城地香江：上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告2024-11-08
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-142
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于“城地转债”转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 11 月 6 日，累计已有人民币 934,205,000 元“城地转债”
转为公司 A 股股份，累计转股数量为 112,697,602 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 30.01%。
前次转股累计达到 10%的情况：1.截至 2024 年 10 月 21 日，累计已有人民币
351,099,000 元“城地转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 42,276,659 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 11.26%；2.截至 2024 年 10 月 23 日，累计已有人民币 670,166,000
元“城地转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 80,810,321 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 21.52%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 6 日，“城地转债”尚有 265,795,000 元未转
股，占“城地转债”发行总量的 22.15%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020
年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，
共募集资金12.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元，
期限为发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文
同意，公司 120,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”，转股期起止日为 2021
年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股，当前公司可转债
转股价格为 8.28 元/股。
二、前次累计转股达到 10%的情况
1.截至 2024 年 10 月 21 日，累计已有人民币 351,099,000 元“城地转债”转为
公司 A 股股份，累计转股数量为 42,276,659 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 11.26%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已
发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-117）
2.截至 2024 年 10 月 23 日，累计已有人民币 670,166,000 元“城地转债”转为
公司 A 股股份，累计转股数量为 80,810,321 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 21.52%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已
发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-120）
三、本次转股情况
公司发行的“城地转债”转股期自 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止。
自转股首日起截止 2024 年 11 月 6 日，累计已有人民币 934,205,000 元“城地转债”
转为公司 A 股股份，累计转股数量为 112,697,602 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 30.01%。尚未转股的“城地转债”金额为人民币 265,795,000 元，占
可转债发行总量的 22.15%。
四、股本变动情况
单位（股）
变动前总股本 期间 *其他方式 变动后总股本
（2021 年 2 月 3 日） 可转债累计转股 股本增加 （2024 年 11 月 6 日）
375,580,271 112,697,602 88,782,469 577,060,342
*:自转股首日至 2024 年 11 月 6 日期间，除期间内可转债转股外，公司总股本还因资本
公积转增股本及 2023 年限制性股票激励计划授予登记增加。
五、其他
投资者如对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者热线 021-52806755 进行
咨询。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日
