证券代码：605077          证券简称：华康股份           公告编号：2024-038
债券代码：111018          债券简称：华康转债


                    浙江华康药业股份有限公司
   关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       调整前转股价格：22.66 元/股
       调整后转股价格：16.89 元/股
       本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 28 日


   一、转股价格调整依据
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日公开
发行了 130,302.3 万元可转换公司债券，并于 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易
所债券简称：华康转债，债券代码 111018。根据《浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“华康转
债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
    派送现金股利：P1＝P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
    P1 为调整后转股价；
    P0 为调整前转股价；


                                     1
    n 为派送红股或转增股本率；
    A 为增发新股价或配股价；
    k 为增发新股或配股率；
    D 为每股派送现金股利。


   二、转股价格调整结果
    公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》：公司以 2023 年度实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）；
向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。
    本次调整前，华康转债的转股价格为 22.66 元/股，根据《募集说明书》相关
条款约定，华康转债的转股价格本次调整如下：
    P1=（P0－D）/（1+n）=（22.66-0.7）/（1+0.3）=16.89 元/股
    本次调整后华康转债转股价格为 16.89 元/股。该转股价格自公司实施 2023
年年度利润分配的除权（息）日即 2024 年 5 月 28 日起生效。
    特此公告




                                                 浙江华康药业股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 5 月 22 日




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