证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-017
福然德股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海
证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，福然德股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2020〕1970 号），本公司由主承销商中信建投证券股
份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐
扣承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承
销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司
本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,976.51
1
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 67,740.47
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 296.21
结项后节余募集资金永久
B3 7,505.50
补充流动资金
项目投入 C1 50.00
本期发生额 利息收入净额 C2 2.44
结项后永久补充流动资金
C3 1,979.19
[注]
项目投入 D1=B1+C1 67,790.47
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 298.65
结项后永久补充流动资金 D3=B3+C3 9,484.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
[注]与公司 2023 年 4 月 17 日《福然德股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项
目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》中披露的结余募集资金 1,977.99 万元
的差额为该账户的利息收入，下同。
(二) 非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），本公司由主承销商中信建投证券股份
有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92
万股，发行价为每股人民币 11.24 元，共计募集资金 65,000.00 万元，坐扣承销
费用 358.49 万元后的募集资金为 64,641.51 万元，已由主承销商中信建投证券
股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 214.96 万元后，公司本次募集资
金净额为 64,426.55 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如
下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
2
募集资金净额 A 64,426.55
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.45
项目投入 C1 63,124.13
本期发生额
利息收入净额 C2 296.57
项目投入 D1=B1+C1 63,124.13
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 297.02
闲置募集资金暂时补充流动资金 E 1,500.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 99.44
实际结余募集资金 G 99.44
差异 H=F-G
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别
与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设
银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通
商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销。
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司上海宝
20000031594131011028840 已销户
山支行
华夏银行股份有限公司上海普
10557000000511333 已销户
陀支行
3
中国建设银行股份有限公司上
31050168380000001691 已销户
海罗店支行
南京银行股份有限公司上海分
0301210000004292 已销户
行
宁波通商银行股份有限公司上
1100019746000287 已销户
海分行
宁波银行股份有限公司上海分
70010122002915608 已销户
行
合 计
(二) 非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券
股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日分别与北京银行股份有限公司上海分行、广
发银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户及 2 个募集资金专户
子账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司上
20000031594131011049384 243,529.11
海宝山支行
广发银行股份有限公司上
9550880223915600487 175,880.26
海嘉定支行
中国建设银行股份有限公
31050168360000009733 574,937.06
司上海宝钢宝山支行
北京银行股份有限公司上
20000064310531011049449 8.23 专户子账户
海宝山支行
广发银行股份有限公司上
9550880237946400197 28.90 专户子账户
海嘉定支行
4
合 计 994,383.56
注：北京银行股份有限公司上海宝山支行签署权由北京银行股份有限公司上海分行履
行；广发银行股份有限公司上海嘉定支行签署权由广发银行股份有限公司上海分行履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2023 年度，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023 年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息
化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，不直接产生效
益。
2、上海加工配送中心产品升级优化项目属于技术项目，不直接产生效益。
3、补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
六、专项意见
1、监事会意见
经审核，公司监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、董事会审计委员会意见
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，
董事会审计委员会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司
5
2023 年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审计机构意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福然德公司管理层编制的 2023
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了福然德
公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
4、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
认为：福然德 2023 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
综上，公司保荐机构对于福然德 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《福然德股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查报告》；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福然德股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕6-156 号）。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 15 日
6
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：福然德股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,976.51 本年度投入募集资金总额 50.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 67,790.47
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 性是否发
项目（含部 承诺投资 累计投入金额 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 效益[注 生重大变
分变更） 总额 (2) 效益
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 1] 化
开封年剪切汽车钢板 否
否 18,883.69 18,883.69 18,883.69 17,821.80 -1,061.89 94.38 409.84 否
24 万吨建设项目 [注 3]
武汉加工配送中心建 否
否 18,200.00 18,200.00 18,200.00 16,164.13 -2,035.87 88.81 96.68 否
设项目 2021 年 11 [注 4]
宁德汽车板加工配送 月[注 2] 否
否 8,909.66 8,909.66 8,909.66 6,725.89 -2,183.77 75.49 214.17 否
中心建设项目 [注 5]
上海加工配送中心产
否 4,917.18 4,917.18 4,917.18 2,976.05 -1,941.13 60.52 不适用 [注 6] 否
品升级优化项目
营销网络与信息化管 项目终止
否 3,065.98 3,065.98 3,065.98 50.00 1,102.60 -1,963.38 35.96 不适用 不适用 [注 7]
理平台升级建设项目 [注 9]
补充流动资金 否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 100.00 不适用 不适用 [注 8] 不适用
7
合 计 － 76,976.51 76,976.51 76,976.51 50.00 67,790.47 -9,186.04 － － 720.69 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 30,491.86 万元。
2020 年 9 月 30 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》，同意以募集资金人民币 30,491.86 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保
荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福然德股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕6-289 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了公司《关
于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投
资项目部分结项，并将结项后节余募集资金永久补充流动资金。结项后，实际永久补充流动资金的金额为 7,505.50
万元。用于公司经营活动，未进行高风险投资或未为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司
《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公
开发行股票募投项目中尚未实施完毕的“营销网络与信息化管理平台升级建设项目”予以终止，并将终止后的结余
募集资金 1,979.19 万元全部永久补充流动资金。实际永久补充流动资金用于公司经营活动，未进行高风险投资或未
为他人提供财务资助。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]本年度实现的效益指各募投项目本年度实现的扣非后净利润
[注 2]指募投项目建成、正式投入公司生产经营并结项的日期
8
[注 3]开封年剪切汽车钢板 24 万吨建设项目自 2020 年 12 月部分达到预定可使用状态，于 2021 年 11 月 15 日结项。项目建设期为 3 年，预计
从投产后第 1 年开始生产销售，第 3 年达产。截至 2023 年 12 月 31 日，受下游需求影响，该项目尚未完全达产；另外，上下游降本增效也一定程度
上影响了该募投项目盈利水平，故未达到预计效益
[注 4]武汉加工配送中心建设项目自 2020 年 6 月部分设备工程陆续达到预定可使用状态，于 2021 年 11 月 15 日结项。项目建设期为 3 年，预
计从投产后第 1 年开始生产销售，第 3 年达产。截至 2023 年 12 月 31 日，本募投项目已达产，但主要客户受其母公司与福然德母公司交易习惯影响，
仍与福然德母公司签署协议，再委托本募投项目实施主体加工，部分交易利润留存在福然德母公司，一定程度上导致该项目未达预计效益
[注 5]宁德汽车板加工配送中心建设项目自 2020 年 12 月部分达到预定可使用状态，于 2021 年 11 月 15 日结项。项目建设期为 3 年，预计从投
产后第 1 年开始生产销售，第 3 年达产。截至 2023 年 12 月 31 日，受下游主机厂产能利用率及车型变化影响，该项目未达预计效益
[注 6]上海加工配送中心产品升级优化项目属于技术项目不直接产生效益，于 2021 年 11 月 15 日结项
[注 7]营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，
不直接产生效益，于 2023 年 4 月 17 日结项
[注 8]补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益
[注 9]营销网络与信息化管理平台升级建设项目中房屋购置费 1,800.00 万元以及营销中心装修费用 84.00 万元系原计划购买关联方上海百营钢
铁集团有限公司房产（办公面积约 1,500.00 平米，共计三层楼面）作为公司部分办公用房之用。2021 年，公司正式启动福然德运营管理研发中心
建设项目，该项目旨在投资建设全新运营管理研发中心大楼及辅助项目（项目代码：2107-310113-04-01-927735），该项目包含 2.4 万平方米运营研
发中心大楼，0.8 万平方米辅助用房等，以及购置研发设备和相关辅助设备。建设地点为上海市宝山区顾村镇。该项目竣工后公司上海总部员工将
全部搬迁至新运营管理研发中心大楼办公。为避免浪费项目资源的投入，提高募集资金的使用效率，减少关联交易的发生，将剩余募集资金用于日
常需要的生产经营活动更符合公司中长期发展战略。公司决定拟提前终止营销网络与信息化管理平台升级建设项目，并将终止后的结余募集资金全
9
部永久补充流动资金
10
附件 2
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：福然德股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 64,426.55 本年度投入募集资金总额 63,124.13
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 63,124.13
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
是否已 本年度 截至期末 本年度
承诺投资 募集资金 调整后 截至期末承诺 投入金额与承诺 入进度（%） 预定可使 达到 性是否发
变更项目 投入金额 累计投入 实现的
项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额的差额 (4)＝ 用状态日 预计 生重大变
（含部分变更） [注 1] 金额(2) 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 化
新能源汽车板 不适
否 19,500.00 19,500.00 19,500.00 18,014.58 18,014.58 -1,485.42 92.38 2024 年 1 月 不适用 否
生产基地项目 用
新能源汽车铝 不适
否 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,224.20 26,224.20 224.20[注 2] 100.86 2024 年 4 月 不适用 否
压铸建设项目 用
不适
补充流动资金 否 18,926.55 18,926.55 18,926.55 18,885.35 18,885.35 -41.20 99.78 不适用 不适用 不适用
用
合 计 － 64,426.55 64,426.55 64,426.55 63,124.13 63,124.13 -1,302.42 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
11
2023 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 17,575.27 万元置
换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用非公开发行股票募集资金 94.34 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金人民币 17,669.61 万元。公司独立董事、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了的意见；天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于福然德股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕
6-1 号）
本公司于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的金额为 1,500.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]明细项目金额加计之和与小计数存在尾差，系四舍五入所致
[注 2]新能源汽车铝压铸建设项目累计投入金额超过承诺投入金额主要系公司将对应银行账户的利息收入也投入项目建设使用所致
12