证券代码：605077            证券简称：华康股份          公告编号：2024-075
债券代码：111018            债券简称：华康转债


                      浙江华康药业股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
        累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发
行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 9 月
30 日，累计人民币 33,000 元“华康转债”已转换成公司股份，占可转债发行总
量的 0.0025%；转股数量为 1,951 股，占可转债转股前公司发行股份总额的
0.00064%。
        未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“华康转债”金
额为人民币 1,302,990,000 元，占可转债发行总量的 99.9975%。



    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意，
公司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券，发行 规模
130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年
12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的
130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“华康转债”，债券代码 111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6


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月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本
公司股份，初始转股价为 22.66 元/股。历次转股价格调整情况如下：
    因公司实施 2023 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2024 年 5 月 28 日
由初始转股价格 22.66 元/股调整为 16.89 元/股，具体内容详见公司在上海证券
交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的
公告》（公告编号：2024-038）。
   二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 33,000 元“华康转债”已
转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0025%；转股数量为 1,951 股，占可转
债转股前公司发行股份总额的 0.00064%。
    截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币 1,302,990,000
元，占可转债发行总量的 99.9975%。
   三、股本变动情况
                                                                    单位：股

                       变动前股份数      股权激励部分   本次可    变动后股份数
        股份           量(2024 年 6 月   限制性股票变   转债转    量(2024 年 9 月
                           30 日)              动       股数量        30 日)
  有限售条件流通股          7,995,000         845,000         -        8,840,000

  无限售条件流通股       296,994,880                -     1,951     296,996,831

       总股本            304,989,880          845,000     1,951     305,836,831

   四、其他
    联系部门：证券部
    咨询电话：0570-6035901
    公司邮箱：zqb@huakangpharma.com
    特此公告。
                                                  浙江华康药业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 10 月 9 日



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