股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业     编号：2024—005




               洛阳栾川钼业集团股份有限公司
     关于公司使用自有资金进行理财和委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下
属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用闲置自有资金择
机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品（不包括
结构性存款），公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不得
超过人民币 100 亿元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用
（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）均不应超过该额度），额度有效期自 2023 年年度股东大会批
准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（不超过 12 个月）。
    就上述事项，2024 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第十五次临
时会议审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理
财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司购买的理财和委托理财产品风险可控，但相关产品收益仍
可能小幅波动进而影响公司理财收益。

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   一、理财和委托理财概述
    （一）投资目的
    为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营
计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，
公司利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金
管理效益最大化。
    （二）资金来源及额度
    本次理财或委托理财的资金为公司闲置自有资金，未到期理财或
委托理财投资余额不得超过人民币 100 亿元（或等值外币），前述额度
内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。
    （三）投资方式
    公司拟选择高信用等级、流动性好的金融工具进行投资，包括但
不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、
债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票
据等；银行同业存款、货币市场存拆放交易、银行及非银行金融机构
信用支持的各种金融产品等。
    购买委托理财产品由公司及其子公司进行，股东大会授权公司董
事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）在上述使用
期限及额度范围内行使相关决策权。
    （四）投资期限
    自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日且不超过 12 个月。
   二、审议程序




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    2024 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过
了《关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、投资风险分析及风控措施
   （一）投资风险
    公司理财或委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低
风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资
受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从
而影响预期收益。
   （二）风险控制措施
    1．公司将对理财及委托理财额度使用及投资品种严格把控，切实
按照股东大会及董事会的决议执行。
    2．公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
    3．公司财务资金部建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟
踪理财产品投向、进展情况， 如发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
    4．公司内控内审部负责对资金的使用情况进行审计监督。
    5．公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监
督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6．公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及
时履行信息披露义务。
   四、投资对公司的影响
    公司运用自有资金进行理财和委托理财业务，将在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需


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要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利
于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
   公司严格按照企业会计准则就自有资金理财和委托理财进行会计
处理，公司将在未来理财和委托理财业务实际发生并达到《上海证券
交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的
会计处理方式。


   特此公告。


                        洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
                                      二零二四年一月十九日




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