读者传媒：读者出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2024-03-27
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-007
读者出版传媒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《读者出版传媒股
份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间，
公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至 2023 年
12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核
准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00
万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募
集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的中喜验字〔2015〕第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已
于 2015 年 12 月 4 日全部到账。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司募集资金总额 58,620.00 万元，2015 年度利息收入扣除手
续费后净额 7.29 万元，支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，项目
支出 213.00 万元，2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为
50,404.84 万元。
2016 年度公司募集资金实际使用 303.73 万元，支付 IPO 发行有
关费用 195.10 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金
额 25,000.00 万元，理财收益 333.41 万元，利息收入扣除手续费净
额 186.62 万元，募集资金专户账户实际余额为 25,426.04 万元。
2017 年度公司募集资金实际使用 1,908.68 万元，购买理财产品
并存放于理财专户未到期转回金额 30,000.00 万元，理财收益 819.85
万元，利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。截至 2017 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额 19,645.33 万元，其中：存放于募集资
金专户余额 19,575.31 万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创
意有限公司且存放于基本户余额 70.02 万元，用于支付“营销与发行
服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。
2018 年度公司募集资金实际使用 1,671.48 万元，募集资金理财
收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65 万元，收回 2017
年购买的理财本金 30,000.00 万元，募集资金永久性补充流动资金
41,385.56 万元，截至 2018 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际
余额为 7,500.46 万元。
2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元(含支付的出版资
源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万元，及特色
精品图书出版项目应付未付款 37.48 万元)，购买理财产品并存放于
理财专户未到期转回金额 2,000.00 万元，利息收入扣除手续费净额
41.21 万元，截至 2019 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额
为 3,987.13 万元。
2020 年度公司募集资金实际使用 949.85 万元（含“读者新语
文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 919.53 万元,出版资源
信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 14.00 万元、特色精品
图书出版项目应付未付款 16.33 万元），募集资金购买理财产品到期
转回本金金额 2,000.00 万元，理财收益 41.42 万元，利息收入扣除
手续费净额 15.80 万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补
充流动资金金额 2491.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日存放于募集
资金专户实际余额为 2,535.91 万元。
2021 年度公司募集资金实际使用 731.71 万元（含“读者新语
文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 708.29 万元，出版资
源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 17.52 万元，特色精
品图书出版项目应付未付款 5.90 万元），利息收入扣除手续费净额
6.54 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额
为 1,810.74 万元。
2022 年度公司募集资金实际使用 911.10 万元（含“读者新语
文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入 891.90 万元，出版资源
信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 19.20 万元），收到退
汇项目资金 4.77 万元（为出版资源信息化管理平台建设项目应付未
付款项支出退汇），利息收入扣除手续费净额 3.65 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 908.06 万元。
2023 年度，公司募集资金实际使用 50.23 万元（含本报告期内
“读者新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目应付未付款 37.97
万元，特色精品图书出版项目应付未付款 12.25 万元），“读者新
语文”中小学生阅读与写作教育平台项目募集账户转出补流资金
815.95 万元至公司基本户，出版资源信息化管理平台建设项目募集
账户转出结项剩余资金 2.31 万元，特色精品图书出版项目募集账户
转出结项剩余资金 20.10 万元，利息收入扣除手续费净额 0.60 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 20.07 万
元。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、
法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013
年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份
有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。
募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份
有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国
农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司
兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国
银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以
保证募集资金的专款专用。
2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资
子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公
司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募
集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有
限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增
资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者
文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《关于对六家全资子
公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者
甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。
2017 年 6 月 14 日，读者传媒、中国建设银行股份有限公司兰州
金城支行、华龙证券分别与甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家子公
司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限
责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司分别在中国建设
银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限
公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。
2017 年 9 月 15 日，读者传媒、北京读者天元文化传播有限公司、
华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》；同时，读者传媒、读者（上海）文化创
意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。北京读者天元文化传播有限公
司、读者（上海）文化创意有限公司分别开立了募集资金专项账户。
2018 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审
议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久
性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募
投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2018
年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007
号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011
号公告。
募投项目变更后，公司将项目剩余募集资金 413,855,630.76 元
（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2018 年 7 月 7 日，上
述相关募集资金补充流动资金实施完毕，公司办理了相关募集资金专
户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月
7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-042 号公告。
2018 年 7 月 10 日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设
完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相
关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018
年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043
号公告。
2019 年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020
年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司将特色精品
图书出版项目结项并将节余募集资金 25,787,451.46 元（含理财收益
及利息）永久性补充流动资金。2020 年 12 月，公司办理了结项并将
上述募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资
金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应
终止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》披露的临 2020-044 号公告。
截至 2023 年 12 月 31 日，出版资源信息化管理平台建设项目与
特色精品图书出版项目应付未付款已全部支付完毕，相关专户中的募
集资金已按相关规定支取完毕，专户余额为 0，上述募集资金专户将
不再使用。为减少管理成本，公司将上述募集资金专户办理注销手续，
具体内容详见《读者出版传媒股份有限公司关于部分募集资金专项账
户注销的公告》（临 2024-001）。
报告期内，公司严格执行证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关证券监管
法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签
订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，
公司对募集资金的存放和使用情况进行了有效的监督和管理，以确保
募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履
行相应申请和审批流程，同时及时与华龙证券沟通，随时接受保荐代
表人的监督。报告期内，公司募集资金的存放与使用未发生违反相关
规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
2023 年 12 月 31 日专户余
资金专户 账号
额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司兰
2703002129200053350 200,734.61
州广武门支行
合计 200,734.61
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
公司募投项目已于 2022 年 8 月全部建设完成并结项。公司首次
公开发行的全部募投项目累计投入募集资金 8309.98.万元，包括：
（1）读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57 万元；（2）出
版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1,440.68 万元；（3）特色
精品图书出版项目累计投入 2,390.93 万元；（4）读者新语文中小
学生阅读与写作教育平台项目累计投入 2,808.15 万元；（5）已终止
的数字出版项目前期投入的 431.37 万元及北京天元公司营销与发行
服务体系建设项目投入的 140.28 万元。
截至目前，读者新语文中小学生阅读与写作教育平台项目尚有
应付未付款 19.97 万元。该笔应付未付款项主要为其子项目内容资源
集聚与加工项目建设过程中，确保合作方保质保量完成课程后续的维
护与修改工作的预留金额。后续，公司将尽快督促相关合作方对相关
制作产品完成精修及后期修正工作，及时完成尾款支付。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户尚有余额 20.07 万元，
为上述募投项目的应付未付款及利息收益。后续，公司将根据实际情
况支付相应款项，及时办理销户事宜，并解除三方协议。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
无。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（八）募投项目结项情况
根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，截至目前，公
司募投项目已建设完成并结项。
读者品牌推广中心建设项目于 2018 年 7 月 10 日已全部建设完成
并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及
相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见
2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043
号公告。
出版资源信息化管理平台建设项目已如期于 2018 年底建设完成。
经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，
“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。
具 体 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的临 2019-002 号公告。
特色精品图书出版项目已于 2019 年 12 月底建设完成，共累计出
版图书 411 种（卷），累计印数 413.50 万册，项目已实施完毕，2020
年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，同意将特色精品
图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020 年
12 月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方
监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容
详 见 公 司 于 2020 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》披露的临 2020-012 号公告。
截至 2022 年 8 月 20 日，读者新语文中小学阅读与写作教育平
台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果已达到可
售卖状态，子项目二技术平台已建设完成并投入运营。项目符合结项
验收条件，达到预计可使用状态。2022 年 8 月 24 日、10 月 26 日，
公司分别召开第四届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东
大会审议通过《关于募投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平
台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，
决定将募投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030 号公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审
议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性
补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金
投资项目。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010
号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中
心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月
10、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于
2019 年底建成并结项。
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会，
审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资
金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。
公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届
监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度股东大会，
审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者新语文中小学阅读与
写作教育平台项目延长建设期限的议案》，决定将读者新语文中小
学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月
16 日、5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2021-009
号、临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。公司 2022
年 8 月 24 日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会
议、10 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募
投项目读者新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结
项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者新语文中
小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金 814.13 万元
（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出
当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年
8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030
号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司募集资
金管理制度》的相关规定，及时、准确、完整地披露了应披露的相关
信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《读者出版传
媒股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒公司募集资金专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具的《华龙证券股份有限
公司关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒 2023 年度募
集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资
金管理的相关规定，读者传媒编制的《2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒
股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
