证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2024-008

               读者出版传媒股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    重要内容提示：

     投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银

       行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、

       大额存单、收益凭证等）。

     投资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内

       该投资额度可滚动使用。

     已履行及拟履行的审议程序：2024 年 3 月 25 日，公司召开

       第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，通过

       了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

       该事项尚需公司 2023 年度股东大会审议批准。

     特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、

       短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，

       风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项

       投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情

       况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

                                1
    一、投资情况概述

    （一）投资目的

    为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子

公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影

响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋

求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司

主营业务的发展。

    （二）投资金额

    最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内该投

资额可以滚动使用。

    （三）资金来源

    本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

    （四）投资方式

    经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理

后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，

并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一

归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。

公司购买的理财产品不得质押。

    （五）投资期限

    上述投资金额自公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内

有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限

组合购买理财产品。

                               2
    二、审议程序

    （一）董事会意见

    2024 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议以 8 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进

行现金管理的议案》，同意公司使用 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置

自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过

一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。有效期自公司 2023 年

度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。上述资金额度为

单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在

上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并

由财务负责人负责组织财务部具体实施。本议案尚需提交股东大会审

议。

    （二）监事会意见

    2024 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议以 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不

影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行

现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为

公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不

超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

    三、交易风险分析及风控措施

    尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性

                              3
好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取以下措施控制投资风险：

    1.投资理财产品前，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产

品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

    2.公司购买理财产品后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品

投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的

保全，控制投资风险；

    3.公司财务部必须建立完整的会计台账对理财产品进行管理，做

好资金使用的账务核算工作；

    4.公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容

岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖

（申购、赎回）实行岗位分离；

    5.公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并

将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

    6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

    四、交易对公司的影响及相关会计处理

    1.公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超

过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资

需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资

和业务开展。

                               4
    2.通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股

东获得较好的投资回报。

    3.公司最近一年的主要财务指标如下：
                                                         单位：万元

           项目                    2023 年 12 月 31 日

        资产总额                      250,630.91

        负债总额                         53,455.94

        资产净额                      197,174.97

           项目                          2023 年度

    经营性现金流量净额                   19,496.57


    根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易

性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审

计结果为准。

    特此公告。



                             读者出版传媒股份有限公司董事会

                                      2024 年 3 月 27 日




                             5