金诚信:金诚信2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告2024-04-02
证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-023
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2024 年 3 月 31 日,累计共有 427,617,000 元“金
诚转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为 34,123,687 股,占“金
诚转债”转股前公司已发行股份总额的 5.8490%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的“金诚转债”
金额为 572,383,000 元,占可转债发行总额的 57.2383%。
本季度转股情况:自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间,“金
诚转债”转股金额为 191,352,000 元,因转股形成的股份数量为 15,393,888 股,
占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 2.6386%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 100,000.00 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意,公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债
简称“金诚转债”,转债代码“113615”。
根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定,金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026
年 12 月 22 日。
因 2022 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7
日起调整为 12.43 元/股,具体情况详见公司于 2023 年 6 月 30 日发布的《金诚
信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》。
二、可转债本次转股情况
“金诚转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间,转股金额为
191,352,000 元,因转股形成的股份数量为 15,393,888 股,占“金诚转债”转股
前公司已发行股份总额的 2.6386%。
截至 2024 年 3 月 31 日,累计共有 427,617,000 元“金诚转债”转换为公
司股票,累计因转股形成的股份数量为 34,123,687 股,占“金诚转债”转股前
公司已发行股份总额的 5.8490%。
截至 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的“金诚转债”金额为 572,383,000 元,
占可转债发行总额的 57.2383%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2023 年 12 月 31 日) (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 602,138,231 15,393,888 617,532,119
总股本 602,138,231 15,393,888 617,532,119
四、其他
联系部门:董事会办公室
咨询电话:010-82561878
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日