证券代码：603992     证券简称：松霖科技   公告编号：2024-012
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

       关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

    重要内容提示：

          投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
  单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
          投资金额：使用最高不超过人民币 4.00 亿元（含）的闲
  置募集资金
          已履行的审议程序：第三届董事会第九次会议、第三届
  监事会第九次会议审议通过。
          特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但
  理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、
  流动性风险、不可抗力风险等风险。


    一、投资情况概述
    （一）投资目的
    为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求


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和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动
性好的产品，以增加投资收益。


       （二）投资金额
    公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。


       （三）资金来源
    公司本次拟使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管
理。
    募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准
厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会
公开发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 610,000,000.00 元，扣除承销费用与保荐费用不
含税金额 7,000,000.00 元后实际收到的金额为 603,000,000.00 元。另
减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、
用于本次发行的信息披露等与发行可转换公司债券直接相关的外部
费用 2,191,981.12 元后，实际募集资金净额为人民币陆亿零捌拾万捌
仟零壹拾捌元捌角捌分（600,808,018.88）。上述募集资金净额已于
2022 年 7 月 26 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了天健验[2022]384 号验证报告。公司依照规定对募集资金采


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取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 8 月 15 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行可转换公司债券
上市公告书》。
    因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。


    （四）现金管理的品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其
他金融机构理财产品或存款类产品。


    （五）投资方式
    公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金
融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不
得存在关联关系。


    （六）投资期限
    该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，使
用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    二、审议程序
    （一）董事会
    2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通


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过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下，使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的闲置募集资
金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权
管理层进行投资决策并组织实施。


    （二）监事会
    2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司募集资金投资计
划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高
资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定的情形，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。


    三、投资风险分析及风控措施
    公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择投资
于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长
不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委
托理财相关风险采取如下内部控制措施：


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    1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根
据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目
进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品
发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，
公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
    3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监
督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
    4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行
保本型产品投资及相应损益情况。


    四、投资对公司的影响
    公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安
全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司
业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。


    五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构国泰君安认为：松霖科技本次使用闲置募集
资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序。公司本次使用闲
置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及


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规范性文件的有关规定。在保证资金安全、不影响募集资金投资计
划正常进行的前提下，松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置
募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，
不存在变相改变募集资金用途等情形。
    保荐机构对松霖科技 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理事
项无异议。


    特此公告。



                             厦门松霖科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 4 月 20 日




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