证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-063
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：中国光大银行股份有限公司结构性存款、中信银行股份有限
公司结构性存款。
现金管理金额：8,000 万元人民币。
已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上
述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理金额：8,000 万元人民币
（三）现金管理来源
1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2020 年度首次公开发行
股票募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会
公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发
行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的
募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行
了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。
（四）现金管理方式
1、产品的基本情况
预计年化 预计收益
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额
收益率 金额
2024 年挂钩汇率 1.1%
中国光大银行
银行理财产品 对公结构性存款定 3,000 万元 /2.1% -
股份有限公司
制第七期产品 418 /2.2%
共赢慧信汇率挂钩
中信银行股份 1.05%-2.0
银行理财产品 人民币结构性存款 5,000 万元 -
有限公司 0%-2.50%
04769 期
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
62 天 保本浮动收益 - - - 否
62 天 保本浮动收益 - - - 否
2、现金管理合同主要条款
（1）中国光大银行股份有限公司
产品名称 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 418
产品金额 3,000 万元人民币
产品类型 保本浮动收益
产品期限 62 天
产品认购日 2024 年 07 月 24 日
产品起息日 2024 年 07 月 24 日
产品到期日 2024 年 09 月 26 日
投资年化收益率 1.1% /2.1% /2.2%
产品挂钩标的 BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.0597，产品收益率按照 1.1%执行；若观察
观察水平及收益率 日汇率大于 N-0.0597、小于 N+0.0287，收益率按照 2.1%执行；若观察
确定方式 日汇率大于等于 N+0.0287，收益率按照 2.2%执行。N 为起息日后 T+1
工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2024 年 09 月 23 日
产品观察期 2024 年 9 月 23 日
产品收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
产品风险等级 低风险
（2）中信银行股份有限公司
产品名称 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04769 期
产品金额 5,000 万元人民币
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 62 天
产品认购日 2024 年 07 月 25 日
收益起计日 2024 年 07 月 26 日
到期日 2024 年 09 月 26 日
收益区间 1.05%-2.00%-2.50%
联系标的 欧元/美元
定盘价格: 欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显示的东
京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。
期初价格:2024 年 07 月 29 日的定盘价格
产品结构要素信息 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日:2024 年 09 月 24 日
如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应
当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
计息基础天数 365 天
结构性存款利率确定方式如下：
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期
末价格大于期初价格的 100.50%，产品年化收益率为预期最高收益率
产品收益率确定方 2.50000%；（2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期
式 汇率”期末价格小于等于期初价格的 100.50%且大于等于期初价格的
98.20%，产品年化收益率为预期收益率 2.00000%； （3）如果在联系
标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格
的 98.20%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.05000%
产品风险等级 低风险
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承
诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
投资期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品
品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司
2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可
以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行
使现金管理决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保
本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，符合资金管理的相关要求。
2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期
的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必
要，可以聘请专业机构进行审计。
（二）风控措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元人民币
2023 年 12 月 31 日 2024 年 03 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 343,972.95 354,549.82
负债总额 156,378.48 168,191.07
归属于上市公司股东的净资产 187,594.47 186,358.75
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 5,727.01 -4,197.16
（二）对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的
前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时，公司
通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多
的回报，符合公司及全体股东的权益。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元人民币
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 大额存单 5,000 5,000 109.38 -
2 结构性存款 15,000 15,000 131.64 -
3 结构性存款 9,000 9,000 78.98 -
4 券商理财产品 1,000 1,000 - -
5 券商理财产品 1,000 1,000 28.76 -
6 结构性存款 3,000 3,000 50.30 -
7 结构性存款 2,000 2,000 12.95 -
8 结构性存款 3,000 3,000 41.12 -
9 券商理财产品 2,000 2,000 6.68 -
10 定期存款 5,000 5,000 18.75 -
11 定期存款 5,000 5,000 42.50 -
12 定期存款 10,000 10,000 85.00 -
13 结构性存款 2,000 2,000 12.35 -
14 结构性存款 8,000 8,000 57.21 -
15 定期存款 2,000 2,000 7.00 -
16 结构性存款 2,000 2,000 8.40 -
17 结构性存款 2,500 2,500 6.15 -
18 大额存单 2,000 - - 2,000
19 结构性存款 8,000 8,000 15.52 -
20 结构性存款 15,000 - - 15,000
21 券商理财产品 1,000 - - 1,000
22 结构性存款 3,000 - - 3,000
23 结构性存款 5,000 - - 5,000
24 结构性存款 3,000 - - 3,000
25 结构性存款 5,000 - - 5,000
合计 119,500 85,500 712.70 34,000
最近12个月内单日最高投入金额 38,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.26
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 12.94
目前已使用的理财额度 34,000
尚未使用的理财额度 6,000
总理财额度 40,000
注：上述尾数差异系四舍五入所致。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024 年 07 月 26 日
