证券代码：603876         证券简称：鼎胜新材        公告编号：2024-037
债券代码：113534         债券简称：鼎胜转债



         江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于
   使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
   公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 8,500.00 万元，期限 12 个月。


    一、集资金基本情况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可
转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价
格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资
金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》天健验（2019）
82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
    公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保
荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行招
商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国
进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022
年 8 月 15 日，公司及全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联
晟新材”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集
资金开户银行中国建设银行股份有限公司镇江分行分别签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》。
    （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况
    经 2023 年 4 月 13 日第五届董事会第三十三次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2023 年 4 月 14 日将上述资金 5,000.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。截至 2024 年 4 月 12 日，公司已将上述部分暂时用于补充流动资金
的募集资金 5,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户。
    经 2023 年 6 月 9 日第五届董事会第三十七次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 8,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2023 年 6 月 9 日将上述资金 8,500.00 万元自募集资金专户转入公司其他
银行账户。截至 2024 年 6 月 4 日，公司已将上述部分暂时用于补充流动资金的
募集资金 8,500.00 万元归还至公司募集资金专用账户。
    经 2023 年 7 月 14 日第五届董事会第三十九次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2023 年 7 月 14 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。截至 2023 年 10 月 26 日，公司已将上述部分暂时用于补充流动资
金的募集资金 30,000.00 万元归还至公司募集资金专用账户。
    经 2023 年 7 月 25 日第五届董事会第四十次会议审议同意通过，公司利用暂
时闲置募集资金补充流动资金 17,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司
已于 2023 年 7 月 26 日将上述资金 17,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他
银行账户。
    经 2023 年 9 月 21 日第五届董事会第四十二次会议审议同意通过，公司利用
暂时闲置募集资金补充流动资金 15,500.00 万元，使用期限不超过十二个月。公
司已于 2023 年 9 月 22 日将上述资金 15,500.00 万元自募集资金专户转入公司其
他银行账户。
    经 2024 年 4 月 22 日第六届董事会第五次会议审议同意通过，公司利用暂时
闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。公司已
于 2024 年 4 月 23 日将上述资金 5,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银
行账户。
    截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为
 37,500.00 万元。

       二、募集资金投资项目的基本情况
       截至2024年4月30日，公司公开发行可转换公司债券投资项目的具体使用情
 况如下：
                                                                累计使用募集
                                项目投资总额    承诺使用募集                    投入进度
序号         项目名称                                           资金金额（万
                                  （万元）      资金（万元）                      （%）
                                                                    元）
       铝板带箔生产线技术改
 1                                  45,983.63       41,300.00        8,970.95       21.72
           造升级项目
       年产 6 万吨铝合金车身
 2       板产业化建设项目           58,730.84        2,100.09        2,100.09      100.00
            （已变更）
       年产 80 万吨电池箔及配
 3                                 300,000.00       52,694.24       49,756.70       94.43
             套坯料项目
 4         补充流动资金             30,000.00       29,059.06       29,059.06      100.00
               合计                         -               -       89,886.80           -

       截止本公告日,公司使用可转债闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的
 总额为0万元。
       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证
 募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公
 司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过8,500.00万元的闲置募集资金
 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募
 集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂
 时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
       公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投
 向的行为。公司将严格按照相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
 若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金
 及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行
 证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过
 直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
 券等的交易。
       四、审议程序以及是否符合监管要求
    公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,500.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12
个月，到期将归还至募集资金专户。
    五、专项核查意见
    （一）保荐机构核查意见

    本次使用闲置募集资金补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的规
定。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    （二）监事会核查意见
    监事会认为：本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使
用不超过8,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12
个月，到期将归还至募集资金专户。


    特此公告。


                                        江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024 年 6 月 8 日