证券代码：603992     证券简称：松霖科技      公告编号：2024-066
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

      关于“松霖转债”可选择回售的第一次提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息）
 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日
 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日
 回售期内，“松霖转债”停止转股
 本次回售不具有强制性，“松霖转债”持有人有权选择是否进行
   回售。
 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息）
   卖出持有的“松霖转债”。截至 2024 年 10 月 8 日，“松霖转债”
   的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来投资
   损失，敬请投资者注意风险。


    根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240
号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实

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际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元。
    根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东大会、
第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项
目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金
变更事项相关事宜的议案》（具体内容详见公司同日披露的相关公
告），拟对“松霖转债”剩余募集资金用途进行变更。根据《厦门
松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，“松霖转
债”附加回售条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回
售有关事项向全体“松霖转债”持有人公告如下：


    一、回售条款
    （一）附加回售条款
    若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监
会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以
面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转
换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在
回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失
该回售权。
    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人
持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面

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利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
    （二）回售价格
    参照上述当期应计利息的计算方法，“松霖转债”第三年的票
面利率为 1.00%，计算天数为 86 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10
月 13 日），利息为 100*1.00%*86/365=0.24 元/张（含税）。即回售
价格 100.24 元/张（含税）。


    二、本次可转债回售的有关事项
    （一）回售事项的提示
    “松霖转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债
券。“松霖转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
    （二）回售申报程序
    本次回售的转债代码为“113651”，转债简称为“松霖转债”。
    行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券
交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不
能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报
期内）。
    （三）回售申报期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日。
    （四）回售价格：100.24 元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
    （五）回售款项的支付方法
    公司将按前款规定的价格买回要求回售的“松霖转债”，按照
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售
资金的发放日为 2024 年 10 月 23 日。

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    回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影
响。


       三、回售期间的交易
    “松霖转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交
易日内，若“松霖转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，
系统将优先处理卖出指令。
    回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000
万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露
相关公告，在公告三个交易日后“松霖转债”将停止交易。


       四、风险提示
    可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.24 元/张（含当期应
计利息、含税）卖出持有的“松霖转债”。截至 2024 年 10 月 8 日，
“松霖转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售
可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。


       五、联系方式
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0592-3502118


    特此公告。


                              厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 9 日

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