,302,000 元，上述募集资金于 2018 年 1 月 31 日全部到位。经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 1 日出具了报告号为
信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募
集资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元
1
（不含税），实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元，上述募集资金于
2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。
3、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为
人 民 币 583,829,996.54 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币
6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，
上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 748,716,303.69 元，永久
补充流动资金 10,134,476.52 元。2023 年度，公司使用募集资金 19,490,988.18
元（包括已转入公司自有资金账户的项目待支付尾款 1,932,815.66 元），募集
资金专户利息收入 38,440.47 元，募集资金专户手续费支出 223 元，永久补充流
动资金 25,297,501.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资
金专户均已销户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 649,932,586.75 元。2023
年度，公司使用募集资金 31,304,860.00 元，募集资金专户利息收入及汇兑收益
924,480.95 元，募集资金专户手续费支出 292 元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚
未使用募集资金余额为 60,924,250.76 元（含存款利息及理财收益）。
3、非公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 213,331,401.27 元。2023
年度，公司使用募集资金 1,357,612.18 元，募集资金专户利息收入 135,314.43
元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 365,119,984.02 元（含
2
存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额 5,119,984.02 元，临时
补充流动资金 360,000,000 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，
制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究
等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金
专项账户（简称“专户”），严格履行使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机
构”或“海通证券”）分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴
业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 4 月 4 日，公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行
签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 8 月 17 日，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有
限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存
储四方监管协议》，公司及控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司、海通证券
与兴业银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定
行使权利和履行义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结
项，并完成相关募集资金专户的注销手续，公司与相关银行、保荐机构签订的募
集资金专户存储监管协议亦随之终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金注销情况如下：
3
序号 账户名称 开户银行 账号 销户日期
嘉友国际物流股 中国工商银行股份有限
1 0200003629200123968 2023 年 7 月 18 日
份有限公司 公司北京礼士路支行
嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公司
2 321150100100178512 2023 年 7 月 18 日
份有限公司 北京月坛支行
嘉友国际物流股 招商银行股份有限公司
3 110923309310103 2020 年 6 月 1 日
份有限公司 北京西三环支行
嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有限
4 8014100000014007 2023 年 7 月 19 日
份有限公司 公司北京分行
乌拉特中旗甘其
厦门国际银行股份有限
5 毛都嘉友国际物 8015100000004458 2023 年 9 月 5 日
公司北京朝阳支行
流有限公司
巴彦淖尔市临津 兴业银行股份有限公司
6 321150100100186875 2023 年 8 月 8 日
物流有限公司 北京月坛支行
合计 -
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
2020 年 8 月 12 日，公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、
厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银
行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心
支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 11 月 20 日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通
证券与北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定
行使权利和履行义务。截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
嘉友国际物流股 中信银行股份有限公
1 8110701011901956285 36.14
份有限公司 司北京新兴支行
嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有
2 8014100000018347 733.10
份有限公司 限公司北京分行
嘉友国际物流股 江苏银行股份有限公
3 32400188000016654 492,421.25
份有限公司 司北京广渠门支行
4
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
兴业银行股份有限公
嘉友国际物流股
4 司北京经济技术开发 321130100100413980 54,494,280.06
份有限公司
区支行
嘉友国际物流股 中国银行股份有限公
5 327270597678 822,294.81
份有限公司 司北京金融中心支行
嘉友国际物流股 北京银行股份有限公
6 20000036956800035843693 5,113,130.05
份有限公司 司燕京支行
中非国际物流投 北京银行股份有限公 注
7 NRA00045857400037682913 1,355.35
资有限公司 司燕京支行
合计 60,924,250.76
注：NRA 账户余额为 191.36 美元，按照期末汇率中间价折算为人民币 1,355.35 元。
3、非公开发行股票募集资金专户存储情况
2021 年 12 月 20 日,公司、海通证券分别与北京银行股份有限公司燕京支行、
厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发
区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 12 月 29 日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通
证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定
行使权利和履行义务。截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
嘉友国际物流股 北京银行股份有限公
1 20000036956800066893362 3.09
份有限公司 司燕京支行
嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有
2 8015100000006817 4,943,220.62
份有限公司 限公司北京朝阳支行
兴业银行股份有限公
嘉友国际物流股
3 司北京经济技术开发 321130100100482577 25.40
份有限公司
区支行
内蒙古嘉易达矿 厦门国际银行股份有
4 8015100000006833 176,734.91
业有限公司 限公司北京朝阳支行
合计 5,119,984.02
5
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司使用募集资金 1,949.10 万元，详见本报告附表 1-1。
2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司使用募集资金 3,130.49 万元，详见本报告附表 1-2。
3、非公开发行股票募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司使用募集资金 135.76 万元，详见本报告附表 1-3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。
2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换
情况。
3、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司非公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三
十二次会议审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的
议案》,同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项
发表了同意的意见。截至 2023 年 6 月 14 日，公司已将实际用于临时补充流动资
金的 4,900 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金
暂时补充流动资金情况。
2、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议
6
案》，同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项
发表了同意的意见。截至 2023 年 9 月 26 日，公司已将实际用于临时补充流动资
金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募
集资金暂时补充流动资金情况。
3、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 2 月 18 日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二
十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意
的意见。截至 2023 年 2 月 13 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的 40,000
万元募集资金全部归还至募集资金专户。
2023 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 36,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同
意的意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金为 36,000
万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年度，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况。
2、对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况
2022 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三
十三次会议审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议
7
通过之日起 12 个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的
意见。
2023 年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情况。
3、对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 36,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的
意见。
2023 年度，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存
在超募资金，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存
在超募资金，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2023 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会
议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目中的智能物流
综合系统予以结项，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完成，节余
募集资金 2,527.32 万元（含存款利息及理财收益）将用于永久补充流动资金，
实际金额以转出当日专户余额为准。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发
表了同意的意见。
8
截至 2023 年 9 月 5 日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部销户，
节余募集资金 25,297,501.00 元永久补充流动资金，同时 项目待支付尾款
1,932,815.66 元一并转入公司自有资金账户。
2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目节余资金用于
其他募投项目或非募投项目的情况。
3、非公开发行股票节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在将非公开发行股票募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
2023 年度，公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
2023 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
二次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议
案》，同意将卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目达到预定可
使用状态日期延期至 2024 年 9 月。
3、非公开发行股票募集资金使用的其他情况
2024 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三
次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同
意将服务贸易基础设施技术改造项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12
月。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券
及非公开发行股票募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关规定，存放、使用和管理募集资金，及时履行信息披露义务，
真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规的情形。
9
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2023
年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集
资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集
资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
10
附表 1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 77,330.20 2023 年度投入募集资金总额 1,949.10
变更用途的募集资金总额 28,356.53
已累计投入募集资金总额 76,820.73
变更用途的募集资金总额比例 36.67%
截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 是否达 项目可行性
已变更项目，含 募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%） 到预计 是否发生重
部分变更（如有） 诺投资总额 总额 入金额 使用状态日期 现的效益
(1) (2) 差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 效益 大变化
巴彦淖尔保税物流 巴彦淖尔保税物
30,931.74 2,575.21 2,575.21 46.89 2,575.21 - 100 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
中心（B 型） 流中心（B 型）
对外投资设立新
巴彦淖尔保税物流
疆嘉友恒信国际 - 6,000 6,000 - 6,000 - 100 2019 年 3 月 不适用 不适用 否
中心（B 型）
物流有限公司
收购内蒙古铎奕
巴彦淖尔保税物流
达矿业有限公司 - 23,960.36 23,960.36 - 23,996.94 36.58 100.15 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
中心（B 型）
100%股权
甘其毛都嘉友办公
及生产经营场所升 不适用 5,000 4,757.93 4,757.93 968.34 4,757.93 - 100 2021 年 8 月 不适用 不适用 否
级改造项目
智能物流综合系统 不适用 6,398.46 4,490.65 4,490.65 933.87 4,490.65 - 100 2023 年 2 月 不适用 不适用 否
补充物流及供应链
不适用 35,000 35,000 35,000 - 35,000 - 100 不适用 不适用 不适用 否
贸易营运资金
合计 77,330.20 76,784.15 76,784.15 1,949.10 76,820.73 36.58
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、受外部因素影响，甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目实施进度较原计划有所延迟，于 2022 年 4 月完成结项。
11
2、受外部因素影响，智能物流综合系统实施进度较原计划有所延迟，于 2023 年 6 月完成结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 7 月 26 日，经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金 4,275.46 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具报告号为信会师报字[2018]第
ZB11836 号的鉴证报告。截至 2018 年 12 月 25 日，公司完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额详见本报告三之（七）节余募集资金使用情况
募集资金结余的主要原因是在募投项目实施过程中，公司加强费用的管理和控制，合理降低项目建设成本，节省募集资金投入，
募集资金结余的金额及形成原因
同时在保证不影响募投项目正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。此外，募集资金
专户存放期间产生了一定的利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：首次公开发行股票募投项目于 2023 年 6 月 15 日全部结项，其中巴彦淖尔保税物流中心（B 型）、甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目、智能物流综合系统 3 个募投项目待支付尾款合计 1,932,815.66
元，已于 2023 年 6 月末全部转入公司自有资金账户。后续待上述项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定以自有资金支付，具体金额以实际支付为准。
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附表 1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 71,380.09 本年度投入募集资金总额 3,130.49
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 68,123.75
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末承 截至期末累计 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 总额 金额
变更（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
卡松巴莱萨-萨卡尼
亚道路与港口的 现 - 71,380.09 71,380.09 71,380.09 3,130.49 68,123.75 -3,256.34 95.44 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
代化与改造项目
合计 71,380.09 71,380.09 71,380.09 3,130.49 68,123.75 -3,256.34
受外部因素影响，经公司第二届董事会第五十七次会议、第二届监事会第三十五次会议及第三届董事会第十六次会议、第三届
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
监事会第十二次会议先后审议通过，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目延期至 2024 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三之（八）募集资金使用的其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 1-3
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 57,708.99 2023 年度投入募集资金总额 135.76
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 21,468.90
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项目，含 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额 使用状态日期
有） (1) (2) 差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 效益 效益 大变化
服务贸易基础设施技
不适用 39,600 39,600 39,600 39.86 8,152.41 -31,447.59 20.59 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
术改造项目
购置装载机车辆项目 不适用 5,000 5,000 5,000 95.90 207.50 -4,792.50 4.15 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 13,783 13,108.99 13,108.99 - 13,108.99 0 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 58,383 57,708.99 57,708.99 135.76 21,468.90 -36,240.09
1、受国际国内多重因素共同影响，公司适当放缓煤棚建设进度，经公司第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十
三次会议及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议先后审议通过，服务贸易基础设施技术改造项目延期至
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2024 年 12 月。
2、购置装载机车辆项目属于服务贸易基础设施技术改造项目高度相关的配套项目，将根据其建设进度适时推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，公司使用 4,835.28 万元募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10576 号的鉴证报告。截至 2022 年 9 月 14 日，公司完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三之（八）募集资金使用的其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2-1：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目
募集资金总额 投资金额(1) 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：报告期内，首次公开发行股票募投项目不存在变更情况。
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附表 2-2：
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
截至期末计划累计 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额
投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2-3：
非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目
募集资金总额 投资金额(1) 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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