证券代码：605011         证券简称：杭州热电           公告编号：2024-049


                   杭州热电集团股份有限公司
           关于调整使用部分闲置自有资金进行
                      现金管理额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：
   投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。
   现金管理金额和期限：杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）闲
置自有资金进行现金管理的额度从 12,000.00 万元调整至 25,000.00 万元。上述
额度在股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日可以滚动使用，
同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时授权公司
董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
   履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置自有资
金进行现金管理额度的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。


    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日分别
召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 5 月 15 日召开
2023 年年度股东大会审议通过该议案，同意公司使用最高额不超过人民币
12,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险较低的现金管理产品。
    为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加闲置自有资金的资金收益，公司
于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
同意闲置自有资金进行现金管理的额度从 12,000.00 万元调整至 25,000.00 万元。
    调整后，公司使用自有闲置资金进行现金管理相关情况如下：


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    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
    1.投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。
    2.投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格
评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过十
二个月的现金管理产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担
保债权为投资标的的产品。
    3.投资期限：自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日
内有效。
    4. 投 资 额 度 ： 拟 使 用 调 整 后 的 自 有 闲 置 资 金 最 高 额 度 不 超 过 人 民 币
25,000.00 万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    5.实施方式：授权董事长或相关经营主体法定代表人行使该项投资决策权并
在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务管理部负责组织实施和管理。
    6.信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求
及时披露公司现金管理的具体情况。
    二、投资风险分析和风险控制
   1.投资风险
    尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的低风险投资品种，但金融市场
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化
的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
   2.风险控制
  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品；
  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司相关职能
部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会、审计委
员会报告。
    三、对公司的影响
    本次申请最高额人民币 25,000.00 万元。公司将闲置自有资金购买现金管理
产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司




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日常经营。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资
收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司计划购买的现金管理产品属
于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。
    四、公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

                                                                          单位: 万元
序号   现金管理产品类型    实际投入金额       实际收回本金   实际收益     尚未收回本金
  1      结构性存款            300.00             300.00       2.12
  2      结构性存款            900.00             900.00       1.86
  3      结构性存款          1,000.00           1,000.00       6.37
  4      结构性存款            800.00             800.00       1.73
  5      结构性存款          1,000.00           1,000.00       6.73
  6      结构性存款          1,000.00           1,000.00       1.07
  7      结构性存款          1,000.00           1,000.00       1.96
  8      结构性存款          1,000.00           1,000.00       1.51
  9      结构性存款          4,000.00           4,000.00      28.92
  10     结构性存款          5,000.00           5,000.00       7.99
  11     结构性存款          8,000.00           8,000.00      11.28
  12     结构性存款          8,000.00           8,000.00      13.67
           合计             32,000.00          32,000.00      85.21
最近 12 个月内单日最高投入金额                                          8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        3.66
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                          0.40
目前已使用的购买现金管理产品额度                                          0.00
尚未使用现金管理产品额度                                                12,000.00
现金管理产品总额度                                                      12,000.00
注：（1）最近一年净资产指 2023 年末归属上市公司股东的净资产；
    （2）最近一年净利润指 2023 年度归属上市公司股东的净利润；
    （3）现金管理产品总额度指经 2023 年度股东大会审批使用额度。

    特此公告。


                                                 杭州热电集团股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 8 月 22 日




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